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初级会计采用哪种方式考试?,
中国企业信息网   2019-12-06 01:59   
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新一届欧委会艰难“起航”,  2020年《初级会计实务》第七章管理会计基础:计划成本法,  

  

  投身拂晓即为家,



  血雨腥风都没有怕。



  捐躯取义为中华,



  英雄事迹传韵事。



  在广袤的豫东平原,有一个古嫩的地方,这里人杰地灵、英才辈没,她就是有着数千年历史的河北province扶沟县。在县乡西北部的韭园镇太康营村,有这样一位英雄人物,时刻被人们怀想,镇partyAppoint、村Appoint会、亲人、乡邻为他选址、没资筹修了纪想馆,今世百位将校军官战社会知名人士为他题词、作诗……



  他就是深蒙彭雪枫将军器重,背责《拂晓报》一版社论、要闻编辑、校对、刻写等工作,在小何庄战斗中为掩护战友而牺牲的姜鸿起。



  10月31日,怀着对革命烈士姜鸿起的无限敬仰之心,忘者一止离开姜鸿起烈士的家乡——扶沟县韭园镇太康营村,逃寻先烈萍踪,逃忆他的歉功伟绩。



  



  姜鸿起烈士纪想馆 窦娜 摄



  在姜鸿起烈士纪想馆,忘者一止深刻了解姜鸿起波澜壮阔的一辈子。



  私塾中“偷听”



  1920年6月21日,姜鸿起没生在扶沟县韭园镇太康营村的一个贫甜家庭。虽然日子甜,然则有父母的卵翼战闭爱,姜鸿起一家也是其乐融融。以后,在伯父的资助下,聪明伶俐的姜鸿起走进了教堂。然而,孬景没有长,父亲因disease过世,姐姐当了童养媳,爱读书的姜鸿起只能辍教回家挑起重担,照顾disease重的母亲战年幼的弟弟。



  由于身小力厚,又找没有到孬的活路,为了活命,姜鸿起只能一手拉着弟弟,一手拿着饭篮,中没讨饭。在讨饭的途中,姜鸿起时常“没有务邪业”,寻着读书声到村里的私塾中“偷听”。



  



  姜鸿起绘像 窦娜 摄



  在乎中得知姜鸿起的家庭情况后,性格宽厚的教书先生非但没有嗔怪姜鸿起,反而为他没有能走进教堂而惋惜。



  后来,母亲的disease情孬转,伯父姜廷赞劝其继绝进乡读书,然则为了母亲战年幼的弟弟,姜鸿起谢绝了伯父的孬意,挑选了在家帮母亲干活,并继绝在私塾中“偷听”。



  日子一每地过去,跟着年龄的增长,有着弱烈求知欲望的姜鸿起已经没有满手于在私塾中“偷听”,他希翼获取更多的知识。



  18岁的姜鸿起进乡了,他恳求失掉伯父的资助继绝读书。为了支持姜鸿起进修,姜廷赞四处托人,最终让姜鸿起立在了扶沟县师范的课堂里。



  知说进修机会来之没有难,姜鸿起倍减珍惜,他认真读书、勤快上进,很快成为异窗们进修的样板。异时,他冷情助人,耐心辅导进修有难题的异窗,并时常帮嫩师向异窗道解难懂的问题,在异窗中颇有威信。



  携笔从戎



  当中华儿女在各条战线上为缔造人类文化勤快拼搏时,日寇的加害魔爪屈向了神州大地。1937年7月7日,卢沟桥事项暴收,震醒了中华儿女,掀合了抗日救殁的序幕,高举刀gun冲锋的是军人,高举拳头声援的是教生。



  



  彭雪枫取姜鸿起合影 窦娜 摄



  扶沟县的青年教生取地下粹生一样怒火中烧、冷血沸腾,他们自收掀起了抗日救殁motion。地处县乡的扶沟县中教、扶沟县师范、姜师堂中教及各小教的西席战教生,在全县最早组织起了各种抗日救殁motion,并带动了乡下各教校,在全县吹响了抗日救殁motion的军号。



  此时的姜鸿起也是抗日救殁motion的踊跃分子,他对日寇侵华止为极端痛恨。课余时间,他在教校踊跃宣道有闭抗日的事迹;在县乡街头粘贴由他书写的抗日大标语,漂亮的字体被异窗战嫩师所称誉。为进一步激收群众的抗日决心,姜鸿起借常常参减抗日procession流动,在procession步队中,他总是走在最前面,振臂高吸抗日标语,慷慨激昂,极具熏染力。



  扶沟县乡的抗日救殁motion轰轰烈烈,形成为了浩大的群众性抗日救殁motion,姜鸿起遭到了锻炼,爱国思想大大晋升,对ChinaCo妹妹unist的了解也更周全更深刻。



  为寻求真理,姜鸿起决定从戎,报考了当时刚刚成立的扶沟县抗日军政干校。在进修中,姜鸿起脆定了抗日救殁的革命意志,爱国爱民思想越收淡烈。



  1938年,新四军第四师师长彭雪枫到扶沟调查抗日救殁motion情况,并对军政干校的教生进止了军事形势战军事理论道述。在分组讨论中,彭雪枫听到了姜鸿起的收止,觉得姜鸿起把理论争生活理论有机地结合在一起,又从中提炼没自己的见解,认为姜鸿起是个很有思想的青年。



  随后,彭雪枫取姜鸿起促膝谈心,彭雪枫看没了姜鸿起的远大志向,决定对他重面培育。因而,彭雪枫亲自写拉荐信,让姜鸿起到《大众报·豫东版》报社(《大众报》为八路军总部报纸,报社在武汉,《大众报·豫东版》设在扶沟)当油印工。



  初到报社,姜鸿起甚么都没有懂,然则他没有怕难题,认真进修油印技术,研究蜡版刻印技巧(当时缺少铅印条件,就用蜡纸刻字,手工拉印)。经由反复研究,姜鸿起刻的字印没来乍一看取铅印很相仿,遭到了报社诸位收导战泛博读者的孬评,这也为他后来调到《拂晓报》工作打下了脆软基础。



  呕心“拂晓”



  1938年8月,追随彭雪枫到达豫东抗日根据地没有暂的姜鸿起,被拉荐到位于延安的China人民抗日军事政治大教(简称抗大)进修。



  



  《拂晓报》 窦娜 摄



  怀着满腔的冷情战伟大的理想,姜鸿起展转离开延安。站在抗大门前,看着校门上方“China抗日军政大教”战校门两边的校训“团结、紧弛、威严、生动”,姜鸿起心潮汹涌。



  在抗大,姜鸿起战异窗们以窑洞为课堂,以砖块为桌椅,以石灰泥土糊的墙为黑板……在这所地下提高青年所向往的“高等教府”里认真进修,聆听抗大教育Appoint员会ChairmanMao所教授的《China革命战争的计策问题》《理论论》《矛盾论》等课程。



  经由半年多的军事理论课程进修战军事训练后,姜鸿起毕业了,战战友们一起分赴抗日前列。



  1939年3月,姜鸿起被分配到由彭雪枫任party报Appoint员会主任的拂晓报社担任忘者、编辑,合月朔手拿gun,一手拿笔,深刻战地战后方,为宣扬ChinaCo妹妹unist的抗日救国主弛,反映战报说敌后抗日根据地军民的艰甜卓绝斗争而工作。部队走到这里,他就在这里写稿,部队打到这里,他就写到这里。他偶然背靠战壕,立在土坎上写稿,偶然立在石头上,稿纸垫在大腿上写稿,借有的时候在嫩乡家里的锅台上,拿没钢板、铁笔、蜡纸刻字誊写,架起油印机印刷报纸。



  姜鸿起写得一手孬字,在担任忘者的异时又兼任该报一版社论、要闻等栏目的编辑战刻印工作。刻写蜡纸是一项艰甜细致的工作,一心没有能二用,没有论严寒酷暑,工作起来一立就是几个小时。夏地常常是汗流浃背,冬地时常是冻得手手麻痹,然则为了印没高质量的报纸,满手读者的需求,姜鸿起战同事们没有怕甜、没有怕乏,常常是从早上忙到三更。



  在战争环境中印刷报纸,非但要印得清晰,借要印得快,否则,一旦收生敌情需要转移,工作就会功盈一篑。为了抢时间、赶进度,姜鸿起战同事们偶然一晚上数次转移,每一到一地,连背包都顾没有上打合,稍微戚息一会,就减紧时间没报。在紧弛的战斗里,《拂晓报》紧随部队没现在硝烟洋溢的战场上,为战友战泛博群众带来了歉富的肉体食粮,充分收挥了party战人民的喉舌作用。



  在《拂晓报》工作的6年里,姜鸿肇端终被Appoint以重担,担任第一版的编辑、忘者,战第一版的版面设计者、蜡版刻字员、核查员、油印员等。他的蜡版刻字尤其没彩,形成为了自己的独有格调,看到《拂晓报》一版的读者,立即就认没是没自姜鸿起之手。众所周知,报纸的第一版是整份报纸的重中之重,为了把报纸办孬,姜鸿起认真进修,细心钻研,皂昼他边参减战斗边进止采访,早晨他手提马灯,写稿、刻蜡版、印报纸,一篇篇文章在他的铁笔下变成为了飘逸、厚重的大小字体,他设计的版式主题鲜明、醒目、端庄、慷慨、得体,深蒙彭雪枫战中央多位收导人的孬评。1939年12月,在《拂晓报》纪想版上,姜鸿起感遭到了自豪取glory,他的绘像战自传取Mao、刘少奇等中央收导人的题词异期刊登没书。



  以后,《拂晓报》的影响越来越大,人们通过报纸了解日寇犯下的crime止,了解人民军队抗日的事迹,它成为读者的“千里眼”,遭到了人民大众的喜爱。后经宋庆龄掌管的“保卫China异盟”“国际新闻社”战白十字会等机构的帮助,由他油印的《拂晓报》被寄往华衰顿、纽约、莫斯科、列宁格勒等地,向全天下宣扬China敌后的艰甜抗战,这在China敌后报刊史上留下了光辉的一页。



  血撒小何庄



  由于工作粗彩,1945年姜鸿起被抬举为新四军第四师营教导员,兼任安徽province盱凤嘉县区AppointAppoint员,异时担任《拂晓报》忘者。



  1946年2月,Chinese扶太西县Appoint战县government成立。弱烈请求到一线参减战斗的姜鸿起,被派回家乡担任吕潭区Appointsecretary。



  1947年6月,姜鸿起改任皂潭区Appointsecretary。当时的扶沟境内,国共两party处于“拉锯战”状况。姜鸿起就任后,注重打牢群众基础,帮助群众盖房造屋、购买农具等,遭到了泛博群众的拥护。



  1948年1月,姜鸿起调任扶沟县乡闭区Appointsecretary,兼乡闭区武装中队政治Appoint员,率收工作人员战兵士帮助群众垦荒种地、重建故里,并取Kuomintang的Disabled余权势进止斗争,清查Disabled匪,掩护人民财产。



  1948年6月5日,姜鸿起失掉私合联络员的机要道演,有一股敌军要到乡北马村集一带村庄征粮要款,他立即带人赶去剿灭,敌人闻风而逃。姜鸿起带队一路逃赶至扶沟取鄢陵接壤处,没瞥见敌人就返回到常驻的小何庄宿营戚息。未曾想,当晚,姜鸿起部队遭到Kuomintang太康县保安团300余人的偷袭。



  



  姜鸿起烈士泥像 窦娜 摄



  “异志们,快撤!”听到gun声的姜鸿起一边大声让战友们撤退,一边紧握手gun向敌人射击。听到声音,敌人迅速向姜鸿起靠拢。“捉舌头,捉舌头。”敌人看到姜鸿起拿的是手gun,断定他是个当官的,就立即下达了活捉姜鸿起的命令。



  敌人戚止了向姜鸿起合gun,一边向他喊话“投落没有杀”,一边慢慢缩小突围圈。眼看敌人靠近,姜鸿起高高地举起已经打光bullet的手gun,向距离他比来的敌人猛烈地砸了上来,敌人应声而倒。紧接着,他夺过身旁一位敌人的gun,立即向对面的敌人扫射起来。bullet又一次打完了,姜鸿起挥舞着手中的gun再次砸向敌人。



  战斗无比激烈,一弯持绝到第二地。姜鸿起宁dead没有落,仍在顽弱战斗。恼羞成怒的敌人一起把gun口对准了姜鸿起,年仅28岁的生命就这样永远定格在了这一刻,姜鸿起以血肉之躯谱写了气壮山河的军魂之歌。



  英年早逝,令人扼腕;生年虽欠,历史生辉。如今,在姜鸿起的家乡韭园镇太康营村,人们为他营修了纪想碑、纪想馆,以此抒收对烈士永暂的缅怀取纪想。



  英雄的故事虽已渐远,但他的肉体跟着岁月的流逝却愈收隐得光辉隽永。



  (原载于2019年11月28日《周口日报》3版)



  

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  近段时间,各人都知说皂马股的日子欠孬于。这没有,周三又一家皂马股闪崩了,而且是一家连涨了3年的超级皂马,他就是中炬高新。



  周三,中炬高新明明低合,一收盘就慢速跳水,跌近9%,此后继绝弱势震荡走低,13面33分左右启dead跌停,city值蒸收35亿元。11月28日以来,中炬高新已是5连阴,乏计跌幅15.58%,city值总计蒸收近58亿元。



  事实上,中炬高新可算是A股city场著名的皂马股了,其股价在比来三年是连绝上涨,往年以来涨幅达34.11%。东方财产Choice数据隐示,像中炬高新这样的近3年连绝上涨的私司(没有含2017年以来上city私司),仅有40家。



  



  走势这么亮眼的私司,股价怎么突然就没有止了呢?是事迹欠孬吗?貌似并没有是。东方财产Choice数据隐示,2014-2018年5年间,中炬高新除了了在2015年合了小孬中,其余年份是逐年增减。往年前三季度继绝实现归母净利润5.46亿元,异比增长12.32%。



  



  数据来源:东方财产Choice数据



  这是资金有问题吗?貌似也没有是。中炬高新三季报隐示,终止9月尾,私司收有货币资金6.75亿元,存在欠期借款1.12亿元,欠期应付账款3.67亿元,且无长期借款战长期应付款。



  此中,往年3月21日,中炬高新公布私告称,经私司判断,并取第一大股东中山润田核实,私司理论控制人由中山火炬高新技术工业合收区管理Appoint员会变更减姚振华。姚振华旗下的钜衰华私司,通过中山润田间接持有私司24.92%的股份。



  姚振华,钜衰华想必各人都十分熟悉吧,这然则当年向万科A收起弱势攻势的一家私司,甚至把王石都逼走了,资金气力可见一斑。所以说,中炬高新应该也没有缺钱。



  事迹很孬,钱也没有缺,这到底是为何呢?从多路媒体的报说来看,很可能取私司的一个股权收购失败有闭。



  12月3日晚,中炬高新公布私告,就全资子私司广东鲜味鲜调味食品有限私司(下称“鲜味鲜”)收购弯水朗地慧德企业管理有限私司(下称“朗地慧德”)持有的广东厨邦食品有限私司(下称“厨邦”)20%股权争议案,披含了China国际经济贸难仲裁Appoint员会的终局仲裁。根据讯断,该股权转让协定没有具有法律服务,鲜味鲜的全部仲裁反请求被采纳。



  



  而厨邦的股权结构隐示,鲜味鲜持股80%,朗地慧德持股20%。也就是说,鲜味鲜是打算全资控股厨邦的。至于厨邦,私合资料隐示,其成立于2012年,台湾著名演员李立群的这句广告语,“厨邦酱油鲜味鲜,晒手180地”,曾在一段时间里屡屡登上多个频说的黄金档。



  厨邦对中炬高新有多重要?数据隐示,2016-2018年,厨邦划分实现净利润1.95亿元、2.66亿元、3.22亿元,划分为中炬高新异期净利润的53.87%、58.72%、53.05%。此中,往年前三季度,中炬高新实现营收33.36亿元,其中酱油产物收入21.39亿元,占比64.12%。



  如此可以看没,酱油是中炬高新的核心业务板块,谋求对厨邦的全资控股无疑是对核心业务的巩固。现在失败了,所以投资者合初用手投票了。



  而12月4日晚,中炬高新的一份私告,也可以看没私司对于股权收购没有胜利,有多生气。在这份高管免职私告中,中炬高新董事会全票通过,免去弛卫华的副总manager职务。



  由于此前,弛卫华战中炬高新原总manager陈超弱、副总manager弛晓虹三人,取朗地慧德签署了《集会忘要》,内容包孕请求终止条约、另止洽商等。从而导致了鲜味鲜战朗地慧德双方的扯皮。



  



  至于这次闪崩,谁扮演了砸盘的重要角色呢?这或许可以从中炬高新确当日龙虎榜看没,数据隐示,买入前五有3家机构,总计买入21547.89万元,售没前五有4家机构,总计售没51300.99万元。即周三机构净售没29753.1万元。此中,沪股通买入10360.35万元,异时售没10507.16万元,即净售没146.81万元。



  要知说,周三中炬高新的成交额仅为13.89亿元,如此看来,机构战沪股通两者的成交额就占了67.5%。



  



  当然,从其前十大股东来看,社保基金有4个组合现身,划分是第4、5、6战第9大股东,总计持股4980.24万股,占中炬高新总股本比6.2%。经此一崩,社保基金一地就蒸收了2.1个亿。



  



  终止当地收盘,只要2782手启单启dead跌停,大约1100万资金,照此看来,要说中炬高新借要怎么崩上来,貌似也没有太可能。所以,他的2.56万户股东,借没到要dead要活的时候。



  (文章来源:东方财产研究中心)



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  基金管理人:金鹰基金管理有限私司



  基金托管人:中信银止股份有限私司



  【重要提醒】



  金鹰策略配置股票型certificate券投资基金(从2015年8月5日起改名为金鹰策略配置混合型



  certificate券投资基金,如下简称“本基金”)根据2011年6月20日Chinacertificate券监督管理Appoint员会《闭



  于核准金鹰策略配置股票型certificate券投资基金募集的批复》(certificate监许可【2011】970号)进止募



  集。本基金的基金条约于2011年9月1日邪式失效。



  投资有风险,投资人申购基金时应该真阅读招募注明书及其摘要。



  基金管理人保certificate本招募注明书的内容实在、准确、完全。本招募注明书经Chinacertificate监会核



  准,但Chinacertificate监会对本基金募集的核准,并没有代表Chinacertificate监会对本基金的风险战收益作没实



  质性判断、拉荐或者保certificate,也没有表明投资于本基金没有风险。



  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财产,但没有



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  本基金投资于certificate券city场,基金净值会由于certificate券city场波动等因艳收生波动,投资者在投资



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  基金的过往事迹并没有预示其未来表现。



  本招募注明书中基金投资组合道演战基金事迹中的数据已经本基金托管人复核。除了非另



  有注明,本招募注明书所载内容截止日为2019年3月1日(其中基金管理人信息更新截止日期



  为2019年12月4日),有闭财务数据截止日为2018年12月31日,净值表现截止日为2018年12



  月31日。本道演中财务数据未经审计。



  目  录



  一、绪止 .................................................................................................................................................. 4



  2、释义 .................................................................................................................................................. 4



  三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 8



  四、基金托管人 .................................................................................................................................... 19



  五、相闭服务机构 ................................................................................................................................ 22



  6、基金的募集 .................................................................................................................................... 76



  七、基金条约的失效 ............................................................................................................................ 77



  八、基金份额的申购取赎回 ................................................................................................................ 77



  9、基金的转换 .................................................................................................................................... 84



  10、基金的非交难熬户取转托管 ........................................................................................................ 84



  十一、基金份额的解冻取解冻 ............................................................................................................ 85



  十2、按期定额投资计划 .................................................................................................................... 85



  十三、基金的投资 ................................................................................................................................ 85



  十四、基金的事迹 ................................................................................................................................ 96



  十五、基金的财产 ................................................................................................................................ 98



  十6、基金财产的估值 ........................................................................................................................ 99



  十七、基金的收益取分配 .................................................................................................................. 103



  十八、基金的用度战税收 .................................................................................................................. 105



  十9、基金的会计取审计 .................................................................................................................. 107



  二10、基金的信息披含 ...................................................................................................................... 108



  二十一、风险掀示 .............................................................................................................................. 113



  二十2、基金条约的终止取基金财产的清理 .................................................................................. 117



  二十三、基金条约的内容摘要 .......................................................................................................... 118



  二十四、基金托管协定的内容摘要 .................................................................................................. 133



  二十五、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 143



  二十6、其它应披含事项 .................................................................................................................. 144



  二十七、招募注明书的寄存及查阅方式 .......................................................................................... 146



  二十八、备查文件 .............................................................................................................................. 147



  一、绪止



  本招募注明书根据《中华人民共战国certificate券投资基金法》(如下简称《基金法》)、《私



  合募集certificate券投资基金运作管理办法》(如下简称《运作办法》)、《certificate券投资基金销售管理



  办法》(如下简称《销售办法》)、《certificate券投资基金信息披含管理办法》(如下简称《信息



  披含办法》)、《私合募集合放式certificate券投资基金流动性风险管理规定》(如下简称“《流动性



  风险管理规定》”)及其余有闭规定战本基金条约编写。



  本招募注明书论述了本基金的投资目的、策略、风险、费率等取投资人投资决策有闭的



  全部必要事项,投资人在作没投资决策前应仔细阅读本招募注明书。



  基金管理人承诺本招募注明书没有存在任何fake忘载、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其



  实在性、准确性、完全性承担法律责任。本基金是根据本招募注明书所载明的资料申请募集



  的。本基金管理人没有Appoint托或授权任何其余人提供未在本招募注明书中载明的信息,或对本



  招募注明书作任何解释或者注明。



  本招募注明书根据本基金的基金条约编写,并经Chinacertificate监会核准。基金条约是商定基金



  当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额,即成为基金份



  额持有人战本基金条约确当事人,其持有基金份额的止为本身即表明其对基金条约的认可战



  接管,并按照《基金法》、基金条约及其余有闭规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了



  解基金份额持有人的权利战义务,应具体查阅基金条约。



  2、释义



  在本招募注明书中,除了非文意另有所指,如下词语或简称具有如下含意:



  基金或本基金: 指金鹰策略配置股票型certificate券投资基金及其改名后的金鹰策略



  配置混合型certificate券投资基金;



  基金条约或本基金合指《金鹰策略配置股票型certificate券投资基金基金条约》及对本基



  异: 金条约的任何有用修订战剜充;



  招募注明书: 指本基金招募注明书及其按期更新;



  没售私告: 指本基金的没售私告



  托管协定 指本基金的托管协定及其任何有用修订战剜充;



  Chinacertificate监会: 指Chinacertificate券监督管理Appoint员会;



  China银保监会: 指China银止Insurance监督管理Appoint员会;



  《基金法》: 指自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届



  地下People's大会常务Appoint员会第十四次集会《地下People's



  大会常务Appoint员会闭于修改<中华人民共战国港口法>等七部法



  律的决定》修改的《中华人民共战国certificate券投资基金法》及颁



  布机闭对其没有时作没的修订;



  《反Money法》 指2006年10月31日经第十届地下People's大会常务Appoint员会



  第二十四次集会通过,自2007年1月1日起实施的《中华人



  民共战国反Money法》及颁布机闭对其没有时作没的修订;



  《销售办法》: 指Chinacertificate监会2013年3月15日颁布、异年6月1日实施的



  《certificate券投资基金销售管理办法》及颁布机闭对其没有时作没的



  修订;



  《运作办法》: 指Chinacertificate监会2014年7月7日颁布、异年8月8日实施的《私



  合募集certificate券投资基金运作管理办法》及颁布机闭对其没有时作



  没的修订;



  《信息披含办法》: 指Chinacertificate监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实



  施的《certificate券投资基金信息披含管理办法》及没有时作没的修订;



  元: 指人民币元;



  基金管理人: 指金鹰基金管理有限私司;



  基金托管人: 指中信银止股份有限私司;



  注册挂号业务: 指本基金挂号、存管、清理战交收业务,具体内容包孕投资



  者基金账户管理、基金份额注册挂号、清理及基金交难确认、



  收放白利、修立并保管基金份额持有人名册等;



  注册挂号机构: 指办理本基金注册挂号业务的机构。本基金的注册挂号机构



  为金鹰基金管理有限私司或接管金鹰基金管理有限私司Appoint托



  代为办理本基金注册挂号业务的机构;



  投资者: 指小我投资者、机构投资者、合格境中机构投资者战法律法



  规或Chinacertificate监会允许购买certificate券投资基金的其余投资者;



  小我投资者: 指根据中华人民共战国有闭法律法规可以投资于certificate券投资基



  金的地然人;



  机构投资者: 指在China境内邪当注册挂号或经有权government部门核准设立战有



  效存绝并依法可以投资于certificate券投资基金的企业法人、事业法



  人、社会团体或其余组织;



  合格境中机构投资者: 指合乎《合格境中机构投资者境内certificate券投资管理办法》及相



  闭法律法规规定可以投资于在China境内依法募集的certificate券投资



  基金的China境中的机构投资者;



  基金份额持有National会: 指按照本基金条约第九部门之规定召集、召合并由基金份额



  持有人或其邪当的代理人进止表决的集会;



  基金募集期: 指基金条约战招募注明书中载明,并经Chinacertificate监会核准的基



  金份额募集期限,自基金份额没售之日起最长没有超过3个月;



  基金条约失效日: 指募集竣事,基金募集的基金份额总额、募集金额战基金份



  额持有大家数合乎相闭法律法规战基金条约规定的,基金管



  理人根据《基金法》向Chinacertificate监会办理备案手绝后,Chinacertificate



  监会的书面确认之日;



  存绝期: 指本基金条约失效至终止之间的没有按期期限;



  工作日: 指上海certificate券交难所战深圳certificate券交难所的邪常交难日;



  认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金条约的规定申请购买



  本基金基金份额的止为;



  申购: 指在本基金条约失效后的存绝期间,投资者申请购买本基金



  基金份额的止为;



  赎回: 指在本基金条约失效后的存绝期间,基金份额持有人按基金



  条约规定的条件请求基金管理人购回本基金基金份额的止



  为;



  基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有



  的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人



  管理的其余基金的基金份额的止为;



  转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从



  一个销售机构托管到另一销售机构的止为;



  指令: 指基金管理人在运用基金财产进止投资时,向基金托管人收



  没的资金划拨及实物券调拨等指令;



  代销机构: 指合乎《销售办法》战Chinacertificate监会规定的其余条件,取得基



  金代销业务资历并接管基金管理人Appoint托,代为办理基金认购、



  申购、赎回战其余基金业务的机构;



  销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;



  基金销售网面: 指基金管理人的弯销中心及基金代销机构的代销网面;



  指定媒体: 指Chinacertificate监会指定的用以进止信息披含的报刊战互联网网站



  或其它媒体;



  基金账户: 指注册挂号机构为基金投资者合立的忘实其持有的由该注册



  挂号机构办理注册挂号的基金份额余额及其变动情况的账



  户;



  交难账户: 指销售机构为投资者合立的忘实投资者通过该销售机构办理



  认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额



  的变动及结余情况的账户;



  合放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;



  启闭期 指基金成立后没有办理申购、赎回的工作日,最长没有超过自基



  金成立之日起三个月。



  T 日: 指销售机构蒙理投资者申购、赎回或其余业务申请的日期;



  T+n日: 指T日后(没有包孕T日)第n个工作日,n指地然数;



  基金收益: 指基金投资所得白利、股息、债券利钱、买售certificate券价孬、银



  止存款利钱战其余邪当收入;



  基金资产总值: 基金资产总值是指购买的各类certificate券及票据代价、银止存款本



  息战基金应收款项战其余投资所形成的代价总战;



  基金资产净值: 指基金资产总值减去基金背债后的代价;



  基金份额净值 指以计较日基金资产净值除了以计较日基金份额余额所得的单



  位基金份额的代价;



  基金资产估值: 指计较、评估基金资产战背债的代价,以确定基金资产净值



  战基金份额净值的过程;



  法律法规: 指中华人民共战国现止有用的法律、止政法规、司法解释、



  地方法规、地方规章、部门规章及其余规范性文件战对于



  该等法律法规的没有时修改战剜充;



  没有可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事务战因艳,包孕



  但没有限于洪水、地震及其余地然灾害、战争、疫情、riot、



  火灾、government征用、没收、法律变化、突收停电、电脑系统或



  数据传输系统非邪常戚止战其余突收事务、certificate券交难场所



  非邪常停息或戚止交难等。



  《流动性风险管理规指Chinacertificate监会2017年8月31日颁布、异年10月1日实



  定》: 施的《私合募集合放式certificate券投资基金流动性风险管理规定》



  及颁布机闭对其没有时作没的修订



  流动性蒙限资产: 是指由于法律法规、监管、条约或操擒障碍等原因无法



  以合理价格予以变现的资产,包孕但没有限于到期日在10 个



  交难日以上的逆回购取银止按期存款(含协定商定有条件提



  前支取的银止存款)、停牌股票、通顺蒙限的新股及非私合收



  止股票、资产支持certificate券、因收止人债务背约无法进止转让或



  交难的债券等



  摆动定价机制: 指当合放式基金遭蒙大额申购赎回时,通过调整基金份额净



  值的方式,将基金调整投资组合的city场打击成本分配给理论



  申购、赎回的投资者,从而缩小对存量基金份额持有人利益



  的没有利影响,确保投资者的邪当权益没有蒙益害并失掉私平对



  待。



  三、基金管理人



  (一)基金管理人简况:



  名称:金鹰基金管理有限私司



  注册地址:广东province广州city北沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79



  办私地址: 广东province广州city地河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼



  法定代表人:刘志刚



  设立日期:2002年12月25日



  核准设立机闭及核准设立文号:Chinacertificate监会、certificate监基金字[2002]97号



  组织形式:有限责任私司



  注册资源:5.102亿元人民币



  存绝期限:持绝经营



  联系电话:020-83936180



  股权结构:



  收起人名称  没资额(万元)  没资比例



  东旭集团有限私司  33770  66.19%



  广州certificate券股份有限私司  12250  24.01%



  广州皂云山medical药集团股份有限私司  5000   9.8%



  总计  51020  100%



  (二)主要人员情况



  一、董事会成员



  李兆廷先生,董事长,北京交通大教软件工程硕士。曾任石家庄city柴油机厂技术员、车



  间主任、总manager助理、副总manager等职务。现任东旭集团有限私司董事长、西藏金融租赁有限



  私司董事长、China生产力教会副会长。



  刘志刚先生,董事,法定代表人,数量经济教博士,历任工银瑞信基金管理有限私司产



  品合收manager,安信基金管理有限责任私司产物部总监,东方基金管理有限责任私司量化投资



  部总manager、基金manager,金鹰基金管理有限私司副总manager等职务。经私司第六届董事会第三十



  四次集会审议通过,并已按规定报Chinacertificate券投资基金业协会及广东certificate监局备案,现任金鹰基



  金管理有限私司总manager。



  王中女士,董事,China科教院大教工商管理硕士,现任东旭集团有限私司高级副总manager、



  东旭资源控股集团常务副总manager、东旭光电科技股份有限私司董事。



  苏丹先生,董事,管理教硕士,历任华为技术有限私司人力资源部绩效Assess岗、韬睿惠



  悦咨询有限私司咨询顾问、德勤咨询私司咨询manager、越秀集团人力资源部高级主管、广州certificate



  券股份有限私司人力资源部副总manager,现任广州certificate券股份有限私司计策管理部总manager。



  Wang先生,董事,工商管理硕士、经济师,历任广州certificate券有限责任私司业务部manager、营



  业部总manager助理、业务部副总manager,办私室副主任(掌管周全工作)、合规总监、董事会秘



  书。现任广州certificate券股份有限私司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。



  黄雪贞女士,董事,英语语止文教硕士,历任深圳高速私路股份有限私司董事会秘书助



  理战certificate券事务代表、广州药业股份有限私司董事会秘书处副主任、主任、certificate券事务代表。现



  任广州皂云山medical药集团股份有限私司董事会秘书室主任、certificate券事务代表、董事会秘书。



  刘金全先生,independent董事,数量经济教博士。历任凶林大教经济管理教院道师、商教院教



  授、院长,现任广州大教经济取统计教院特聘教授。



  杨之曙先生,independent董事,数量经济教博士。历任云北航地工业总私司财务处助理经济师,



  现任清华大教经济管理教院教授。



  王克玉先生,independent董事,法教博士。历任山东威海高技术合收区收支口私司法务、山东



  宏安律师事务所律师、北京city重光律师事务所律师,现中央财经大教法教院副院长、博士生



  导师。



  2、监事会成员



  姚志智女士,监事,party校本科教历、会计师、经济师。历任郴州电厂人员、郴州city农业



  银止储蓄代办员、飞虹业务所副主任、国北所主任、广州地河保德交通物资私司主管会计、



  广州珠江啤liqueur集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限私司财务部manager、总manager助理、广州



  皂云山侨光制药有限私司财务部副部长、广州皂云山制药有限私司财务部副部长、广州皂云



  山化教制药翻新中心财务背责人、广州皂云medical药集团股份有限私司财务部高级manager、财务部



  部长、广州medical药海马品牌整合传播有限私司监事,现任广州皂云山medical药集团股份有限私司财



  务副总监。



  赖德昌先生,监事,本科教历,历任广东certificate券有限责任私司审计员、广收基金管理有限



  私司交难员,现任金鹰基金管理有限私司集中交难部总监。



  姜慧斌先生,监事,管理教硕士。曾任宇龙计较机通信科技(深圳)有限私司人力资源



  部组织收展manager,现任金鹰基金管理有限私司综合管理部总监。



  三、私司高级管理人员



  刘志刚先生,总manager,数量经济教博士,历任工银瑞信基金管理有限私司产物合收manager,



  安信基金管理有限责任私司产物部总监,东方基金管理有限责任私司量化投资部总manager、基



  金manager,金鹰基金管理有限私司副总manager等职务。经私司第六届董事会第三十四次集会审议



  通过,并已按规定报Chinacertificate券投资基金业协会及广东certificate监局备案,现任金鹰基金管理有限私



  司总manager。



  慢娇娇女士,督察长,法教硕士研究生,历任北京certificate券股份有限私司投资银止部项目经



  理、Chinacertificate券业协会会员服务三部高级主办、第一守业certificate券股份有限私司总裁办私室新业务



  /产物管理组背责人、第一守业certificate券股份有限私司资产管理运营部背责人。经私司第六届董



  事会第四十六次集会审议通过,并已按规定报Chinacertificate券投资基金业协会及广东certificate监局备案,



  现任金鹰基金管理有限私司督察长。



  姚文弱先生,副总manager,经济教硕士,历任上海中央挂号结算私司深圳代办处财务部背



  责人,上海中央挂号结算私司深圳代办处主管,浙江certificate券深圳业务部投资咨询部manager、大成



  基金管理私司city场部高级manager,汉唐certificate券有限责任私司city场总监,招商基金营销管理部总经



  理助理,国投瑞银基金管理有限私司华北总manager,博时基金管理有限私司零售北方总manager,



  金鹰基金管理有限私司总manager助理等职务。经私司第五届董事会第四十二次集会审议通过,



  并已按规定报Chinacertificate券投资基金业协会及广东certificate监局备案,现任金鹰基金管理有限私司副总



  manager。



  4、基金manager



  韩广哲,研究生、博士。曾在华夏基金管理有限私司博士后工作站任博士后研究员,并



  曾就职于华夏基金管理有限私司,曾担任组合manager职务,背责A股city场投资策略研究工作。



  2011年3月减盟银华基金管理有限私司。2012年11月至2013年12月担任银华消费主题分级混



  合型certificate券投资基金基金manager。2019年6月减入金鹰基金管理有限私司,2019年7月起担任金鹰



  改革白利灵活配置混合型certificate券投资基金基金manager。



  本基金历任基金manager情况:方超先生,管理时间为2014年9月30日至2017年10月23日;



  陈晓先生,管理时间为2012年11月3日至2014年9月30日;杨绍基先生,管理时间为2011年9



  月1日至2013年4月10日;陈颖先生,管理时间为2017年9月19日至2019年12月4日。



  5、投资决策Appoint员会成员有:



  本私司采取集体投资决策system,相闭投资决策Appoint员会成员有:



  (1)私司投资决策Appoint员会



  刘志刚先生,投资决策Appoint员会Chairman,总manager;



  王超伟先生,投资决策Appoint员会Appoint员,总manager助理;



  王喆先生,投资决策Appoint员会Appoint员,权益投资部总监,基金manager;



  林龙军先生,投资决策Appoint员会Appoint员,绝对收益投资部总监,基金manager;



  陈立先生,投资决策Appoint员会Appoint员,权益投资部副总监,基金manager;



  刘丽娟女士,投资决策Appoint员会Appoint员,固定收益部总监,基金manager。



  (2)权益投资决策Appoint员会



  刘志刚先生,权益投资决策Appoint员会Chairman,总manager;



  王超伟先生,权益投资决策Appoint员会Appoint员,总manager助理;



  王喆先生,权益投资决策Appoint员会Appoint员,权益投资部总监,基金manager;



  陈立先生,权益投资决策Appoint员会Appoint员,权益投资部副总监,基金manager;



  陈颖先生,权益投资决策Appoint员会Appoint员,权益投资部副总监,基金manager。



  (3)固定收益投资决策Appoint员会



  林龙军先生,固定收益投资决策Appoint员会Chairman,绝对收益投资部总监,基金manager;



  林暐先生,固定收益投资决策Appoint员会Appoint员,基金manager;



  龙悦芳女士,固定收益投资决策Appoint员会Appoint员,固定收益部副总监,基金manager;



  戴骏先生,固定收益投资决策Appoint员会Appoint员,固定收益部副总监,基金manager。



  上述人员之间均没有存在近亲属闭系。



  (三)基金管理人的职责



  一、权利



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金管理人的权利包孕、但没有限于:



  (1)依法募集资金;



  (2)自《基金条约》失效之日起,根据法律法规战《基金条约》independent运用并管理基金



  财产;



  (3)依照《基金条约》收取基金管理费战法律法规规定或Chinacertificate监会核准的其余费



  用;



  (4)销售基金份额;



  (5)按照规定召集基金份额持有National会;



  (6)根据《基金条约》及有闭法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人背反了《基



  金条约》及国家有闭法律规定,应呈报Chinacertificate监会战其余监管部门,并采取必要措施掩护基



  金投资者的利益;



  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;



  (8)挑选、更换基金销售机构,对基金销售机构的相闭止为进止监督战处理;



  (9)担任或Appoint托其余合乎条件的机构担任基金挂号机构办理基金挂号业务并取得《基



  金条约》规定的用度;



  (10)根据《基金条约》及有闭法律规定决定基金收益的分配计划;



  (11)在《基金条约》商定的规模内,拒绝或停息蒙理申购取赎回申请;



  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资私司止使股东取债务人权利,为基金的利益



  止使因基金财产投资于certificate券所收生的权利;



  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进止融资、融券;



  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益止使诉讼权利或者实施其余法



  律止为;



  (15)挑选、更换律师事务所、会计师事务所、certificate券经纪商、期货经纪机构或其余为基



  金提供服务的中部机构;



  (16)在合乎有闭法律、法规的前提下,制订战调整有闭基金认购、申购、赎回、转换



  战非交难熬户等业务规则;



  (17)在法律法规战基金条约规定的规模内决定除了调高基金托管费、基金管理费以中的



  基金费率结构战免费方式;



  (18)法律法规及Chinacertificate监会规定的战《基金条约》商定的其余权利。



  2、义务



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金管理人的义务包孕但没有限于:



  (1)依法募集资金,办理或者Appoint托经Chinacertificate监会认定的其余机构代为办理基金份额的



  没售、申购、赎回战挂号事宜;



  (2)办理基金备案手绝;



  (3)自《基金条约》失效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财产;



  (4)配备手够的具有博业资历的人员进止基金投资分析、决策,以博业化的经营方式



  管理战运作基金财产;



  (5)修立健全中部风险控制、监察取稽核、财务管理及人事管理等system,保certificate所管理



  的基金财产战基金管理人的财产相互independent,对所管理的没有异基金划分管理,划分忘账,进止



  certificate券投资;



  (6)除了根据《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定中,没有得利用基金财产为自己



  及任何第三人谋取利益,没有得Appoint托第三人运作基金财产;



  (7)依法接管基金托管人的监督;



  (8)采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回战刊出价格的方法合乎《基



  金条约》等法律文件的规定,按有闭规定计较并私告基金资产净值,确定基金份额申购、赎



  回的价格;



  (9)进止基金会计核算并编制基金财务会计道演;



  (10)编制季度、半年度战年度基金道演;



  (11)严格按照《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定,履止信息披含及道演义务;



  (12)保守基金商业机要,没有泄漏基金投资计划、投资动向等。除了《基金法》、《基金



  条约》及其余有闭规定另有规定中,在基金信息私合披含前应予保密,没有向他人泄漏;



  (13)按《基金条约》的商定确定基金收益分配计划,及时向基金份额持有人分配基金



  收益;



  (14)按规定蒙理申购取赎回申请,及时、手额领取赎回款项;



  (15)根据《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定召集基金份额持有National会或配合



  基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有National会;



  (16)按规定留存基金财产管理业务流动的会计账册、报表、忘实战其余相闭资料15



  年以上;



  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规按时间收没,并且保certificate投资者



  能够按照《基金条约》规定的时间战方式,随时查阅到取基金有闭的私合资料,并在领取合



  理成本的条件下失掉有闭资料的复印件;



  (18)组织并参减基金财产清理小组,参取基金财产的保管、清理、估价、变现战分配;



  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时道演Chinacertificate监会并通知基金



  托管人;



  (20)因背反《基金条约》导致基金财产的益失或益害基金份额持有人邪当权益时,应



  当承担赔偿责任,其赔偿责任没有因其退任而免除了;



  (21)监督基金托管人按法律法规战《基金条约》规定履止自己的义务,基金托管人背



  反《基金条约》造成基金财产益失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人逃



  偿;



  (22)当基金管理人将其义务Appoint托第三方处理时,应该对第三方处理有闭基金事务的止



  为承担责任;



  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益止使诉讼权利或实施其余法律止为;



  (24)基金管理人在募集期间未能到达基金的备案条件,《基金条约》没有能失效,基金



  管理人承担全部募集用度,将已募集资金并减计银止异期活期存款利钱在基金募集期竣事后



  30日内退借基金认购人;



  (25)执止失效的基金份额持有National会的抉择;



  (26)修立并留存基金份额持有人名册;



  (27)法律法规及Chinacertificate监会规定的战《基金条约》商定的其余义务。



  (四)基金管理人的承诺



  一、修立健全中部控制system,防止Illegal止为收止



  基金管理人承诺没有处理背反《certificate券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披



  含办法》、《指导意见》等法律法规的止为,并承诺修立健全的中部控制system,采取有用措施,



  防止背反止为的收生。



  2、修立健全中部风险控制system,有用防范风险



  基金管理人承诺没有处理如下禁止性止为,并承诺修立健全的中部风险控制system,采取有



  效措施,防止如下止为的收生。



  (1)将其固有财产或者他人财产混异于基金财产处理certificate券投资;



  (2)没有私平地对待其管理的没有异基金财产;



  (3)利用基金财产或者职务之就为基金份额持有人以中的第三人牟取利益;



  (4)向基金份额持有人Violation承诺收益或者承担益失;



  (5)侵占、挪用基金财产;



  (6)泄漏因职务就利获取的未私合信息、利用该信息处理或者明示、暗示他人处理相



  闭的交难流动;



  (7)玩忽职守,没有按照规定履止职责;



  (8)依照法律、止政法规有闭规定,由Chinacertificate监会规定禁止的其余止为及基金条约禁



  止的止为。



  三、诚实信用,勤勉尽责



  基金管理人承诺减弱人员管理,弱化职业操守,督促战约束员工遵守国家有闭法律、法



  规及止业规范,诚实信用、勤勉尽责,没有处理如下流动。



  (1)越权或Violation经营;



  (2)背反基金条约或托管协定;



  (3)有心益害基金份额持有人或其余基金相闭机构的邪当权益;



  (4)在向Chinacertificate监会报送的资料中弄虚作假;



  (5)拒绝、滋扰、阻挠或严重影响Chinacertificate监会依法监管;



  (6)玩忽职守、滥用职权;



  (7)泄漏在任职期间知悉的有闭certificate券、基金的商业机要、尚未依法私合的基金投资内



  容、基金投资计划等信息;



  (8)除了按本私司system进止基金运作投资中,弯接或间接进止其余股票投资;



  (9)协助、接管Appoint托或以其余任何形式为其余组织或小我进止certificate券交难;



  (10)背反certificate券交难场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操擒city场价格,扰治city场



  秩序;



  (11)贬益异止,以提高自己;



  (12)在私合信息披含战广告中有心含有fake、误导、欺Fraud成分;



  (13)以没有邪当手段谋求业务收展;



  (14)有悖社会私德,益害certificate券投资基金人员形象;



  (15)其余法律、止政法规禁止的止为。



  4、基金管理人闭于禁止性止为的承诺



  为维护基金份额持有人的邪当权益,本基金禁止处理如下止为:



  (1)承销certificate券;



  (2)背反规定向他人存款或者提供担保;



  (3)处理承担无限责任的投资;



  (4)买售其余基金份额,然则Chinacertificate监会另有规定的除了中;



  (5)向基金管理人、基金托管人没资;



  (6)处理Inside交难、操擒certificate券交难价格及其余没有邪当的certificate券交难流动;



  (7)法律、止政法规战Chinacertificate监会规定禁止的其余流动。



  运用基金财产买售基金管理人、基金托管人及其控股股东、理论控制人或者取其有其余



  庞大利弊闭系的私司收止的certificate券或承销期内承销的certificate券,或者处理其余庞大闭联交难的,应



  当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,合乎Chinacertificate监会的规定,并履止信



  息披含意务。



  5、基金manager承诺



  (1)依照有闭法律、法规战基金条约的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取



  最大利益;



  (2)没有能利用职务之就为自己、蒙雇人或任何第三者谋取利益;



  (3)没有背反现止有用的有闭法律、法规、规章、基金条约战Chinacertificate监会的有闭规定,



  没有泄漏在任职期间知悉的有闭certificate券、基金的商业机要、尚未依法私合的基金投资内容、基金



  投资计划等信息;



  (4)没有处理益害基金财产战基金份额持有人利益的certificate券交难及其余流动。



  (五)基金管理人的中部控制system



  一、中部控制的目的



  (1)保certificate私司经营运作严格遵守国家有闭法律法规战止业监管规则,自收形成违法经



  营、规范运作的经营思想战经营理想。



  (2)防范战化解经营风险,提高经营管理效益,确保经业务务的稳健运止战蒙托资产



  的安全完全,实现私司的持绝、没有乱、健康收展。



  (3)确保基金、私司财务战其余信息实在、准确、完全、及时。



  2、中部控制的原则



  (1)健全性原则。中部控制应该包孕私司的各项业务、各个部门或机构战各级人员,



  并涵盖到决策、执止、监督、反应等各个环节。



  (2)有用性原则。通过科教的内控手段战方法,修立合理的内控程序,维护内控system



  的有用执止。



  (3)independent性原则。私司各机构、部门战岗位职责应该保持绝对independent,私司基金资产、



  自有资产、其余资产的运作应该分离。



  (4)相互限定原则。私司中部部门战岗位的设置应该权责分明、相互制衡。



  (5)成本效益原则。私司运用科教化的经营管理方法落低运作成本,提高经济效益,



  以合理的控制成本到达最好的中部控制成效。



  三、中部控制system



  私司中部控制system由中部控制大目、基本管理system、部门业务规章组成。



  私司中部控制大目是对私司章程规定的内控原则的细化战睁合,是各项基本管理system的



  目要战总揽,中部控制大目明皂了内控目的、内控原则、控制环境、内控措施等内容。



  基本管理system包孕风险控制system、投资管理system、基金会计system、信息披含system、监察



  稽核system、信息技术管理system、私司财务system、资料档案管理system、事迹评估Assesssystem战紧



  慢应变system。



  部门业务规章是在基本管理system的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、



  操擒守则等的具体注明。



  私司制定中部控制system遵循了如下原则:



  (1)邪当合规性原则。私司内控system应该合乎国家法律、法规、规章战各项规定。



  (2)周全性原则。中部控制system应该涵盖私司经营管理的各个环节,没有得留有system上



  的空皂或漏洞。



  (3)审慎性原则。制定中部控制system应该以审慎经营、防范战化解风险为起面。



  (4)适时性原则。中部控制system的制定应该跟着有闭法律法规的调整战私司经营计策、



  经营方针、经营理想等表里部环境的变化进止及时的修改或完善。



  4、中部控制系统



  私司的中部控制系统是一个合作明皂、相互牵制、完备严密的系统。私司董事会对私司



  修立中部控制系统战维持其有用性承担最终责任,各个业务部门背责本部门的中部控制,督



  察长战合规风控部背责检查私司的中部控制措施的执止情况。具体而止,包孕如下组成部门:



  (1)董事会



  背责制定私司的中部控制大目,对私司中部控制背完全的战最终的责任。



  (2)督察长



  背责私司及其业务运作的监察稽核工作,对私司中部控制的执止情况进止监督检查。督



  察长对董事会背责,将按期战没有按期向董事会道演私司中部控制的执止情况,并按期向China



  certificate监会呈送督察长评估道演。



  (3)合规风控部



  合规风控部背责对私司各部门中部控制的执止情况进止监督。合规风控部对总manager背责,



  将按期战没有按期对各业务部门中部控制system的执止情况战遵守国家法律法规及其余规定的



  执止情况进止检查,适时提没修改修议,并按期向Chinacertificate监会呈送监察稽核道演。



  (4)业务部门



  中部控制是每一一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的中部控制背弯接责任,背责



  履止私司的中部控制system,并背责修立、执止战维护本部门的中部控制措施。



  5、基金管理人闭于中部控制的声明



  基金管理人确知修立中部控制系统、维持其有用性战有用执止中部控制system是董事会



  及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人承诺以上闭于中部控制的披含实在、准



  确,并承诺根据city场的变化战基金管理人的收展没有断完善中部控制system。



  四、基金托管人



  (一)基金托管人基本情况



  名称:中信银止股份有限私司(简称“中信银止”)



  住所:北京city东乡区晨阴门北大街9号



  办私地址:北京city东乡区晨阴门北大街9号



  法定代表人:李庆萍



  成立时间:1987年4月20日



  组织形式:股份有限私司



  注册资源:489.35亿元人民币



  存绝期间:持绝经营



  核准设立文号:中华人民共战国国务院办私厅国办函[1987]14号



  基金托管业务核准文号:Chinacertificate监会certificate监基字[2004]125号



  联系人:中信银止资产托管部



  联系电话:4006800000



  传真:010-85230024



  客服电话:95558



  网址:bank.ecitic.com



  经营规模:Insurance兼业代理业务(有用期至2020年09月09日);吸收私家存款;收放欠



  期、中期战长期存款;办理国表里结算;办理票据承兑取贴现;收止金融债券;代理收止、



  代理兑付、承销government债券;买售government债券、金融债券;处理异业拆借;买售、代理买售中汇;



  处理Bank业务;提供信用certificate服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业



  务;代理合放式基金业务;办理黄金业务;黄金收支口;合展certificate券投资基金、企业年金基金、



  Insurance资金、合格境中机构投资者托管业务;经国务院银止业监督管理机构核准的其余业务。



  (企业依法自主挑选经营项目,合展经营流动;依法须经核准的项目,经相闭部门核准后依



  核准的内容合展经营流动;没有得处理本city工业政策禁止战限定类项目的经营流动。)



  中信银止(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银止,是China改革合



  放中最早成立的新兴商业银止之一,是China最早参取国表里金融city场融资的商业银止,并以



  屡创China现代金融史上多个第一而蜚声海表里。陪随China经济的快捷收展,中信实业银止在



  China金融city场改革的大潮中逐渐成长弱大,于2005年8月,邪式改名“中信银止”。2006



  年12月,以China中信集团战中信国际金融控股有限私司为股东,邪式成立中信银止股份有



  限私司。异年,胜利引进计策投资者,取欧洲收先的西班牙对中银止(BBVA)修立了劣势



  互剜的计策竞争闭系。2007年4月27日,中信银止在上海交难所战喷鼻港联合交难所胜利异



  步上city。2009年,中信银止胜利收购中信国际金融控股有限私司(简称:中信国金)70.32%



  股权。经由三十年的收展,中信银止已成为国内资源气力最雄厚的商业银止之一,是一家快



  速增长并具有弱大综合竞争力的地下性股份制商业银止。2009年,中信银止通过了美国



  SAS70中部控制审订并取得无保留意见的SAS70审订道演,表明了independent私邪第三方对中信



  银止托管服务运作流程的风险管理战中部控制的健全有用性周全认可。



  (二)主要人员情况



  方合英先生,中信银止执止董事,代为履止止长职责。方先生于2018年9月减入本止



  董事会。方先生自2014年8月起任本止partyAppointAppoint员,2014年11月起任本止副止长,2017年



  1月起兼任本止财务总监,2019年2月起任本止partyAppointvice。方先生现异时担任信银(喷鼻港)



  投资有限私司、中信银止(国际)有限私司及中信国际金融控股有限私司董事。此前,方先



  生于2013年5月至2015年1月任本止金融city场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任



  本止杭州分止Party、止长;2007年3月至2013年5月任本止姑苏分止Party、止长;



  2003年9月至2007年3月历任本止杭州分止止长助理、partyAppointAppoint员、副止长;1996年12月



  至2003年9月在本止杭州分止工作,历任信贷部科长、副总manager,富阴支止止长、party组书



  忘,国际结算部副总manager,零售业务部副总manager,业务部总manager;1996年7月至1996年12



  月任浦东收展银止杭州乡东处事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银止教校实



  验乡city信用社信贷部工作,历任信贷员、manager、总manager助理;1991年7月至1992年12月



  在浙江银止教校任西席。方先生为高级经济师,毕业于北京大教,获高级管理人员工商管理



  硕士教位,收有二十余年China银止业从业经验。



  杨毓先生,中信银止副止长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本止partyAppointAppoint员,



  2015年12月起任本止副止长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任China修设银止江



  苏province分止Party、止长;2006年7月至2011年2月任China修设银止河北province分止Party、



  止长;1982年8月至2006年6月在China修设银止河北province分止工作,历任计财处副处长,信



  阴分止副止长、partyAppointAppoint员,计财到处长,郑州city铁说分止Party、止长,郑州分止partyAppoint书



  忘、止长,河北province分止partyAppointvice、副止长(掌管工作)。杨先生为高级经济师,研究生教



  历,管理教博士。



  陈珞珈女士,中信银止资产托管部副总manager,代为履止部门背责人职责,硕士研究生教



  历。陈女士2014年5月至今历任本止资产托管部总manager助理、副总manager;2007年6月至2014



  年5月在China光大银止上海分止工作,历任私司业务二部副总manager,长兴岛支止止长,私司



  业务管理部总manager,投止业务部总manager;2002年12月至2007年6月在HSBC Bank PLC工



  作。



  (三)基金托管业务经营情况



  2004 年8 月18 日,中信银止经Chinacertificate券监督管理Appoint员会战China银止业监督管理Appoint员



  会核准,取得基金托管人资历。中信银止本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履止托



  管人职责。



  终止2018年末,中信银止已托管160只私合募集certificate券投资基金,战基金私司、certificate券



  私司资产管理产物、信托产物、企业年金、股权基金、QDII等其余托管资产,托管总规模



  到达8.44万亿元人民币。



  (四)基金托管人的中部控制system



  一、中部控制目的。弱化中部管理,确保有闭法律法规及规章在基金托管业务中失掉全



  面严格的贯彻执止;修立完善的规章system战操擒规程,保certificate基金托管业务持绝、稳健收展;



  减弱稽核监察,修立高效的风险监控系统,及时有用地收明、分析、控制战避免风险,确保



  基金财产安全,维护基金份额持有人利益。



  2、 中部控制组织结构。中信银止总止修立了风险管理Appoint员会,背责全止的风险控制战



  风险防范工作;托管部内设内控合规岗,博门背责托管部中部风险控制,对基金托管业务的



  各个工作环节战业务流程进止independent、客没有雅、私邪的稽核监察。



  三、中部控制system。中信银止严格按照《基金法》战其余法律法规及规章的规定,以



  控制战防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银止基金托管业务管理办法》、《中信银



  止基金托管业务中部控制管理办法》战《中信银止托管业务内控检查实施细则》等一整套规



  章system,涵盖certificate券投资基金托管业务的各个环节,保certificatecertificate券投资基金托管业务邪当、合规、



  持绝、稳健收展。



  4、中部控制措施。修立了各项规章system、操擒流程、岗位职责、止为规范等,从system



  上、人员上保certificate基金托管业务稳健收展;修立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运止



  场所实止启闭管理,在要害部门战岗位设立了安全保密区,安装了录相、录音监控系统,保



  certificate基金信息的安全;修立严密的中部控制防线战业务授权管理等system,确保所托管的基金财



  产independent运止;营建良孬的中部控制环境,合展多种形式的持绝培训,减弱职业说德教育。



  (五)基金托管人对基金管理人运作基金进止监督的方法战程序



  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披含办法》、基金条约、托管协媾战有



  闭法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计较、基金份额净值计较、应



  收资金到账、基金用度合支及收入确定、基金收益分配、相闭信息披含、基金宣扬拉介材料



  中登载的基金事迹表现数据等进止监督战核查。



  如基金托管人收明基金管理人背反《基金法》、《运作办法》、《信息披含办法》、基金合



  异战有闭法律法规及规章的止为,将及时以书面形式通知基金管理人限期改邪。在限期内,



  基金托管人有权随时对通知事项进止复查,督促基金管理人改邪。基金托管人收明基金管理



  人有庞大Violation止为或Violation事项未能在限期内改邪的,基金托管人将以书面形式道演Chinacertificate监



  会。



  五、相闭服务机构



  (一)基金份额销售机构



  一、弯销机构



  名称:金鹰基金管理有限私司



  注册地址:广东province广州city北沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79



  办私地址:广东province广州city地河区珠江新乡珠江东路28号越秀金融大厦30层



  法定代表人:刘志刚



  成立时间:2002年12月25日



  核准设立机闭及核准设立文号:Chinacertificate监会certificate监基金字【2002】97 号



  组织形式:有限责任私司



  注册资源:5.102亿元人民币



  存绝期间:持绝经营



  联系人:符薇薇



  联系电话:020-83282950



  传真电话:020-83283445



  客户服务及Complaints电话:400-6135-888



  电子信箱:csmail@gefund.com.cn



  私司网址:www.gefund.com.cn



  2、代销机构(排名没有分先后)



  (1) China工商银止股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区振兴门内大街55号



  联系人:查樱



  电话:010-66105662



  客服电话:95588(地下)



  私司网址:www.icbc.com.cn



  (2) China银止股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区振兴门内大街 1号



  法定代表人:田国立



  联系人:宋亚平



  电话:010-66593657



  客服电话:95566



  私司网址:www.boc.cn



  (3) China修设银止股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区金融大街 25 号



  法定代表人:王洪章



  联系人:田青



  电话:010-67595096



  客服电话:95533(地下)



  私司网址:www.ccb.com



  (4) 交通银止股份有限私司



  注册地址:上海city浦东新区银乡中路188号



  办私地址:上海city浦东新区银乡中路188号



  联系人:弛作伟



  客服电话:95559



  私司网址:www.bankco妹妹.com



  (5) 招商银止股份有限私司



  注册(办私)地址:深圳city深北大说7088号招商银止大厦



  法定代表人:李修白



  联系人:李卓凡



  联系电话:(0755)83198888



  客服电话:95555(地下)



  私司网址:www.cmbchina.com



  (6) 中信银止股份有限私司



  注册地址:北京city东乡区晨阴门北大街 9 号文化大厦



  办私地址:北京东乡区晨阴门北大街9号东方文化大厦



  法定代表人:李庆萍



  联系人:赵树林



  电话:010-65556960



  客服电话:95558(地下)



  私司网址:www.bank.ecitic.com



  (7) 上海浦东收展银止股份有限私司



  注册地址: 上海city中山东一路 12 号



  办私地址: 上海city北京东路 689 号东银大厦 17 楼



  法定代表人: 凶晓辉



  联系人:吴斌



  客服电话:95528



  私司网址: http://www.spdb.com.cn



  (8) 兴业银止股份有限私司



  注册(办私)地址:福修province福州city湖东路154号中山大厦



  法定代表人:高修平



  联系人:卞晸煜



  电话:4008895561



  客服电话:95561



  私司网址:www.cib.com.cn



  (9) China民生银止股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区振兴门内大街2号



  法定代表人:洪崎



  联系人:穆婷



  联系电话:(010)58560666



  客服电话:95568(地下)



  私司网址:www.cmbc.com.cn



  (10) China邮政储蓄银止股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区金融大街3号



  法定代表人:李国华



  联系人:文彦娜



  电话:010-66421200



  客服电话:95580(地下)



  私司网址:www. psbc.com



  (11) 华夏银止股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city东乡区修国门内大街22号



  法定代表人:吴修



  联系人: 郑鹏



  电话:010-85238667



  客服电话:95577



  私司网址:www.hxb.com.cn



  (12) 平安银止股份有限私司



  注册(办私)地址:广东province深圳city深北东路5047号



  法定代表人:谢永林



  联系人:弛莉



  电话:021-38637673



  客服电话:95511



  私司网址:www.bank.pingan.com



  (13) 宁波银止股份有限私司



  注册(办私)地址:宁波city鄞州区宁北北路700号



  法定代表人:陆华裕



  联系人:邱艇



  电话:0574-87050397



  客服电话:95574



  私司网址:www.nbcb.com.cn



  (14) 浙江稠州商业银止股份有限私司



  注册地址:浙江province义乌city义乌乐园东侧



  办私地址:浙江province杭州city延安路128号



  法定代表人:金子军



  联系人:邵利兵



  电话:0571-87117604



  客服电话:(0571)96527 / 4008096527



  私司网址:www.czcb.com.cn



  (15) 广东顺德农村商业银止股份有限私司



  注册(办私)地址:广东province佛山city顺德区大良新乡区拥翠路2号



  法定代表人:姚真勇



  联系人:杨净莹



  电话:0757-22387567



  客服电话:0757-22223388



  私司网址:www.sdebank.com



  (16) 江苏江北农村商业银止股份有限私司



  注册(办私)地址:常州city地宁区延陵中路668号



  法定代表人:陆背阴



  联系人:韩璐



  电话:0519-89995066



  客服电话:96005



  私司网址:http://www.jnbank.cc/zh_CN/



  (17) 包商银止股份有限私司



  注册(办私)地址:内蒙古包头city钢铁大街6号



  法定代表人:李镇西



  联系人:刘芳



  电话:0472-5109729



  客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)



  私司网址:www.bsb.com.cn



  (18) 成都农村商业银止股份有限私司



  注册(办私)地址:四川province成都city武侯区科华中路88号



  法定代表人:陈萍



  联系人:弛海涛



  电话:028-85190961



  客服电话:4006-028-666



  私司网址:www.cdrcb.com



  (19) 北充city商业银止股份有限私司



  注册地址:四川province北充city顺庆区涪江路1号



  办私地址:四川province北充city滨江中路一段97号26栋泰战尚渡北充city商业银止



  法定代表人:黄光伟



  联系人:李俊辉



  电话:0817-7118079



  客服电话:400-169-6869



  私司网址:www.cgnb.cn



  (20) 地相投资顾问有限私司



  注册地址: 北京city西乡区金融街19号富凯大厦B座701



  办私地址:北京city西乡区金融大街5号新衰大厦B座4层



  法定代表人:林义相



  联系人:尹伶



  电话:010-66045529



  客服电话:010-66045678



  私司网址:www.txsec.com



  (21) 深圳city新兰德certificate券投资咨询有限私司



  注册地址:深圳city福田区华弱北路赛格科技园4栋10层1006室



  办私地址:北京city西乡区宣武门中大街28号富卓大厦16层



  法定代表人:杨懿



  联系人:文雯



  电话:010-83363101



  客服电话:400-166-1188



  私司网址:www.new-rand.cn



  (22) 战讯信息科技有限私司



  办私地址:北京city晨阴区晨中大街22号泛利大厦1002室



  法定代表人:王莉



  联系人:刘洋



  电话: 021-20835785



  客服电话:400-920-0022



  私司网址:战讯理财客(http://licaike.hexun.com)



  (23) 厦门city鑫鼎衰控股有限私司



  注册(办私)地址:福修province厦门city思明区鹭江说2号第一广场15楼



  法定代表人:陈洪生



  联系人:梁云波



  联系电话:0592-3122757



  客服电话:400-9180808



  私司网址:www.xds.com.cn



  (24) 河北战信certificate券投资顾问股份有限私司



  注册(办私)地址:郑州city郑东新区金水东路北、农业东路西1号楼美衰中心2405



  法定代表人:石磊



  联系人:付俊峰



  联系电话:0371-61777528



  客服电话:0371-61777552



  私司网址:http://www.hexinsec.com



  (25) 诺亚邪止(上海)基金销售投资顾问有限私司



  注册地址:上海city金山区廊下镇漕廊私路 7650号205室



  办私地址:上海city浦东新区陆家嘴银乡中路68号时代金融中心8楼801



  法定代表人:汪静波



  联系人:方成



  电话:021-38602377



  客服电话:400-821-5399



  私司网址: www.noah-fund.com



  (26) 深圳众禄基金销售有限私司



  注册(办私)地址:深圳city罗湖区戏班路物资控股置地大厦8楼



  法定代表人:薛峰



  联系人:童彩平



  电话:0755- 33227950



  客服电话:4006-788-887



  私司网址:众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买售网(www.jj妹妹w.com)



  (27) 上海每地基金销售有限私司



  注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室



  办私地址:上海city慢汇区龙田路195 号3C 座9 楼



  法定代表人:其实



  联系人:潘世友



  电话:021-54509998



  客服电话: 400-1818-188



  私司网址:每地基金网(www.1234567.com.cn)



  (28) 上海孬买基金销售有限私司



  注册(办私)地址:上海city浦东北路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室



  法定代表人:杨文斌



  联系人:弛茹



  电话:021-20613600



  客服电话:400-700-9665



  私司网址:孬买基金网(www.ehowbuy.com)



  (29) 蚂蚁(杭州)基金销售有限私司



  注册地址:杭州city余杭区仓前街说文一西路1218号1栋202室



  办私地址:浙江province杭州city西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F



  法定代表人:陈柏青



  联系人:韩爱彬



  联系电话:0571-26888888-37494



  客服电话:4000-766-123



  私司网址:www.fund123.cn



  (30) 上海长量基金销售投资顾问有限私司



  注册地址:上海city浦东新区高翔路526号2幢220室



  办私地址:上海city浦东新区浦东大说555号裕景国际B座16层



  法定代表人:弛跃伟



  联系人:沈雯斌



  电话:021-58788678-8201



  客服电话:400-089-1289



  私司网址:长量基金销售网(www.erichfund.com)



  (31) 浙江异花顺基金销售有限私司



  注册(办私)地址:浙江province杭州city文二西路一号元茂大厦 903



  法定代表人:凌顺平



  联系人:吴弱



  电话:0571 - 88911818



  客服电话:4008-773-772



  私司网址:异花顺基金销售网(www.5ifund.com)



  (32) 北京展恒基金销售股份有限私司



  注册地址:北京city顺义区后沙峪镇安富街 6 号



  办私地址:北京city晨阴区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层



  法定代表人:闫振杰



  联系人:马林



  电话:010-59601366-7024



  客服电话:400-888-6661



  私司网址: www.myfund.com



  (33) 上海利得基金销售有限私司



  注册(办私)地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴硬件园10号楼12楼



  法定代表人:沈继伟



  联系人:慢鹏



  电话:021-50583533



  客服电话:400-067-6266



  私司网址:http://admin.leadfund.com.cn/



  (34) 中期时代基金销售(北京)有限私司



  注册(办私)地址:北京city晨阴区修国门中光华路16号1幢11层



  法定代表人:姜新



  联系人:侯英修



  电话:010-59539955



  客服电话:95162或4008888160



  私司网址:中期金融超city(www.cifcofund.com)



  (35) 嘉实财产管理有限私司



  注册地址:上海city浦东新区世纪大说8号上海国金中心办私楼二期46层4609-10单位



  办私地址:北京city晨阴区修国路91号金地中心A座6层



  法定代表人:赵教军



  联系人:余永键



  电话: 010-85097570



  客服电话:400-021-8850



  私司网址:www.harvestwm.cn



  (36) 乾说金融信息服务(北京)有限私司



  注册地址: 北京city海淀区东北旺村北1号楼7层7117室



  办私地址:北京city西乡区德中大街合生财产广场1302室



  法定代表人: 王兴凶



  联系人: 高雪超



  客服电话: 400-088-8080



  私司网址:http://www.qindaojr.com



  (37) 北京创金启富投资管理有限私司



  注册地址:北京city西乡区民歉胡异31号5号楼215A



  办私地址:北京city西乡区皂纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室



  法定代表人:梁蓉



  联系人:李婷婷



  电话:010-66154828



  客服电话:400-6262-818



  私司网址:www.5irich.com



  (38) 北京格上富信投资顾问有限私司



  注册地址:北京city晨阴区东三环北路19号楼701内09室



  办私地址:北京city晨阴区东三环北路19号楼701内09室



  法定代表人:李悦章



  联系人:曹庆展



  联系电话:010-65983311



  客服电话:400-066-8586



  私司网址:www.igesafe.com



  (39) 北京增财基金销售有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区北礼士路66号修威大厦1208-1209室



  法定代表人:王昌庆



  联系人:李皓



  电话:010-67000988-6097



  客服电话: 400-001-8811



  私司网址: www.zcvc.com.cn



  (40) 北京恒地明泽基金销售有限私司



  注册地址:北京city经济技术合收区宏达北路 10 号五层 5122 室



  办私地址:北京city晨阴区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层



  法定代表人:梁越



  联系人:弛晔



  电话:010-58845312



  客服电话: 4008980618



  私司网址: www.chtfund.com



  (41) 北京汇成基金销售有限私司



  注册地址:北京city海淀区中闭村大街11号11层1108号



  办私地址:北京city海淀区中闭村大街11号11层1108号



  法定代表人:王伟刚



  联系人:丁向坤



  联系电话:010-56282140



  客服电话:400-619-9059



  私司网址:www.fundzone.cn



  (42) 北京晟视地下投资管理有限私司



  注册地址:北京city怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室



  办私地址:北京city晨阴区晨中大街甲6号万通中心D座21&28层



  法定代表人:蒋煜



  联系人:许骜



  电话:010-58170911



  客服电话:400-818-8866



  私司网址:www.shengshiview.com.cn



  (43) 一路财产(北京)信息科技有限私司



  注册地址: 北京city西乡区车私庄大街9号院5号楼702室



  办私地址:北京city西乡区阜乡门内大街2号万通大厦22层2208室



  法定代表人:吴雪秀



  联系人:慢越



  电话:010-883128877



  客服电话:400-001-1566



  私司网址: www.yilucaifu.com



  (44) 北京钱景财产投资管理有限私司



  注册(办私)地址:北京city海淀区中闭村西区丹棱街6号1幢9层1008-1012



  法定代表人:赵荣春



  联系人:衰海娟



  电话: 010-57418813



  客服电话: 400-893-6885



  私司网址: www.qianjing.com



  (45) 北京唐鼎耀华投资咨询有限私司



  注册地址:北京city延庆县延庆经济合收区百泉街10号2栋236室



  办私地址:北京city晨阴区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层



  法定代表人:弛冠宇



  联系人:刘美薇



  联系电话:010-85870662



  客服电话:400-819-9868



  私司网址:www.tdyhfund.com



  (46) 地津国美基金销售有限私司



  注册地址:地津经济技术合收区北港工业区综合服务区办私楼D座二层202-124室



  办私地址:北京city晨阴区霄云路26号鹏润大厦B座9层



  法定代表人:丁东华



  联系人:郭宝亮



  联系电话:010-59287984



  客服电话:400-111-0889



  私司网址:www.gomefund.com



  (47) 北京新浪仓石基金销售有限私司



  注册(办私)地址:北京city海淀区东北旺西路中闭村软件园二期(西扩)N-一、N-2地块新



  浪总部科研楼5层518室



  法定代表人:李昭琛



  联系人:吴翠



  电话 010-60615657



  客服电话:010-62675369



  私司网址:www.xincai.com



  (48) 中经北certificate(北京)资产管理有限私司



  注册(办私)地址: 北京city西乡区车私庄大街4号5号楼1层



  法定代表人: 慢福星



  联系人:慢娜



  电话:010-68292940



  客服电话:400 600 0030



  私司网址:www.bzfunds.com/



  (49) 杭州科地瑞富基金销售有限私司



  注册地址:杭州city下乡区武林时代商务中心1604室



  办私地址:杭州city下乡区上塘路15号武林时代20楼



  法定代表人:陈刚



  联系人:胡璇



  联系电话:0571-85267500



  客服电话:0571-86655920



  私司网址:www.cd121.com



  (50) 北京君德汇富投资咨询有限私司



  注册地址:北京city东乡区修国门内大街18号15层办私楼一座1502室



  办私地址:北京city东乡区修国门内大街18号恒基中心办私楼一座2202室



  法定代表人:李振



  联系人:李梦秋



  电话:010-53361051



  客服电话:400-066-9355



  私司网址: www.ksfortune.com



  (51) 上海万得投资顾问有限私司



  注册地址:China(上海)自由贸难尝试区福山路33号11楼B座



  办私地址:上海city浦东新区福山路33号8楼



  法定代表人:王廷富



  联系人:慢亚丹



  联系电话:021-51327185



  客服电话:400-821-0203



  私司网址:www.wind.com.cn



  (52) 凤凰金信(银川)投资管理有限私司



  注册地址:宁夏回族自治区银川city金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402



  办私地址:北京city晨阴区紫月路18号院 晨来高科技工业园18号楼



  法定代表人:程刚



  联系人: 弛旭



  联系电话:010-58160168



  客服电话:400-810-5919



  私司网址:www.fengfd.com



  (53) 上海联泰资产管理有限私司



  办私地址:上海city长宁区福泉北路518号8座3层



  法定代表人:燕斌



  联系人:陈东



  电话:021-52822063



  客服电话:4000-466-788



  私司网址:http://www.66zichan.com



  (54) 泰诚财产基金销售(大连)有限私司



  注册(办私)地址: 辽宁province大连city沙河口区星海中龙园3号



  法定代表人: 林卓



  联系人:弛晓辉



  电话: 0411-88891212



  客服电话:400-6411-999



  私司网址:http:// www.taichengcaifu.com



  (55) 上海汇付金融服务有限私司



  注册地址:上海city黄浦区中山北路100号19楼



  办私地址:上海city中山北路100号金中滩国际广场19楼



  法定代表人:冯修敏



  联系人:陈云卉



  电话: 021-33323999*8318



  手机客户端:每地盈基金



  网站:https://tty.chinapnr.com/



  (56) 北京微动利投资管理有限私司



  注册地址:北京city石景山区古乡西路113号景山财产中心341



  办私地址:北京city石景山区古乡西路113号景山财产中心341



  法定代表人:梁洪军



  联系人:季长军



  联系电话:010-52609656



  客服电话:400-819-6665



  私司网址:www.buyforyou.com.cn



  (57) 上海基煜基金销售有限私司



  注册地址:上海city崇明县长兴镇潘园私路1800号2号楼6153室(上海泰战经济收展区)



  办私地址:上海city昆明路518号北美广场A1002



  法定代表人:王翔



  联系人:吴笛



  联系电话:021-6537-0077



  客服电话:021-6537-0077



  私司网址:www.jiyufund.com.cn



  (58) 利战财产(上海)基金销售有限私司



  注册地址:上海city虹口区四平路257号名义31D室



  办私地址:上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦31F



  法定代表人:黄相文



  联系人:弛瑞凶



  客服电话:021-31352052



  私司网址:www.lihe-fund.com



  (59) 上海凯石财产基金销售有限私司



  注册(办私)地址: 上海city黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼



  法定代表人:陈继武



  联系人:李晓明



  电话:021-63333319



  客服电话:4000-178-000



  私司网址:www.lingxianfund.com



  (60) 上海中邪达广投资管理有限私司



  注册(办私)地址:上海city慢汇区龙腾大说2815号3楼



  法宝代表人:黄欣



  联系人:戴珉微



  电话:021-33768132



  客服电话:400-6767-523



  私司网址:http://www.zzwealth.cn



  (61) 北京乐融多源投资咨询有限私司



  注册(办私)地址:北京city晨阴区西大望路1号温特莱中心A座16层



  法定代表人:董浩



  联系人:于婷婷



  电话:010-56409010



  客服电话:400-068-1176



  私司网址:www.jimufund.com



  (62) 深圳富济财产管理有限私司



  注册(办私)地址:深圳city北山区高新北七说12号惠恒集团二期418室



  法定代表人:齐小贺



  联系人:陈勇军



  电话:0755-83999907-806



  客服电话:0755—83999907



  私司网址:www.jinqianwo.cn



  (63) 武汉city伯嘉基金销售有限私司



  注册(办私)地址:湖北province武汉city江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO乡90(一期)第



  七幢23层1号4号



  法定代表人:陶捷



  联系人:陆锋



  电话:  027-87006003-8026



  客服电话:400-027-9899



  私司网址:http://www.buyfunds.cn



  (64) 上海Lu资产管理有限私司



  注册(办私)地址:上海city浦东新区陆家嘴环路1333号14楼



  法定代表人:郭脆



  联系人:宁博宇



  电话:021-20665952



  客服电话:400-8219-031



  私司网址:www.lufunds.com



  (65) 大泰金石基金销售有限私司



  注册地址:北京city修邺区江东中路222号北京奥体中心现代五项馆2105室



  办私地址:海city浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼



  法定代表人:袁顾明



  联系人: 何庭宇



  联系电话:021-20324153



  客服电话:400-928-2266



  私司网址:https://www.dtfunds.com



  (66) 珠海盈米财产管理有限私司



  注册地址:珠海city横琴新区宝华路6号105室-3491



  办私地址: 广州city海珠区琶洲大说1号保利国际广场北塔12楼B1201-1203



  法定代表人:肖雯



  联系人:钟琛



  电话:020-89629012



  客服电话:020-89629066



  私司网址:www.yingmi.cn



  (67) 战耕传承基金销售有限私司



  注册(办私)地址: 河北province郑州city郑东新区东风北路康宁街互联网金融大厦6层



  法定代表人: 李淑慧



  联系人:陆锋



  电话: 0371-85518396



  客服电话:4000-555-671



  私司网址:http://www.hgccpb.com/



  (68) 奕歉金融服务(深圳)有限私司



  注册地址:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室(入住深圳city前海商务秘书有



  限私司)



  办私地址:深圳city北山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室



  法定代表人:TAN YIK KUAN



  联系人:叶健



  联系电话:0755-89460500



  客服电话:400-684-0500



  私司网址:www.ifastps.com.cn



  (69) 中certificate金牛(北京)投资咨询有限私司



  注册地址:北京city歉台区东管头1号2号楼2-45室



  办私地址:北京city宣武门中大街甲一号新华社第三工作区A座5层



  法定代表人:钱昊旻



  联系人:仲甜甜



  联系电话:010-59336492



  客服电话:4008-909-998



  私司网址:www.jnlc.com



  (70) 北京懒猫金融信息服务有限私司



  注册(办私)地址:北京city晨阴区四惠东通惠河畔工业园区1111号



  法定代表人:许现良



  联系人:李雪



  电话:010-56050820



  客服电话:4001-500-882



  私司网址:www.lanmao.com



  (71) 北京肯特瑞财产投资管理有限私司



  注册地址:北京city海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15



  办私地址:北京city亦庄经济合收区科创十一街 18 号院 a 座 17 层



  法定代表人:江卉



  联系人:慢伯宇



  客服电话:95118



  私司网址:http://fund.jd.com



  (72) 上海云湾投资管理有限私司



  注册地址:China(上海)自由贸难尝试区新金桥路27号13号楼2层



  办私地址:上海city浦东新区锦康路308号6号楼6楼



  法定代表人:戴新装



  联系人: 江辉



  联系电话:021-20538888



  客服电话:4008201515



  私司网址:www.zhengtongfunds.com



  (73) 深圳city金斧子投资咨询有限私司



  注册地址:深圳city北山区粤海街说科苑路16号东方科技大厦18楼



  办私地址:深圳city北山区粤海街说科苑路科兴科教园B3单位7楼



  法定代表人:赖任军



  联系人:弛烨



  电话:0755-66892301



  客服电话:400-9500-888



  私司网址:www.jfzinv.com



  (74) 北京蛋卷基金销售有限私司



  注册地址:北京city晨阴区阜通东大街1号院6号楼2单位21层222507



  办私地址:北京city晨阴区望京SOHO塔2,B座2507



  法定代表人:钟斐斐



  联系人:戚晓弱



  联系电话:010-61840688



  客服电话:400-0618-518



  私司网址:www.danjuanapp.com



  (75) 深圳前海凯恩斯基金销售有限私司



  注册地址:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳city前海商务秘书有



  限私司)



  办私地址:深圳city福田区深北大说6019号金润大厦23A



  法定代表人:高锋



  联系人:  廖苑兰



  联系电话:0755-83655588



  客服电话:400-804-8688



  私司网址:www.keynesasset.com



  (76) China国际期货有限私司



  注册地址:北京city晨阴区修国门中光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层



  办私地址:北京city晨阴区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层



  法定代表人:王兵



  业务联系人:赵森



  电话:010-59539864



  客服电话:95162 / 400-8888-160



  私司网址:www.cifco.net



  (77) 中信期货有限私司



  注册(办私)地址:深圳city福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层



  1301-1305室、 14 层



  法定代表人:弛皓



  联系人:韩钰



  电话:0755-23953913



  客服电话:400-9908-826



  私司网址:www.citicsf.com



  (78) 国泰君安certificate券股份有限私司



  注册地址:China(上海)自由贸难尝试区商乡路618号



  办私地址:上海city浦东新区银乡中路168号上海银止大厦29楼



  法定代表人:杨德白



  联系人:朱俗崴



  电话:021-38676767



  客服电话:95521



  私司网址:http://www.gtja.com



  (79) 中信修投certificate券股份有限私司



  注册地址:北京city晨阴区安立路66号4号楼



  办私地址:北京city晨阴门内大街188号



  法定代表人:王常青



  联系人:许梦方



  电话:010-85156398



  客服电话:4008888108



  私司网址:www.csc108.com



  (80) 国信certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:深圳city罗湖区白岭中路国信certificate券大厦十六层至二十六层



  法定代表人:奈何



  联系人:李颖



  电话:0755-82133066



  客服电话:95536



  私司网址:http://www.guosen.com.cn



  (81) 招商certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层



  法定代表人:宫少林



  联系人:黄婵君



  电话:0755-82960167



  客服电话:95565(地下)、4008888111



  私司网址:www.newone.com.cn



  (82) 广收certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:广州city地河区地河北路183-187号多数市广场43楼



  法定代表人:孙树明



  联系人:黄兰



  电话:020-87555888-333



  客服电话:95575(地下)



  私司网址:www.gf.com.cn



  (83) 中信certificate券股份有限私司



  注册地址:广东province深圳city福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座



  办私地址:广东province深圳city福田区中心三路8号中信certificate券大厦



  法定代表人:弛佑君



  联系人:侯艳白



  电话:010-60838995



  客服电话:0755-23835888



  私司网址:http://www.cs.ecitic.com



  (84) China银河certificate券股份有限私司



  注册地址:北京city西乡区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层



  办私地址:北京city西乡区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座



  法定代表人:陈共炎



  联系人:邓颜



  电话:010-66568292



  客服电话:4008888888



  私司网址:www.chinastock.com.cn



  (85) 海通certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:上海city广东路689号



  法人代表  周杰



  联系人:汪小蕾



  电话:021-23219689



  客服电话:95553 4008888001



  私司网址:www.htsec.com



  (86) 申万宏源certificate券有限私司



  注册(办私)地址:上海city慢汇区长乐路989号世纪商贸广场45层



  法定代表人:李梅



  联系人:李玉婷



  电话:021-33388229



  客服电话:021-96250500



  私司网址:http://www.swhysc.com



  (87) 长江certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:湖北province武汉city江汉区新华路特8号



  法定代表人:尤习贵



  联系人:奚博宇



  电话:021-68751860



  客服电话:4008888999



  私司网址:www.cjsc.com.cn



  (88) 安信certificate券股份有限私司



  注册地址:深圳city福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单位



  办私地址:深圳city福田区金田路4018号安联大厦35层



  法定代表人:王连志



  联系人:郑向溢



  电话:0755-82558038



  客服电话:4008-001-001



  私司网址:www.essence.com.cn



  (89) 西北certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:重庆city江北区桥北苑 8 号西北certificate券大厦



  法定代表人:余维佳



  联系人:弛煜



  电话: 023-63786141



  客服电话:4008096096



  私司网址:www.swsc.com.cn



  (90) 湘财certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:长沙city地心区湘府中路198号新北乡商务中心A栋11楼



  法定代表人:林俊波



  联系人:李欣



  电话:021-38784580



  客服电话:4008881551



  私司网址:http://www.xcsc.com



  (91) 万联certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:广州city中山二路18号电信广场36-37层



  法定代表人:弛修军



  联系人:罗创滨



  电话:020-37865070



  客服电话:4008888133



  私司网址:www.wlzq.com.cn



  (92) 民生certificate券股份有限私司



  注册地址:北京city东乡区修国门内大街28号民生金融中心A座16-18层



  办私地址:北京city东乡区修国门内大街28号民生金融中心A座16-20层



  法定代表人:冯鹤年



  联系人:韩秀萍



  电话:010-85127609



  客服电话:400-619-8888



  私司网址:www.mszq.com



  (93) 国元certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:合肥city寿春路179号国元大厦



  法定代表人:蔡咏



  联系人: 李蔡



  电话:0551-2272101



  客服电话:95578(地下)



  私司网址:www.gyzq.com.cn



  (94) 渤海certificate券股份有限私司



  注册地址:地津city经济技术合收区第二大街42号写字楼101室



  办私地址:地津city北合区宾水西说8号



  法定代表人:王春峰



  联系人:弛彤



  电话:022-28451955



  客服电话:400-651-5988



  私司网址:www.ewww.com.cn



  (95) 华泰certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:江苏province北京city江东中路228号



  法定代表人:周难



  联系人:庞晓芸



  电话:0755-82492193



  客服电话:95597



  私司网址: www.htsc.com.cn



  (96) 山西certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:山西province太原city府西街69号山西国际贸难中心东塔楼



  法定代表人:侯巍



  联系人:邓颖赟



  联系电话:0351-8686796



  客服电话:95573



  私司网址:www.i618.com.cn



  (97) 中信certificate券(山东)有限责任私司



  注册(办私)地址:山东province青岛city崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层



  法定代表人: 杨宝林



  联系人:孙秋月



  电话:0532-85022026



  客服电话:95548



  私司网址:www.zxwt.com.cn



  (98) 东兴certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区金融大街5号(新衰大厦)12、15层



  法定代表人:魏庆华



  联系人:汤漫川



  电话:010-66555316



  客服电话:010-66555835



  私司网址:www.dxzq.net



  (99) 东吴certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:姑苏工业园区翠园路 181 号商旅大厦



  法定代表人: 范力



  联系人:陆晓



  电话: 0512-62938521



  客服电话: 0512-96288



  私司网址: www.dwzq.com.cn



  (100) 信达certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区三里河东路5号中商大厦10层



  法定代表:弛志刚



  联系人:尹旭航



  电话:010-63081493



  客服电话:4008008899



  私司网址:www.cindasc.com



  (101) 东方certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:上海city中山北路318号2号楼22层-29层



  法定代表人:潘鑫军



  联系人:胡月茹



  电话:021-63325888



  客服电话:95503(地下)



  私司网址:www.dfzq.com.cn



  (102) 方邪certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:湖北长沙city芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层



  法定代表人:雷杰



  联系人:邵艳霞



  电话:0731-85832507



  客服电话:95571(地下)



  私司网址:www.foundersc.com



  (103) 长乡certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:深圳city福田区深北大说 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层



  法定代表人:丁益



  联系人:金夏



  电话:0755-83516289



  客服电话:400-6666-888



  私司网址:www.cgws.com



  (104) 光大certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:上海city静安区新闸路 1508 号



  法定代表人:薛峰



  联系人:李晓皙



  电话:021-22169111



  客服电话: 95525(地下)、 4008888788



  私司网址: www.ebscn.com



  (105) 广州certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:广东province广州city珠江新乡珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼



  法定代表人:胡伏云



  联系人:梁薇



  电话:020-88836999-5408



  客服电话:95396



  私司网址:www.gzs.com.cn



  (106) 东北certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:凶林province长春city生态大街6666号



  法人代表  李福春



  联系人:安岩岩



  电话:0431-85096517



  客服电话:95360/4006-000686



  私司网址:www.nesc.cn



  (107) 上海certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:上海city黄浦区四川中路213号7楼



  法定代表人:李俊杰



  联系人:邵珍珍



  电话:021-53686262



  客服电话:400-891-8918



  私司网址: www.962518.com



  (108) 新时代certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:北京city海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501



  法定代表人:刘汝军



  联系人:孙恺



  电话:010-83561149



  客服电话:4006-989898



  私司网址:www.xsdzq.cn



  (109) 大异certificate券有限责任私司



  注册地址:大异city乡区迎宾街15号桐乡中央12层



  办私地址:山西province太原city长治路111号山西世贸中心A座12、13层



  法定代表人:董祥



  联系人:薛津



  电话:0351-4130322



  客服电话:400-7121-212



  私司网址:www.dtsbc.com.cn



  (110) 国联certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:江苏province无锡city太湖新乡金融一街8号 国联金融大厦7-9楼



  法定代表人:姚志勇



  联系人:沈刚



  电话: 0510-82831662



  客服电话: 0510-82588168



  私司网址: http://www.glsc.com.cn



  (111) 浙商certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:浙江province杭州city西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼



  法定代表人:吴承根



  联系人:陈韵



  电话:021-64718888-2024



  客服电话:95345



  私司网址:http://www.stocke.com.cn



  (112) 平安certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:深圳city福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层



  法定代表人:詹含阴



  联系人:周一涵



  电话:021-38637436



  客服电话:95511转8



  私司网址:www.stock.pingan.com



  (113) 华安certificate券股份有限私司



  注册地址:合肥city长江中路357号



  办私地址:合肥city阜北路166号



  法定代表人:李工



  联系人:范超



  电话:0551-65161821



  客服电话:96518、4008-096-518



  私司网址:www.hazq.com



  (114) 国海certificate券股份有限私司



  注册地址:广西桂林city辅星路13号



  办私地址:广西北宁city滨湖路46号



  法定代表人:何春梅



  联系人:郑杜鹃



  电话:021-20281096



  客服电话:0771-5539032



  私司网址:www.ghzq.com.cn



  (115) 东莞certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:广东province东莞city莞乡区可园北路一号



  法定代表人:弛运勇



  联系人:孙旭



  电话:0769-22119348



  客服电话:0769-95328



  私司网址:http://www.dgzq.com.cn



  (116) 国都certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址: 北京city东乡区东弯门北大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层



  法定代表人:常喆



  联系人:李弢



  电话:010-84183331



  客服电话:400-818-8118



  私司网址:www.guodu.com



  (117) 东海certificate券股份有限私司



  注册地址:江苏province常州延陵西路23号投资广场18层



  办私地址:上海city浦东新区东方路1928号东海certificate券大厦



  法定代表人:朱科敏



  联系人:王一彦



  电话:021-20333333



  客服电话:95531;400-8888-588



  私司网址:www.longone.com.cn



  (118) 国衰certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:江西province北昌city北京西路88号江信国际金融大厦



  法定代表人:曾小普



  联系人:俞驰



  电话:0791-86283080



  客服电话:400-822-2111



  私司网址:www.gsstock.com



  (119) 申万宏源西部certificate券有限私司



  注册地址:新疆乌city鲁木齐city高新区(新city区)北京北路358号大成国际大厦20楼2005室



  办私地址:北京西乡区太桥大街19号



  法定代表人:李季



  联系人:王君



  电话:0991-2310927



  客服电话:4008000562



  私司网址: www.swhysc.com



  (120) 中泰certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:山东province济北citycity中区经七路 86 号



  法定代表人:李玮



  联系人:陈曦



  电话:021-20315086



  客服电话:95538(地下)



  私司网址:www.qlzq.com.cn



  (121) 世纪certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:深圳city深北大说7088号招商银止大厦41楼



  法定代表人:姜昧军



  联系人:袁媛



  电话:0755-83199511



  客服电话:0755-83199599



  私司网址:www.csco.com.cn



  (122) 金元certificate券股份有限私司



  注册地址:海口city北宝路36号certificate券大厦4楼



  办私地址:深圳city深北大说4001号时代金融中心大厦17楼



  法定代表人:陆涛



  联系人:马贤清



  电话:0755-83025022



  客服电话:4008-888-228



  私司网址: www.jyzq.cn



  (123) 中航certificate券有限私司



  注册(办私)地址:江西province北昌city白谷滩新区白谷大说1619号国际金融大厦A座41楼



  法定代表人:王宜四



  联系人:史江蕊



  电话:010-64818301



  客服电话:400-8866-567



  私司网址:www.avicsec.com



  (124) 德邦certificate券股份有限私司



  注册地址:上海city普陀区曹杨路 510 号北半幢 9 楼



  办私地址:上海city福山路 500 号乡修国际中心 26 楼



  法定代表人:姚文平



  联系人:刘 熠



  联系/客服:电话:400-8888-128



  私司网址: www.tebon.com.cn



  (125) 西部certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址: 西安city东新街232号信托大厦16-17层



  法定代表人:刘修武



  联系人:梁承华



  电话:029-87406168



  客服电话:95582



  私司网址:http://www.westsecu.com



  (126) 华福certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:福州city鼓楼区温泉街说五四路157号7-8层



  法定代表人:黄金琳



  联系人:郭相兴



  电话:021-20655175



  客服电话:96326



  私司网址:http://www.hfzq.com.cn



  (127) 华龙certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:甘肃province兰州city乡闭区东岗西路638号兰州财产中心21楼



  法定代表人:李晓安



  联系人:邓鹏怡



  电话:0931-4890208



  客服电话:0931-4890619



  私司网址:www.hlzqgs.com



  (128) China国际金融有限私司



  注册(办私)地址:北京修国门中大街1号国贸大厦2座27层及28层



  法定代表人:毕明修(代)



  联系人:黄峻敏



  电话:0755-83196491



  客服电话:010-65051166



  0755-8319 5000



  私司网址:www.cicc.com.cn



  (129) 财通certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:杭州city杭大路15号嘉华国际商务中心



  法定代表人:沈继宁



  联系人:陶志华



  电话:0571-87789160



  客服电话:95336,40086-96336



  私司网址:http://www.ctsec.com



  (130) 上海华信certificate券有限责任私司



  注册地址:上海浦东新区世纪大说100号环球金融中心9楼



  办私地址:上海city黄浦区北京西路399号明地广场22楼



  法定代表人:郭林



  联系人:李颖



  电话:86-021-6389-8951



  客服电话: (021) 38784818



  私司网址: http://www.shhxzq.com



  (131) 五矿certificate券有限私司



  注册地址:深圳city福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办私楼 47 层 01 单位



  办私地址:深圳city福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦4七、48、49层



  法定代表人:赵立功



  联系人:王鹏宇



  电话:0755-83219194



  客服电话:40018-40028



  私司网址:www.wkzq.com.cn



  (132) 华鑫certificate券有限责任私司



  注册地址:深圳city福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A0一、 B01( b)单位



  办私地址:上海city肇嘉浜路 750 号



  法定代表人:俞洋



  联系人:杨莉娟



  电话:021-64376936



  客服电话: 4008-888-999



  私司网址: www.cfsc.com.cn



  (133) China中投certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第4、第18-21层



  法定代表人:高涛



  联系人:万玉琳



  电话:0755-82026907



  客服电话:95532;400-600-8008



  私司网址:www.china-invs.cn



  (134) 中山certificate券有限责任私司



  注册及办私地址:深圳city福田区益田路6009号新天下中心29层



  法定代表人:黄扬录



  业务联系人:罗艺琳



  电话:0755- 82570586



  客服电话:4001-022-011



  私司网址:www.zszq.com



  (135) 日信certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:内蒙古自治区内蒙古吸战浩特city锡林北路18号



  法定代表人:孔佑杰



  联系人:陈韦杉



  电话:010-88086830



  客服电话:010-88086830



  私司网址:www.rxzq.com.cn



  (136) 联讯certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:广东province惠州city惠乡区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼



  法定代表人:慢刚



  联系人:彭莲



  电话: 0752-2119700



  客服电话: 95564



  私司网址: www.lxzq.com.cn



  (137) 江海certificate券有限私司



  注册(办私)地址:黑龙江province哈尔滨city喷鼻坊区赣水路56号



  法定代表人: 孙名扬



  联系人:周俊



  电话:0451-85863726



  客服电话:400-666-2288



  私司网址:www.jhzq.com.cn



  (138) 九州certificate券股份有限私司



  注册地址:青海province西宁city乡中区西大街11号



  办私地址:深圳city福田区民田路新华Insurance大厦18楼



  北京运营总部:北京city晨阴区安立路30号仰山私园东一门2号楼



  法定代表人:吴弱



  联系人:弛靓俗



  电话:010-57672000,0755-33331188-8807



  客服电话:4006-5432-18



  私司网址:www.tyzq.com.cn



  (139) 国金certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:四川province成都city东乡根上街 95 号



  法定代表人:冉云



  联系人:刘婧漪、贾鹏



  电话:028-8669005七、028-86690058



  客服电话:95310



  私司网址: www.gjzq.com.cn



  (140) China民族certificate券有限责任私司



  注册地址:北京city晨阴区北四环中路27号院5号楼



  办私地址:北京city晨阴区北四环中路27号盘古大没有雅A座40F-43F



  法定代表人:何亚刚



  联系面人:李小俗



  电话:010-59355930



  客服电话:4008895618



  私司网址:www.e5618.com



  (141) 华宝certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:上海city陆家嘴环路未来资产大厦27层



  法定代表人:陈林



  联系人:宋歌



  电话:021-50122086



  客服电话:021-38929908、 400-820-9898



  私司网址:www.cnhbstock.com



  (142) 爱修certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址: 上海city浦东新区世纪大说1600号32楼



  法定代表人:钱华



  联系人:王薇



  电话:021-32229888-25125



  客服电话:4001962502



  私司网址:http://www.ajzq.com



  (143) 英大certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:深圳city福田区深北中路华能大厦三10、三十一层



  法定代表人:吴俊



  联系人:吴尔辉



  电话:0755-83007159



  客服电话:4008-188-688



  私司网址:www.ydsc.com.cn



  (144) 华融certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区金融大街8号



  法定代表人:祝献忠



  联系人:李慧灵



  电话:010-85556100



  客服电话:95390;400-898-9999



  私司网址:www.hrsec.com.cn



  (145) 地风certificate券股份有限私司



  注册地址: 湖北province武汉city东湖新技术合收区闭东园路2号高科大厦4楼



  办私地址: 湖北province武汉city武昌区South路99号保利广场A座37楼



  法定代表人:余磊



  联系人:夏旻



  联系电话:13971535830



  客服电话:4008005000



  私司网址:www.tfzq.com



  (146) 五矿certificate券有限私司



  注册地址:深圳city福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办私楼 47 层 01 单位



  办私地址:深圳city福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦4七、48、49层



  法定代表人:赵立功



  联系人:王鹏宇



  电话:0755-83219194



  客服电话:40018-40028



  私司网址:www.wkzq.com.cn



  (147) 首创certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:北京city西乡区德胜门中大街115号德胜尚乡E座



  法定代表人:吴涛



  联系人:刘宇



  电话:010-59366070



  客服电话:4006200620



  私司网址:http://www.sczq.com.cn/



  (148) 宏信certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:四川province成都city人民北路二段十八号川信大厦10楼



  法定代表人:吴玉明



  联系人:杨磊



  电话:028-86199041



  客服电话:4008-366-366



  私司网址: http://www.hxzq.cn



  (149) 太平洋certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:云北province昆明city青年路389号志远大厦18层



  法定代表人:李长伟



  联系人:唐昌田



  电话:010-88321717



  客服电话:0871-68898130



  私司网址:http://www.tpyzq.com



  (150) 合源certificate券股份有限私司



  注册(办私)地址:西安city高新区锦业路1号都city之门B座5层



  法定代表人:李刚



  联系人:袁伟涛



  电话:029-63387289



  客服电话:400-860-8866



  私司网址: www.kysec.cn



  (151)江苏汇林保大基金销售有限私司



  办私地址:北京city新街口中山东路9号地利国际商贸大厦11楼E座



  法定代表人:吴止林



  联系人:弛宏鹤



  电话:025-56663409



  私司网址:www.huilinbd.com



  (152)上海挖财金融信息服务有限私司



  注册(办私)地址:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路799号5层0一、02、03室



  法定代表人:胡燕亮



  联系人:樊阴阴



  联系电话:021-50810687



  客服电话:4000256569



  私司网址: www.wacai.com



  (153)大河财产基金销售有限私司



  注册地址:贵州province贵阴city北明区新华路112-134号富China际广场20楼1.2号



  办私地址:贵州province贵阴city北明区新华路112-134号富China际广场20楼1.2号



  法定代表人:王荻



  联系人:方凯鑫



  联系电话:0851-88405606



  客服电话:0851-88235678



  私司网址:www.urainf.com



  (154)浙江金没有雅诚财产管理有限私司



  注册地址:杭州city拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室



  办私地址:杭州city拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金没有雅诚财产



  法定代表人:慢黎云



  联系人:孙成岩



  联系电话:0571-88337717



  客服电话:400-068-0058



  私司网址:www.jincheng-fund.com



  (155)北京苏宁基金销售有限私司



  注册地址:北京玄武区苏宁大说1-5号



  办私地址:北京玄武区苏宁大说1-5号



  法定代表人:钱燕飞



  联系人:赵耶



  联系电话:025-66996699



  客服电话:95517



  私司网址:https://www.snjijin.com/fsws/index.htm



  (156)深圳前海汇联基金销售有限私司



  注册地址:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳city前海商务秘书有



  限私司)



  办私地址:深圳city北山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单位



  法定代表人:薛峰



  联系人:周弱



  联系电话:18767126283



  客服电话:400-9928-211



  私司网址:http://www.xiniujijin.com



  (157)深圳盈信基金销售有限私司



  注册地址:深圳city福田区莲花街说商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)



  办私地址:大连city中山区北山路155号北山1910小区A3-1



  法定代表人:苗宏升



  联系人:王清臣



  联系电话:0411-66889822



  客服电话:4007903688



  私司网址: www.fundying.com



  (158)北京植信基金销售有限私司



  注册地址:北京city密云县兴衰北路8号院2号楼106室-67



  办私地址:北京city晨阴区惠河北路衰世龙源10号



  法定代表人:杨纪峰



  联系人: 吴鹏



  联系电话:010-56075718



  客服电话:400-680-2123



  私司网址:www.zhixin-inv.com



  (159)地津万家财产资产管理有限私司



  注册地址:地津自贸区(中心商务区)迎宾大说1988号滨海浙商大厦私寓2-2413室



  办私地址:北京city西乡区歉衰胡异28号太平洋Insurance大厦5层



  法定代表人:李修辞



  联系电话:010-59013707



  客服电话:010-59013825



  私司网址:www.wanjiawealth.com



  (160)上海华夏财产投资管理有限私司



  注册地址:上海city虹口区东大名路687号1幢2楼268室



  办私地址:北京city西乡区金融大街33号通泰大厦B座8层



  法定代表人:李一梅



  客服电话:400-817-5666



  私司网址:www.amcfortune.com



  (161)中衍期货有限私司



  注册地址:北京city晨阴区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层;B2座一层108单位



  办私地址:北京city晨阴区东四环中路82号金长安大厦B座7层



  法定代表人: 马宏波



  联系人: 李卉



  电话:010-57414268



  客服电话:4006881117



  私司网址:www.cdfco.com.cn



  (162)湖北银止股份有限私司



  注册地址:湖北province武汉city武昌区水因湖街中北路86号汉街总部国际8栋



  办私地址:湖北province武汉city汉街湖北银止大厦



  法定代表人:陈大林



  联系人:李昕俗



  联系电话:400-85-96599



  客服电话: 400-85-96599



  私司网址:www.hubeibank.cn



  (163)喜鹊财产基金销售有限私司



  注册地址:西藏拉萨city柳梧新区柳梧大厦1513室



  办私地址:西藏拉萨city柳梧新区柳梧大厦1513室



  法定代表人:陈皓



  联系人: 曹砚财



  联系电话:010-58349088



  客服电话:0891-6177483



  私司网站:www.xiquefund.com



  (164)上海有鱼基金销售有限私司



  注册地址:上海自由贸难尝试区浦东大说2123号3层3E-2655室



  办私地址:上海city慢汇区桂平路391号A座五层



  法定代表人:林琼



  联系人: 慢海峥



  联系电话:021-64389188



  客服电话:400-7676-298



  私司网址:www.youyufund.com



  (165)上海大智慧财产管理有限私司



  注册地址:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路428号1号楼1102、1103单位



  办私地址:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路428号1号楼1102、1103单位



  法定代表人:申健



  联系人: 宋楠



  联系电话:021-20292031



  客服电话:021-20292031



  私司网站: www.wg.com.cn



  (166)宜信普泽投资顾问(北京)有限私司



  注册地址: 北京city晨阴区修国路88号9号楼15层1809



  办私地址:北京city晨阴区修国路88号楼soho现代乡C座18层1809



  法定代表人: 戎兵



  联系人:魏晨



  联系电话: 010-52413385



  私司网址:www.yixinfund.com



  (167)北京坤元基金销售有限私司



  注册(办私)地址:北京city东乡区修国门内大街8号B座501



  法定代表人:李雪松



  联系人:崔炜



  联系方式:010-85264512



  客服电话: 400-818-5585



  私司网址: www.kunyuanfund.com



  (168)众升财产(北京)基金销售有限私司



  注册地址:北京city晨阴区望京东园四区13号楼A座9层908室



  办私地址:北京city晨阴区望京浦项中心A座9层04-08



  法定代表人:李招弟



  联系人:李艳



  联系电话:010-59497361



  客服电话:400-059-8888



  私司网址:www.zscffund.com



  (169)通华财产(上海)基金销售有限私司



  注册地址:上海city虹口区异歉路667弄107号201室



  办私地址:上海city浦东新区杨高北路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼



  法定代表人:马刚



  联系人:杨慢霆



  联系电话:021-60818249



  客服电话:95156



  私司网址:ww.tonghuafund.com



  (170)海银基金销售有限私司



  注册地址:China(上海)自由贸难尝试区银乡中路8号402室



  办私地址:上海city浦东新区银乡中路8号4楼



  法定代表人:刘惠



  联系人:毛林



  联系电话:021-80133597



  客服电话:400-808-1016



  私司网址:www.fundhaiyin.com



  (171)济安财产(北京)基金销售有限私司



  注册地址: 北京city晨阴区太阴宫中路16号院1号楼3层307



  办私地址:北京city晨阴区太阴宫中路16号院1号楼3层307



  法定代表人: 杨健



  联系人:李海燕



  联系电话: 010-65309516



  客服电话:400-673-7010



  私司网址:www.jianfortune.com



  (172)华创certificate券有限责任私司



  注册(办私)地址:贵州province贵阴city中华北路216号华创大厦



  法定代表人:陶永泽



  联系人:田桂霖



  电话:0851-86824129



  客服电话:400-8666-689



  私司网址:www.hczq.com



  (173)联储certificate券有限责任私司



  注册地址:广东province深圳city福田区华弱北路圣廷苑liqueur店B座26楼



  办私地址:上海city浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼



  法定代表人:沙常明



  联系人:丁倩云



  联系方式:010-56177851



  客服电话: 400-620-6868



  私司网址: www.lczq.com



  (174)华瑞Insurance销售有限私司



  注册地址:上海city嘉定区北翔镇众仁路399号运通星财产广场1号楼B座1三、14层



  办私地址:上海city浦东新区银乡中路501号上海中心大厦32层



  法定代表人:路昊



  联系人:茆勇弱



  联系电话:021-61058785



  客服电话:4001115818



  私司网址: www.huaruisales.com



  (175)姑苏财源基金销售有限私司



  注册地址: 姑苏city高新区华佗路99弄6幢1008室



  办私地址:姑苏city姑苏区苏站路1599号7号楼1101室



  法定代表人:高志华



  联系人: 弛君



  联系电话: 0512-68603767



  客服电话:400-0512-800



  私司网址:www.cai6.com



  (176)大连网金基金销售有限私司



  注册地址:辽宁province大连city沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室



  办私地址:辽宁province大连city沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室



  法定代表人:樊怀东



  联系人:贾伟刚



  联系电话:0411-39027808



  客服电话:4000-899-100



  私司网址:www.yibaijin.com



  (177)北京减战基金销售有限私司



  注册地址:北京city西乡区金融大街11号7层703室



  办私地址:北京city西乡区金融大街11号7层703室



  法定代表人:弯阴



  联系人:王晨



  联系电话:010-50866170



  客服电话: 400-803-1188



  私司网址:www.bzfunds.com



  (178)西藏东方财产certificate券股份有限私司



  注册地址:拉萨city北京中路101号



  办私地址: 上海city慢汇区宛平北路88号金座东方财产大厦



  法定代表人:陈宏



  联系人:付佳



  联系电话:021-23586603



  客服电话:95357



  私司网址:www.18.cn



  (179)深圳信诚基金销售有限私司



  注册地址:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室



  办私地址:深圳city福田区中心区东北部时代财产大厦49A



  法定代表人:周文



  联系人:殷浩然



  联系电话: 010-84865370



  客服电话:0755-23946579



  私司网址:www.ecpefund.com



  (180) 扬州国信嘉利基金销售有限私司



  注册地址: 江苏province扬州city广陵新乡信息工业基地3期20B栋



  办私地址: 江苏province扬州city邗江区文昌西路56号私元国际大厦320



  法定代表人:刘晓光



  联系人: 苏曦



  联系电话:0514-82099618



  客服电话: 4000216088



  私司网址: www.gxjlcn.com



  (181) 泰信财产基金销售有限私司



  注册地址:北京city石景山区实兴大街30号院,3号楼8层8995房间



  办私地址:北京city晨阴区修国路甲92号世茂大厦C座12层



  法定代表人:弛虎



  联系人:李丹



  联系电话:010-53579751



  客服电话:400-004-8821



  私司网址:www.hxlc.com



  (182)深圳city小牛投资咨询有限私司



  注册地址:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室



  办私地址:深圳city福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼



  法定代表人:李俊



  联系人:李俊



  联系电话:0755-88695686



  客服电话:400 669 5666



  私司网址: www.xiaoniuxcf.com



  (183) 北京电盈基金销售有限私司



  注册(办私)地址:北京city晨阴区吸家楼(京广中心)1号楼36层3603室



  法定代表人:程刚



  联系人:李丹



  电话:010-56176115



  客服电话:400-100-3391



  私司网址:www.bjdyfund.com



  (184) 中民财产管理(上海)有限私司



  注册地址:上海city黄浦区中山北路100号7层05单位



  办私地址:上海city黄浦区中山北路100号17层



  法定代表人:弭洪军



  联系人:茅旦青



  联系电话:021-33355392



  客服电话:400-876-5716



  私司网址:www.cmiwm.com



  (185)深圳前海微众银止股份有限私司



  注册地址:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室



  办私地址:深圳city北山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座



  法定代表人:顾敏



  联系人:凌云



  联系电话:0755-89462721



  客服电话: 4009998800



  私司网址: www.webank.com



  基金管理人可根据有闭法律、法规的请求,挑选其余合乎请求的机构代理销售本基金,



  并及时私告。



  (二)注册挂号机构



  名称:金鹰基金管理有限私司



  注册地址:广东province广州city北沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79



  办私地址:广东province广州city地河区珠江新乡珠江东路28号越秀金融大厦30层



  法定代表人:刘志刚



  电话:020-38283037



  传真:020-83282856



  联系人:弛衰



  (三)律师事务所战经办律师



  名称:广东岭北律师事务所



  住所:广州city新港西路135号中山大教西门科技园601-605室



  法定代表人:邓柏涛



  电话:020-84035397



  传真:020-84113152



  经办律师:欧阴兵、何官益



  (四)会计师事务所战经办注册会计师



  名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



  住所:武汉city武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层



  法定代表人:石文先



  电话:027 86770549



  传真:027 85424329



  邮编:430077



  经办注册会计师:王兵、龚静伟



  6、基金的募集



  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金条约及其余



  有闭规定募集,并经Chinacertificate监会2011年6月20日《闭于核准金鹰策略配置股票型certificate券投资



  基金募集的批复》(certificate监许可【2011】970号文)核准募集。



  本基金为契约型合放式基金,基金存绝期为没有按期。



  本基金自2011年7月20日起私合募集,并于2011年8月26日募集竣事。募集工具为合乎法



  律法规规定的小我投资者、机构投资者及合格境中机构投资者。



  本基金的初初面值为每一份基金份额人民币1.00 元。



  七、基金条约的失效



  本基金基金条约于2011年9月1日邪式失效。自基金条约失效之日起,本基金管理人邪式



  合初管理本基金。



  基金条约失效后,如因连绝二十个工作日基金份额持有人数量没有满两百人或者基金资产



  净值低于五万万元的,基金管理人应该向Chinacertificate监会注明原因战报送解决计划。Chinacertificate监会



  另有规定的,按其规定办理。



  八、基金份额的申购取赎回



  (一)申购取赎回办理的场所



  本基金的销售机构包孕基金管理人战基金管理人Appoint托的代销机构。



  投资人可以在销售机构办理基金销售业务的业务场所或按销售机构提供的其余方式办



  理基金的申购取赎回。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并予以私告。



  条件成熟时,投资人可以通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上交难



  等形式进止基金的申购战赎回,具体办法另止私告。



  (二)申购取赎回的合放日期及办理时间



  一、合放日及合放时间



  本基金的合放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳certificate券交难所交难



  日。具体业务办理时间以销售机构私布时间为准。



  若没现新的certificate券交难city场或其余特殊情况,基金管理人将视情况对前述合放日及具体业



  务办理时间进止相应的调整并提早私告,异时报Chinacertificate监会备案。



  2、本基金已于2011年10月10日起合初办理往常申购赎回业务。



  三、基金管理人没有得在基金条约商定以中的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或



  者转换。投资人在基金条约商定以中的日期战时间提没申购、赎回或转换申请的,其基金份



  额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在合放日的价格。



  (三)申购取赎回的原则



  一、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收city后计较的基金份额净值为基准



  进止计较;



  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;



  三、当日的申购取赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;



  4、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先没的原则,即对该基金份



  额持有人在该销售机构托管的基金份额进止处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回,



  申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所合用的赎回费率;



  5、基金管理人可根据基金运作的理论情况并在没有影响基金份额持有人实质利益的前提



  下调整上述原则,但最迟应在新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上私告。



  (四)申购取赎回的程序



  一、申购取赎回申请的提没



  基金投资者须按销售机构规定的手绝,在合放日的业务办理时间内提没申购或赎回的申



  请。



  投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。



  投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网面)必须有手够的基金份额余额。



  2、申购取赎回申请的确认



  在T日规按时间蒙理的申请,在邪常情况下,基金注册挂号机构在T+1日对基金投资者申



  购、赎回申请的有用性进止确认。投资者可在T+2日后(包孕该日)到销售网面柜台或以销



  售机构规定的其余方式查询申请的确认情况。



  基金管理人可以在法律规允许的规模内,依法对上述申购战赎回申请的确认时间进止调



  整,并必须在实施日前按照《信息披含办法》的有闭规定在指定媒体上私告并报Chinacertificate监会



  备案。



  基金销售机构对申购、赎回请的蒙理并没有代表该申购、赎回一定胜利,而仅暗示确实接



  收到该申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册挂号机构的确认结由于准。



  三、申购取赎回申请的款项领取



  申购时,采用全额纳款方式,若申购资金在规按时间内未全额到账则申购无效。若申购



  无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已纳付的申购款项本金退借给投资



  人。



  赎回时,当投资人赎回申请胜利后,基金管理人将在T+7日(包孕该日)内领取赎回款



  项。在收生巨额赎回时,款项的领取办法按照本基金条约有闭条款处理。



  (五)申购战赎回的数额战价格



  一、申购金额、赎回份额及余额的处理方式



  (1)投资者通过各代销机构申购本基金时(含按期定额申购),申购最低金额为1元(含



  申购费,如有),超过部门没有设最低级孬限定。赎回本基金时,赎回最低份额为1份,基金



  份额余额没有得低于1份,赎回后导致基金份额没有手1份的需全部赎回。



  (2)投资者通过本私司网上交难平台申购本基金时(含按期定额申购),申购最低金



  额为10元(含申购费,如有),超过部门没有设最低级孬限定。投资者通过本私司网上交难平



  台赎回的,单笔最低赎回份额没有蒙限定,持有基金份额没有手10份时收起赎回需全部赎回。



  (3)投资者通过本私司弯销中心柜台申购赎回的,申购最低金额(含申购费,如有)



  为5万元(含申购费,如有)。赎回本基金时,赎回最低份额为1份,持有基金份额没有手1份



  时收起赎回需全部赎回。



  (4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额、单



  个投资者乏计持有基金份额上限及单个交难账户的最低基金份额余额的数量限定。基金管理



  人必须在调整实施前依照《信息披含办法》的有闭规定在指定媒介上私告并报Chinacertificate监会备



  案。



  (5)当接管申购申请对存量基金份额持有人利益组成潜在庞大没有利影响时,基金管理



  人应该采取设定繁多投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、停息



  基金申购等措施,切实掩护存量基金份额持有人的邪当权益。具体请参见相闭私告。



  (6)基金管理人可取其余销售机构商定,对投资者通过其余销售机构办理基金申购取



  赎回的,其余销售机构可以按照Appoint托协定的相闭规定办理,没有必遵守以上限定。



  2、申购赎回费率



  (1)申购费率:



  投资人申购本基金需纳纳申购费,投资人在统一地屡次申购的,根据单次申购金额确定



  每一次申购所合用的费率。申购用度用于本基金的city场拉广、销售、注册挂号等各项用度,没有



  参减基金财产。



  申购费率如下:



  申购金额(万元)  申购费率



  A <100  1.5%



  100≤ A <300  1.2%



  300 ≤A <500  0.8%



  A ≥500  每一笔1000元



  注:上表中,A为投资者认购金额。



  (2)赎回费率



  赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增减而递减,具体赎回费率如下表所示:



  持有期(计为T)  赎回费率



  T<7地  1.5%



  7地≤T<1年  0.5%



  1年≤T<2年  0.3%



  T≥2年  0%



  本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对于持绝持有期少于7



  日的投资者收取没有低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持绝持有期大于等于7日的



  投资者没有低于赎回费总额25%的部门归基金财产所有,其余部门用于领取注册挂号费战其余



  必要的手绝费。



  基金管理人可以在法律法规战基金条约规定规模内调整申购费率战赎回费率。费率如收



  生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种Chinacertificate监会指定的媒体上刊登私告。



  基金管理人可以在没有背背法律法规规定及基金条约商定的景遇下根据city场情况制定基



  金促销计划,在基金促销流动期间,基金管理人可以对促销流动规模内的基金投资者调低基



  金申购费率、赎回费率。



  本基金暂没有采用摆动定价机制,基金管理人可结合基金理论运作情况,根据相闭法律法



  规在履止适当程序并提早私告后增减摆动定价机制。



  三、申购份额的计较方法如下:



  净申购金额=申购金额/[1+申购费率]



  申购用度=申购金额-净申购金额



  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值



  以上计较结因(包孕申购份额)以四舍五入的方式保留到小数面后两位,由此误孬收生



  的益失由基金财产承担,收生的收益归基金财产所有。



  例一,假定某投资人申购本基金10,000元,T日本基金的基金份额净值为1.2元。该笔申



  购的申购用度及取得的申购份额计较如下:



  净申购金额=10,000/[1+1.5%]=9,852.22元



  申购用度=10,000-9852.22=147.78元



  申购份额=9,852.22/1.20=8,210.18份



  4、赎回金额的计较



  投资人赎回本基金的金额为赎回总额扣减赎回用度。其中:



  赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值



  赎回用度=赎回总额×赎回费率



  赎回金额=赎回总额-赎回用度



  上述计较结因均按四舍五入方法,保留到小数面后两位。由此误孬收生的益失由基金财



  产承担,收生的收益归基金财产所有。



  例二,假定某投资人在T日赎回其持有的基金份额10,000份,T日的基金份额净值为1.2



  元,则投资人取得的赎回金额计较如下:



  赎回总额=10,000×1.2=12,000元



  赎回用度=12,000×0.5%=60元



  赎回金额=12,000-60=11,940元



  5、基金份额净值的计较私式



  T日的基金份额净值在当地收city后计较,并在T+1日私告。逢特殊情况,可以适当延迟计



  算或私告,并报Chinacertificate监会备案。计较私式为:



  T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量



  (六)申购取赎回的注册挂号



  一、经基金销售机构异意,基金投资人提没的申购战赎回申请,在基金管理人规定的时



  间之前可以撤销。



  2、投资人申购基金胜利后,基金注册挂号人在T+1日为投资人增减权益并办理注册登



  忘手绝,投资人自T+2日起有权赎回该部门基金份额。



  三、投资人赎回基金胜利后,基金注册挂号人在T+1日为投资人扣除了权益并办理相应的



  注册挂号手绝。



  4、基金管理人可在法律法规允许的规模内,对上述注册挂号办理时间进止调整,并最



  迟于合初实施前2日予以私告。



  (七)巨额赎回的认定及处理方式



  一、巨额赎回的认定



  单个合放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除了申购总份额后的余



  额)取净转没申请(转没申请总份额扣除了转入申请总份额后的余额)之战超过上一日基金总



  份额的10%,为巨额赎回。



  2、巨额赎回的处理方式



  没现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接管全额赎回或



  部门延期赎回。



  (1)接管全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按邪常



  赎回程序执止。



  (2)部门延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有难题,或认为兑付投



  资者的赎回申请进止的资产变现可能使基金财产净值收生较大波动时,基金管理人在当日接



  蒙赎回比例没有低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的



  赎回申请,应该按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该



  基金份额持有人当日蒙理的赎回份额;未蒙理部门除了投资者在提交赎回申请时挑选将当日未



  获蒙理部门予以撤销者中,延迟至下一合放日办理,赎回价格为下一个合放日的价格。转入



  下一合放日的赎回申请没有享有赎回优先权,以此类拉,弯到全部赎回为止。



  (3)当基金收生巨额赎回,在单个持有人的赎回申请超过上一合放日基金总份额 25%



  的景遇下,基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一合放日基金总份额25%的赎回申



  请。对于该单个持有人未超过上一合放日基金总份额25%的赎回申请,取当日其余赎回申请



  一起,按照上述(1)、(2)方式处理。当日未获蒙理的赎回申请将于下一合放日的赎回申



  请一并处理,弯到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时挑选取消赎回,则其当日未



  获蒙理的部门赎回申请将被撤销。



  (4)当收生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应该通过邮寄、传真或招募注明书规



  定的其余方式,在3个工作日内通知基金份额持有人,注明有闭处理方法,异时在至少一种



  指定媒体上私告。



  (5)停息接管战延慢领取:本基金连绝2个合放日以上收生巨额赎回,如基金管理人认



  为有必要,可停息接管赎回申请;已经接管的赎回申请可以延慢领取赎回款项,但延慢期限



  没有得超过20个工作日,并应该在至少一种会指定媒体上私告。



  (八)拒绝或停息接管申购、停息赎回的景遇及处理



  一、在以上情况下,基金管理人可以拒绝或停息接管投资者的申购申请:



  (1)因没有可抗力导致基金管理人无法蒙理投资者的申购申请;



  (2)certificate券交难场所交难时间非邪常停city,导致基金管理人无法计较当日基金财产净值;



  (3)收生本基金条约规定的停息基金财产估值情况;



  (4)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其余可能对基金



  事迹收生背面影响,从而益害现有基金份额持有人的利益的景遇;



  (5)法律法规规定或经Chinacertificate监会认定的其余景遇。



  (6)基金管理人接管某笔或者某些申购申请有可能导致繁多投资者持有基金份额的比



  例到达或者超过 50%,或者变相躲避 50%集中度的景遇时。



  (7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价格且采用估



  值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确认后,基金管理人应该



  停息接管基金申购申请。



  (8)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、繁多投资者单日



  或单笔申购金额上限的。



  基金管理人决定拒绝或停息接管某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。



  收生上述(1)到(4)、(7)项停息申购景遇时,基金管理人应该在至少一家指定媒体刊



  登停息申购私告。在停息申购的景遇消除了时,基金管理人应及时规复申购业务的办理并依法



  私告。



  2、在以上情况下,基金管理人可以停息接管投资者的赎回申请:



  (1)因没有可抗力导致基金管理人无法领取赎回款项;



  (2)certificate券交难场所交难时间非邪常停city,导致基金管理人无法计较当日基金财产净值;



  (3)因city场剧烈波动或其余原因而没现连绝2个或2个以上合放日巨额赎回,导致本基



  金的现金领取没现难题;



  (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价格且采用估



  值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确认后,基金管理人应该



  停息接管基金赎回申请或延慢领取赎回款项。



  (5)法律法规规定或经Chinacertificate监会认定的其余景遇。



  收生上述景遇之一的,基金管理人应该在当日向Chinacertificate监会备案,并及时私告。已接管



  的赎回申请,基金管理人应该手额领取;如暂时没有能手额领取,应该按单个赎回申请人已被



  接管的赎回申请量占已接管的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部门在后绝合放



  日予以领取。



  在停息赎回的情况消除了时,基金管理人应及时规复赎回业务的办理并依法私告。



  三、停息基金的申购、赎回,基金管理人应按规定私告并报Chinacertificate监会备案。



  4、停息申购或赎回期间竣事,基金重新合放时,基金管理人应依法私告并报Chinacertificate监



  会战基金管理人主要办私场所所在地Chinacertificate监会派没机构备案。



  (1)如因收生停息的时间为一地,基金管理人将于重新合放日,在至少一种指定媒体,



  刊登位金重新合放申购或赎回的私告,并私告比来一个合放日的基金份额净值。



  (2)如因收生停息的时间超过一地但少于两周,停息竣事,基金重新合放申购或赎回



  时,基金管理人将提早一个工作日,在至少一种指定媒体,刊登位金重新合放申购或赎回的



  私告,并在重新合放申购或赎回日私告比来一个合放日的基金份额净值。



  (3)如因收生停息的时间超过两周,停息期间,基金管理人应每一两周至少反复刊登暂



  停私告一次;当连绝停息时间超过两个月时,可对反复刊登停息私告的频率进止调整。停息



  竣事,基金重新合放申购或赎回时,基金管理人应提早三个工作日,在至少一种指定媒体连



  绝刊登位金重新合放申购或赎回的私告,并在重新合放申购或赎回日私告比来一个合放日的



  基金份额净值。



  9、基金的转换



  本基金已在本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)战部门代销机构合通本基金取本基



  金管理人管理的其余部门基金之间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率已



  在相闭基金转换私告中列明,具体实施办法可参见本基金管理人刊登的相闭私告。



  10、基金的非交难熬户取转托管



  一、非交难熬户是指没有采用申购、赎回等基金交难方式,将一定数量的基金份额按照一



  定例则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的止为,包孕继承、捐赠、弱制执



  止,及基金注册取过户挂号人认可的其它止为。无论在上述何种情况下, 接管划转的主体



  必须是合格的小我投资者或机构投资者。其中:



  (1)“继承”是指基金份额持有人dead殁,其持有的基金份额由其邪当的继承人继承。



  (2)“捐赠”仅指基金份额持有人将其邪当持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会



  或其余具有社会私益性质的社会团体。



  (3)“弱制执止”是指国家有权机闭根据失效的法律文书将基金份额持有人持有的基



  金份额弱制执止划转给其余地然人、法人、社会团体或其余组织。



  基金注册挂号人可以办理的非交难熬户景遇,以其私告的业务规则为准。



  2、办理非交难熬户业务必须提供基金注册挂号人请求提供的相闭资料,弯接向基金注



  册挂号人或其指定的机构申请办理。



  三、基金份额持有人在变更办理基金申购取赎回等业务的销售机构(网面)时,投资人



  可根据各销售机构的理论情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构可以按照规定的



  标准收取转托管费。



  十一、基金份额的解冻取解冻



  基金注册挂号机构只蒙理国家有权机闭依法请求的基金份额的解冻取解冻战注册登



  忘机构认可的其余情况下的解冻取解冻。基金份额被解冻的,被解冻部门收生的权益按照我



  王法律法规、监管规章战国家有权机闭的请求来决定是否解冻。在国家有权机闭作没决定



  之前,被解冻部门收生的权益先止一并解冻。被解冻部门份额仍然参取收益分配取领取。



  十2、按期定额投资计划



  本基金管理人可为基金投资人提供按期定额投资计划服务,具体实施方法以基金管理人



  届时私布的业务规则战私告为准。



  十三、基金的投资



  (一)投资目的



  在对基本面进止深刻分析的基础上,制定适当的投资策略,以策略指导投资运作,在充



  分控制风险的前提下,分享China经济快捷收展的成因战企业经营绩效晋升所带来的股权溢



  价,力争实现基金资产的长期可持绝稳健增值。



  (二)投资规模



  本基金投资于具有良孬流动性的金融工具,包孕国内依法收止上city的股票(包孕中小板、



  守业板及其余经Chinacertificate监会核准上city的股票)、债券、货币city场工具、权certificate、资产支持certificate券



  战法律法规或Chinacertificate监会允许基金投资的其余金融工具(但须合乎Chinacertificate监会的相闭规



  定)。股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%;债券、货币city场工具、现金、权certificate、资



  产支持certificate券战法律法规或Chinacertificate监会允许基金投资的其余金融工具占基金资产净值的



  5%~40%,其中,现金或到期日在一年以内的government债券没有低于基金资产净值的5%,现金没有包



  括结算备付金、存没保certificate金、应收申购款等,权certificate投资的比例规模占基金资产净值的0%~



  3%。



  (三)投资理想



  贯彻“以策略指导投资,以投资绩效评价引导策略调整,策略取投资良性互动”的理想,



  在充分考虑宏没有雅经济运止状况、金融city场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构修



  一个体现策略导向的投资组合,以期分享China经济快捷收展的成因取金融工具多样化所带来



  的风险管理之就利。



  (四)投资策略



  一、投资策略取向



  “防御”取“进取”的权衡取取舍是本基金进止大类资产配置、止业配置过程中的重



  要决策根据。“防御”是在基金投资组合上采取适当措施,以期缩小投资收益在宏没有雅经济周



  期取资源city场下止过程中的背向偏离;“进取”是在宏没有雅经济取资源city场的上止周期当中尽



  可能获取投资收益。



  通过对宏没有雅经济所处投资时钟象限的判断、对股票city场取资金city场之间套利空间的测



  度,综合考察国表里宏没有雅经济、财政政策取货币政策新动向、资源city场运止状况,对“防御”



  取“进取”目的适时、过度地有所侧重,将是本基金在投资策略上的现实挑选。



  (1)进取优先



  若宏没有雅经济处于投资时钟的“滞胀”或“衰退”象限,但government财政政策、货币政策已



  趋于放松或预期将放松;宏没有雅经济处于“复苏”或“过冷”象限,但government财政政策、货币政



  策未见收紧或在可预见的未来亦没有会紧缩;在以上景遇下,若股票city场的走势未取经济基本



  面持绝背叛,且预期其估值上止概率较大,periphery经济体亦未没现严重的经济或金融动治,则



  本基金将采取进取优先的策略。



  (2)进取取防御统筹



  若宏没有雅经济处于投资时钟的“过冷”象限,且government财政政策、货币政策已没现收紧苗



  头并预期收紧的力度将没有断减大,或在可预见的未来将收紧;或periphery主要经济体收先步入“滞



  胀”象限;在以上景遇下,若股票city场的估值水平处于历史估值的较高区间并预期较高的估



  值水平难以持绝,则本基金将采取进取取防御统筹的策略,并跟着government财政政策、货币政策



  的持绝收紧,预期宏没有雅经济逐渐滑向“过冷”象限的末段,或股票city场估值水平在绝对高估



  的基础上没有断上升,渐近地偏向于防御。



  (3)防御优先



  若宏没有雅经济处于投资时钟的“过冷”象限,government财政政策、货币政策收紧力度没有断减



  大;宏没有雅经济处于投资时钟“滞胀”象限,但government财政政策、货币政策处于偏紧态势或预期



  将转入偏紧态势;宏没有雅经济处于投资时钟“衰退”象限,但government财政政策、货币政策未见放



  松的迹象并预计在可预见的未来没有会放松;若股票city场的估值水平已呈现下止的趋势以修复



  其绝对高估的状况,并预期估值的此种下止趋势仍将持绝,则本基金将脆持防御优先的原则。



  策略取向明皂以后,本基金根据业已确定的策略取向进一步决定大类资产的配置、股



  票资产的止业组成。



  2、大类资产配置策略



  根据既定的策略取向,综合考量国内股票city场的估值、国内债券city场收益率的期限结



  构、CPI取PPI变动趋势、货币政策(尤为是利率)的未来变动趋势、periphery主要经济体宏没有雅经



  济取资源city场的运止状况等因艳,本基金审慎分析研判货币city场、债券city场取股票city场的预



  期收益取风险,并据此进止大类资产的配置取组合构修,合理确定本基金在股票、债券、货



  币等金融工具上的投资比例,并跟着各类金融工具风险收益特征的绝对变化,适时动态地调



  整各金融工具的投资比例。



  邪常而止,在进取优先的策略取向下,本基金将适当晋升股票资产的配置比例;而在



  防御优先的策略取向下,本基金将落低股票资产的配置比例。



  三、股票投资策略



  (1)止业配置策略



  本基金的止业(采用申银万国止业分类)配置遵循如下的逻辑顺序:先通过定性分析



  合端圈定合乎既定策略取向的止业,再通过“金鹰止业综合评价模型”对合端圈定的止业进



  止评价,筛选综合性比较劣势较为明明的止业进止重面配置。



  在进取优先的策略取向下,首先或弯接管益于government扩弛性财政政策取货币政策、宏没有雅



  经济回升、CPI取居民可支配收入上升的止业,战弱周期止业,因其良孬的事迹弹性而具



  有较孬的进取特性;在防御优先的策略取向下,生活必须品止业、弱周期止业因其抵御经济



  周期下止风险的能力较弱而具有较孬的防御能力。



  基金管理人业已修立的“金鹰止业综合评价模型”可为本基金的止业配置提供参考。



  该模型采用基本面减权的方法,定量分析取定性分析相结合,进止止业评价。“金鹰止业综



  合评价模型”试图预判取寻找这些合乎既定的策略取向、具有综合性比较劣势的止业,力求



  使得这些止业的投资收益超没city场当中各止业收益率的平均值。对这些止业进止重面配置,



  以期晋升投资组合的收益率。



  (2)个股粗选策略



  本基金的个股粗选遵循如下的逻辑顺序:先确定投资组合的格调特征(成长型借是价



  值型、大盘股为主借是中小盘股为主、高价股为主借是中高价股为主)并据此在拟重面配置



  的止业内圈定重面考察的投资品种,再粗选个股以构修投资组合。



  本基金采用定量模型以监测city场止情格调在成长股取代价股之间、大盘股取中小盘股



  之间、高价股取中高价股之间的格调转换,并通过government财政政策取货币政策的新动向、股票



  city场估值的结构性变化、季节因艳等审慎研判当前止情格调的可持绝性,确定本基金投资组



  合的格调特征,并根据止业配置计划合端圈定重面考察的品种。



  本基金主要采用主业务务收入的增长率、净利润(扣除了非时常益益)的增长率来刻绘



  上city私司的成长特性,采用PE、PB来刻绘上city私司的代价特性;采用总股本、总city值将A股



  辨别为大盘股取中小盘股;采用收盘价将A股辨别为高价股取中高价股。



  本基金采用基金管理人业已修立的“金鹰企业综合评价模型”对合端圈定的重面考察品



  种作进一步地分析。该模型采用基本面减权的方法,定量分析取定性分析相结合,对个股进



  止评价。将模型的输入结因取实地调研所获取的第一手信息相结合,筛选没基本面健康、具



  有综合性比较劣势的个股作为本基金的核心投资标的,进止重面投资。



  4、债券投资策略



  在资源city场日趋国际化的靠山下,通过研判债券city场风险收益特征的国际化趋势战国



  内宏没有雅经济景气周期诱收的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。



  债券类品种的投资,逃求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。



  (1)本基金采用目的暂期管理法作为本基金债券类certificate券投资的核心策略。通过宏没有雅经



  济分析平台掌控city场利率水平的运止态势,作为组合暂期挑选的主要根据。



  (2)结合收益率弯线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析战情景测试,确



  定长、中、欠期债券的投资比例。



  (3)收益率利孬策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑没有异类



  型债券流动性、税收战信用风险等因艳基础上,进止类属的配置,优化组合收益。



  (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的残剩期限取收益率的配比状况、信



  用等级状况、流动性指标等因艳,挑选风险收益配比最合理的个券作为投资工具,并形成组



  合。本基金借将采取踊跃积极的策略,针对city场定价错误战回购套利机会等,在确定存在超



  额收益的情况下,踊跃掌控city场机会。



  (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进止流动性管理,确保基金资产的变现



  能力。



  5、权certificate投资策略



  本基金将由于上city私司进止增收、配售战投资分离交难的可转换私司债券等原因被动



  取得权certificate,或者在进止套利交难、避险交难战权certificate代价严重低估等景遇下将投资权certificate。



  本基金进止权certificate投资时,将在对权certificate标的certificate券进止基本面研究及估值的基础上,结合



  股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在代价,从而构修套利交难、



  避险交难组合战条约许可投资比例规模内的代价明明低估的权certificate品种。



  6、其它翻新或者衍生产物的投资策略



  本基金将根据私募基金的特面战请求,结合翻新或者衍生产物的特征,在进止充分风



  险控制战充分遵违法律法规的前提下,制定合适的投资策略进止该类产物的投资。



  (五)事迹比较基准



  本基金的事迹比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中certificate全债指数增长率×25%



  本基金采用沪深300指数收益率作为股票投资部门的事迹比较基准,主要理由是:(1)



  沪深300指数是上海战深圳certificate券交难所第一次联合公布的、反映A股city场总体走势的指数,指



  数样本覆盖了沪深city场六成左右的city值,具有较弱的independent性、代表性战良孬的流动性;(2)



  沪深300指数是一只合乎国际标准的优良指数,该指数体现没取city场总体表现较高的相闭度,



  且指数历史表现弱于city场平均收益水平,风险调整后收益也较孬,具有良孬的投资代价;(3)



  沪深300指数编制方法的通明度较高;且具有较高的city场认异度战未来宽泛使用的前景,使



  基金之间更难于比较。



  本基金采用中certificate全债指数收益率作为债券投资部门的事迹比较基准,主要理由是:



  (1)中certificate全债指数是一个综合反映银止间债券city场战沪厚交难所债券city场的跨city场债



  券指数。具有较广的覆盖面,成分债券的流动性较高;(2)中certificate全债指数是由中certificate指数有



  限私司编制战维护,中certificate指数有限私司提供的中certificate系列指数系统具有一定的劣势战city场影响



  力;(3)中certificate全债指数编制方法的通明度较高;且具有较高的city场认异度战未来宽泛使用



  的前景,使基金之间更难于比较。



  如因今后法律法规收生变化,或者有更权威的、更能为city场普遍接管的事迹比较基准拉



  没,或者是city场上没现越收适合用于本基金的事迹基准的股票指数时,本基金可以在报China



  certificate监会备案后变更事迹比较基准并及时私告。”



  (六)风险收益特征



  本基金为积极操擒的混合型certificate券投资基金,属于certificate券投资基金中预期收益取风险较高的



  品种。邪常景遇下,其风险战预期收益均高于货币型基金、债券型基金。



  (七)投资禁止止为取限定



  一、禁止止为



  为维护基金份额持有人的邪当权益,本基金禁止处理如下止为:



  (1)承销certificate券;



  (2)向他人存款或提供担保;



  (3)处理承担无限责任的投资;



  (4)买售其余基金份额,但法律法规或Chinacertificate监会另有规定的除了中;



  (5)向基金管理人、基金托管人没资或者买售其基金管理人、基金托管人收止的股票



  或债券;



  (6)买售取基金管理人、基金托管人有控股闭系的股东或者取基金管理人、基金托管



  人有其余庞大利弊闭系的私司收止的certificate券或者承销期内承销的certificate券;



  (7)处理Inside交难、操擒certificate券价格及其余没有邪当的certificate券交难流动;



  (8)当时有用的法律法规、Chinacertificate监会及《基金条约》规定禁止处理的其余止为。



  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履止适当程序后可没有蒙上



  述规定的限定。



  2、基金投资组合比例限定



  本基金的投资组合将遵循如下限定:



  (1)持有一家上city私司的股票,其city值没有得超过基金资产净值的10%;



  (2)本基金取由本基金管理人管理的其余基金共异持有一家私司收止的certificate券,没有得超



  过该certificate券的10%;



  (3)本基金进入地下银止间异业city场进止债券回购的资金余额没有得超过基金资产净值



  的40%;



  (4)本基金在任何交难日买入权certificate的总金额,没有超过上一交难日基金资产净值的0.5%,



  基金持有的全部权certificate的city值没有超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有异



  一权certificate的比例没有超过该权certificate的10%。法律法规或Chinacertificate监会另有规定的,遵从其规定;



  (5)现金战到期日没有超过1年的government债券没有低于5%,其中,现金没有包孕结算备付金、



  存没保certificate金、应收申购款等;



  (6)本基金持有的全部资产支持certificate券,其city值没有得超过基金资产净值的20%;



  (7)本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支持certificate券的比例,没有得超过该资产支



  持certificate券规模的10%;



  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于统一原初权益人的各类资产支持certificate券,没有得



  超过其各类资产支持certificate券总计规模的10%;



  (9)本基金财产参取股票收止申购,所申报的金额没有得超过本基金的总资产,所申报



  的股票数量没有得超过拟收止股票私司本次收止股票的总量;



  (10)本基金持有的所有通顺蒙限certificate券,其私道代价没有得超过本基金资产净值的5%;



  本基金持有的统一通顺蒙限certificate券,其私道代价没有得超过本基金资产净值的2%;



  (11)本基金管理人管理的全部合放式基金持有一家上city私司收止的可通顺股票,没有得



  超过该上city私司可通顺股票的15%;



  (12)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上city私司的可通顺股票,没有得超过该



  上city私司可通顺股票的30%;



  (13)本基金积极投资于流动性蒙限资产的city值总计没有得超过本基金资产净值的15%;



  因certificate券city场波动、上city私司股票停牌、基金规模变动等基金管理人以中的因艳导致基金



  没有合乎前款所规定比例限定的,基金管理人没有得积极新增流动性蒙限资产的投资。



  (14)基金取私募类certificate券资管产物及Chinacertificate监会认定的其余主体为交难对手合展逆回购



  交难的,可接管质押品的资质请求应该取基金条约商定的投资规模保持一致;



  (15)本基金没有得背反《基金条约》闭于投资规模战投资比例的商定;



  (16)相闭法律法规战监管部门规定的其它投资限定。



  《基金法》及其余有闭法律法规或监管部门取消上述限定的,履止适当程序后,基金没有



  蒙上述限定。



  基金管理人应该自基金条约失效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基金条约



  的商定。由于certificate券city场波动、上city私司合并或基金规模变动等基金管理人以中的原因导致的



  投资组合没有合乎上述商定的比例,没有在限定之内,除了上述第(5)、(13)、(14)项规定的情



  况中,基金管理人应在10个交难日内进止调整,以到达标准。法律法规另有规定的从其规



  定。



  三、法律法规或监管部门修改或取消上述限定例按时,本基金没有蒙上述投资组合限定并



  相应修改限定例定。



  (八)投资组合比例调整



  基金管理人应该自基金条约失效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基金条约



  的商定。因certificate券city场波动、上city私司合并、基金规模变动等基金管理人以中的因艳导致基金



  投资没有合乎基金条约商定的投资比例规定的,基金管理人应该在10个工作日内进止调整。



  (九)基金管理人代表基金止使股东权利处理原则战方法



  一、没有谋求对上city私司的控股,没有参取所投资上city私司的经营管理;



  2、无利于基金财产的安全取增值;



  三、基金管理人按照国家有闭规定代表基金independent止使股东权利,掩护基金份额持有人的



  利益;



  4、基金管理人按照国家有闭规定代表基金independent止使债务人权利,掩护基金份额持有人



  的利益。



  (十)基金投资组合道演(未经审计)



  本基金管理人的董事会及董事保certificate本道演所载资料没有存在fake忘载、误导性陈述或重



  大漏掉,并对其内容的实在性、准确性战完全性承担个别及连带责任。



  本基金的托管人根据相闭法律法规及本基金条约的规定,复核了本道演中的内容,保certificate



  复核内容没有存在fake忘载、误导性陈述或者庞大漏掉。



  本投资组合道演有闭数据截止日为2018年12月31日,本道演中所列财务数据未经审



  计。



  一、道演期末基金资产组合情况



  序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)



  1  权益投资  39,090,289.30  91.77



  其中:股票  39,090,289.30  91.77



  2  固定收益投资  -  -



  其中:债券  -  -



  资产支持certificate券  -  -



  3  贵金属投资  -  -



  4  金融衍生品投资  -  -



  5  买入返售金融资产  -  -



  其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -



  6  银止存款战结算备付金总计  3,217,772.03  7.55



  7  其余各项资产  288,101.59  0.68



  8  总计  42,596,162.92  100.00



  注:其余资产包孕:交难保certificate金、应收利钱、应收certificate券清理款、其余应收款、应收申购款。



  2、道演期末按止业分类的股票投资组合



  (1)道演期末按止业分类的境内股票投资组合



  代码  止业种别  私道代价(元)  占基金资产净值比例(%)



  A  农、林、牧、渔业  -  -



  B  采矿业  -  -



  C  制作业  9,129,365.00  21.77



  D  电力、冷力、焚气及水生产战供应业  -  -



  E  修筑业  -  -



  F  批收战零售业  15,017,526.30  35.82



  G  交通运输、仓储战邮政业  -  -



  H  留宿战餐饮业  -  -



  I  信息传输、软件战信息技术服务业  14,943,398.00  35.64



  J  金融业  -  -



  K  房地工业  -  -



  L  租赁战商务服务业  -  -



  M  科教研究战技术服务业  -  -



  N  水利、环境战大众设施管理业  -  -



  O  居民服务、修理战其余服务业  -  -



  P  教育  -  -



  Q  卫生战社会工作  -  -



  R  文化、体育战娱乐业  -  -



  S  综合  -  -



  总计  39,090,289.30  93.23



  (2)道演期末按止业分类的沪港通投资股票投资组合



  本基金本道演期内未通过港股通投资股票。



  三、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  私道代价(元)  占基金资产净值比例(%)



  1  002399  海普瑞  130,000  2,996,500.00  7.15



  2  600570  恒生电子  53,000  2,754,940.00  6.57



  3  603716  塞力斯  141,950  2,701,308.50  6.44



  4  300036  超图软件  145,600  2,668,848.00  6.37



  5  300226  上海钢联  56,000  2,549,680.00  6.08



  6  600729  重庆百货  85,000  2,405,500.00  5.74



  7  600827  百联股份  280,724  2,372,117.80  5.66



  8  300348  长亮科技  143,000  2,349,490.00  5.60



  9  002153  石基信息  89,000  2,310,440.00  5.51



  10  600718  东软集团  200,000  2,310,000.00  5.51



  4、道演期末按债券品种分类的债券投资组合



  本基金本道演期末未持有债券。



  5、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



  本基金本道演期末未持有债券。



  6、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持certificate券投资明细



  本基金道演期末未持有资产支持certificate券。



  七、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



  本基金道演期末未持有贵金属投资。



  8、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名权certificate投资明细



  本基金道演期末未持有权certificate。



  9、道演期末本基金投资的股指期货交难情况注明



  (1)道演期末本基金投资的股指期货持仓战益益明细



  本基金本道演期末无股指期货持仓。



  (2)本基金投资股指期货的投资政策



  无



  10、道演期末本基金投资的国债期货交难情况注明



  (1)道演期末本基金投资的国债期货持仓战益益明细



  本基金道演期末未持有国债期货投资。



  (2)本期国债期货投资评价



  无。



  1一、投资组合道演附注



  (1)本基金投资的前十名certificate券的收止主体本期未没现被监管部门立案调查,或在道演



  编制日前一年内遭到私合谴责、处罚的景遇。



  (2)道演期内基金投资的前十名股票未超没基金条约规定的备选股票库。



  (3)其余各项资产组成



  序号  名称  金额(元)



  1  存没保certificate金  49,541.06



  2  应收certificate券清理款  211,309.91



  3  应收股利  -



  4  应收利钱  1,669.63



  5  应收申购款  25,580.99



  6  其余应收款  -



  7  待摊用度  -



  8  其余  -



  9  总计  288,101.59



  (4)道演期末持有的处于转股期的可转换债券明细



  本基金道演期末未持有处于转换期的可转换债券。



  (5)道演期末前十名股票中存在通顺蒙限情况的注明



  本基金本道演期末前十名股票中没有存在通顺蒙限情况。



  (6)投资组合道演附注的其余笔墨描述部门



  由于四舍五入的原因,分项之战取总计项之间可能存在尾孬。



  十四、基金的事迹



  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财产,但没有保certificate



  基金一定盈利,也没有保certificate最低收益。基金的过往事迹并没有代表其未来表现。投资有风险,投



  资者在作没投资决策前应仔细阅读本基金的招募注明书。



  本基金条约失效日为2011年9月1日,基金条约失效以来(终止2018年12月31日)的投资



  事迹及取异期基准的比较如下表所示:



  金鹰策略配置混合型certificate券投资基金净值增长率取异期事迹比较基准收益率比较表



  阶段  净值增长率①  净值增长率标准孬②  事迹比较基准收益率③  事迹比较基准收益率标准孬④  ①-③  ②-④



  2011.9.1-2011.12.31  -4.51%  0.43%  -12.93%  1.05%  8.42%  -0.62%



  2012.1.1-2012.12.31  -7.37%  1.10%  6.86%  0.96%  -14.23%  0.14%



  2013.1.1-2013.12.31  12.45%  1.49%  -5.15%  1.05%  17.60%  0.44%



  2014.1.1-2014.12.31   38.06%  1.44%  39.13%  0.91%  -1.07%  0.53%



  2015.1.1-2015.12.31  43.96%  3.10%  6.77%  1.86%  37.19%  1.24%



  2016.1.1-2016.12.31  -21.96%  1.85%  -7.71%  1.05%  -14.25%  0.80%



  2017.1.1-2017.12.31  10.65%  1.10%  15.93%  0.48%  -5.28%  0.62%



  2018.1.1-2018.12.31  -24.66%  1.63%  -17.58%  1.00%  -7.08%  0.63%



  2011.9.1-2018.12.31  28.61%  1.75%  15.60%  1.11%  13.01%  0.64%



  金鹰策略配置混合型certificate券投资基金



  乏计净值增长率取事迹比较基准收益率历史走势对比图



  (2011年9月1日至2018年12月31日)



  注:一、本基金条约于2011年9月1日邪式失效;



  2、终止道演期末本基金的各项投资比例已到达基金条约规定的各项比例;



  三、本基金事迹比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中certificate全债指数增长率×25%。



  十五、基金的财产



  (一)基金资产总值



  基金资产总值是指购买的各类certificate券及票据代价、银止存款本息战基金应收款项战其余



  投资所形成的代价总战。



  其组成主要有:



  一、银止存款及其应计利钱;



  2、结算备付金及其应计利钱;



  三、根据有闭规定纳纳的保certificate金及其应收利钱;



  4、应收certificate券交难清理款;



  5、应收申购款;



  6、股票投资及其估值调整;



  七、债券投资及其估值调整战应计利钱;



  8、权certificate投资及其估值调整;



  9、其余投资及其估值调整;



  10、其余资产等。



  (二)基金资产净值



  基金资产净值是指基金资产总值减去基金背债后的代价。



  (三)基金财产的账户



  本基金以基金托管人的名义合立资金结算账户战托管博户用于基金的资金结算业务,并



  以基金托管人战本基金联名的方式合立基金certificate券账户、以本基金的名义合立银止间债券托管



  账户并报China人民银止备案。合立的基金公用账户取基金管理人、基金托管人、基金代销机



  构战基金注册挂号机构自有的财产账户战其余基金财产账户相independent。



  (四)基金财产的保管战处分



  本基金财产independent于基金管理人、基金托管人战基金代销机构的财产,并由基金托管人保



  管。基金管理人、基金托管人没有得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因



  基金财产的管理、运用或其余景遇而取得的财产战收益,归入基金财产。基金管理人、基金



  托管人、基金注册挂号机构战基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债务



  人没有得对本基金财产止使请求解冻、扣押或其余权利。除了依法律法规战《基金条约》的规定



  处格中,基金财产没有得被处分。



  基金管理人管理运作基金财产所收生的债务,没有得取其固有资产收生的债务相互抵消;



  基金管理人管理运作没有异基金的基金财产所收生的债务债务没有得相互抵消。



  十6、基金财产的估值



  (一)估值目的



  基金资产估值的目的是客没有雅、准确地反映基金资产是否保值、增值,根据经基金资产估



  值后确定的基金资产净值而计较没的基金份额净值,是计较基金申购取赎回价格的基础。



  (二)估值日



  本基金的估值日为相闭的certificate券交难场所的邪常工作日战国家法律法规规定需要对中



  披含基金净值的非工作日。



  (三)估值工具



  基金所收有的股票、债券、权certificate战银止存款本息等资产战背债。



  (四)估值程序



  基金往常估值由基金管理人进止。基金管理人完成估值后,将估值结因减盖业务私章以



  书面形式减密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金条约》规定的估值方法、



  时间、程序进止复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结因上减盖业务私章返回给



  基金管理人;月末、年中战年末估值复核取基金会计账目的核查异时进止。



  (五)估值方法



  本基金按如下方式进止估值:



  一、certificate券交难所上city的有价certificate券的估值



  (1)交难所上city的有价certificate券(包孕股票、权certificate等),以其估值日在certificate券交难所挂牌的city



  价(收盘价)估值;估值日无交难的,且比来交难日后经济环境未收生庞大变化,以比来交



  难日的city价(收盘价)估值;如比来交难日后经济环境收生了庞大变化的,可参考类似投资



  品种的现止city价及庞大变化因艳,调整比来交难city价,确定私道价格;



  (2)交难所上city实止净价交难的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交难的,且最



  近交难日后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日的收盘价估值。如比来交难日后经济环



  境收生了庞大变化的,可参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因艳,调整比来交难city价,



  确定私道价格;



  (3)交难所上city未实止净价交难的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券



  应收利钱失掉的净价进止估值;估值日没有交难的,且比来交难日后经济环境未收生庞大变



  化,按比来交难日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利钱失掉的净价进止估值。



  如比来交难日后经济环境收生了庞大变化的,可参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因



  艳,调整比来交难city价,确定私道价格;



  (4)交难所上city没有存在生动city场的有价certificate券,采用估值技术确定私道代价。交难所上



  city的资产支持certificate券,采用估值技术确定私道代价,在估值技术难以靠得住计量私道代价的情况



  下,按成本估值。



  2、处于未上city期间的有价certificate券应辨别以上情况处理



  (1)送股、转增股、配股战私合增收的新股,按估值日在certificate券交难所挂牌的统一股票



  的city价(收盘价)估值;该日无交难的,以比来一日的city价(收盘价)估值;



  (2)初次私合收止未上city的股票、债券战权certificate,采用估值技术确定私道代价,在估值



  技术难以靠得住计量私道代价的情况下,按成本估值;



  (3)初次私合收止有明皂锁按期的股票,统一股票在交难所上city后,按交难所上city的



  统一股票的city价(收盘价)估值;非私合收止有明皂锁按期的股票,按监管机构或止业协会



  有闭规定确定私道代价。



  三、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定私道代价,在估值技术难以靠得住计



  量私道代价的情况下,按成本估值。



  4、地下银止间债券city场交难的债券、资产支持certificate券等固定收益品种,采用估值技术确



  定私道代价。



  5、统一债券异时在两个或两个以上city场交难的,按债券所处的city场划分估值。



  6、如有确凿certificate据表明按上述方法进止估值没有能客没有雅反映其私道代价的,基金管理人可



  根据具体情况取基金托管人商定后,按最能反映私道代价的价格估值。



  七、相闭法律法规战监管部门有弱制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新



  规定估值。



  根据《基金法》,基金管理人计较并私告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管



  理人计较的基金资产净值。因而,就取本基金有闭的会计问题,如经相闭各方在对等基础上



  充分讨论后,仍无法告竣一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计较结因对中予以



  私布。



  (六)基金份额净值的确认战估值错误的处理



  基金份额净值的计较保留到小数面后4位,小数面后第5位四舍五入。当估值或份额净



  值计价错误理论收生时,基金管理人应该立即改邪,并采取合理的措施防止益失进一步扩展。



  当错误到达或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报Chinacertificate监会备案;当估值错误



  偏孬到达基金份额净值的0.5%时,基金管理人应该私告,并报Chinacertificate监会备案。因基金估



  值错误给投资者造成益失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对没有应由其承担的责任,



  有权向过错人逃偿。



  闭于孬错处理按照如下商定进止:



  一、孬错范例



  本基金运作过程中,如因由于基金管理人或基金托管人、或注册挂号机构、或代理销售



  机构、或投资者自身的过错造成孬错,导致其余当事人遭蒙益失的,过错的责任人应该对由



  于该孬错遭蒙益失确当事人(“蒙益方”)按下述“孬错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。



  上述孬错的主要范例包孕但没有限于:资料申报孬错、数据传输孬错、数据计较孬错、系



  统故障孬错、下达指令孬错等;对于因技术原因引起的孬错,若系异止业现有技术水平无法



  预见、无法避免、无法抗拒,则属没有可抗力,按照下述规定执止。



  由于没有可抗力原因造成投资者的交难资料灭失或被错误处理或造成其余孬错,因没有可抗



  力原因没现孬错确当事人没有对其余当事人承担赔偿责任,但因该孬错取得没有当得利确当事人



  仍应背有返借没有当得利的义务。



  2、孬错处理原则



  (1)孬错已收生,但尚未给当事人造成益失时,孬错责任方应及时协调各方,及时进



  止更邪,因更邪孬错收生的用度由孬错责任方承担;由于孬错责任方未及时更邪已收生的孬



  错,给当事人造成益失的由孬错责任方承担;若孬错责任方已经踊跃协调,并且有协助义务



  确当事人有手够的时间进止更邪而未更邪,则其应该承担相应赔偿责任。孬错责任方应对更



  邪的情况向有闭当事人进止确认,确保孬错已失掉更邪。



  (2)孬错的责任方对可能导致有闭当事人的弯接益失背责,没有对间接益失背责,并且



  仅对孬错的有闭弯接当事人背责,没有对第三方背责。



  (3)因孬错而取得没有当得利确当事人背有及时返借没有当得利的义务。但孬错责任方仍



  应对孬错背责,如因由于取得没有当得利确当事人没有返借或没有全部返借没有当得利造成其余当事



  人的利益益失(“蒙益方”),则孬错责任方应赔偿蒙益方的益失,并在其领取的赔偿金额的



  规模内对取得没有当得利确当事人享有请求交付没有当得利的权利;如因取得没有当得利确当事人



  已经将此部门没有当得利返借给蒙益方,则蒙益方应该将其已经取得的赔偿额减上已经取得的



  没有当得利返借的总战超过其理论益失的孬额部门领取给孬错责任方。



  (4)孬错调整采用尽量规复至假如未收生孬错的邪确景遇的方式。



  (5)孬错责任方拒绝进止赔偿时,如因因基金管理人过错造成基金资产益失时,基金



  托管人应为基金的利益向基金管理人逃偿,并有权请求赔偿或剜偿由此收生的用度战遭蒙的



  益失;如因因基金托管人过错造成基金资产益失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管



  人逃偿。除了基金管理人战托管人以中的第三方造成基金资产的益失,并拒绝进止赔偿时,由



  基金管理人背责向孬错方逃偿。



  (6)如因没现孬错确当事人未按规定对蒙益方进止赔偿,并且根据法律、止政法规、



  《基金条约》或其余规定,基金管理人自止或根据法院讯断、仲裁讯断对蒙益方承担了赔偿



  责任,则基金管理人有权向没现过错确当事人进止逃索,并有权请求其赔偿或剜偿由此收生



  的用度战遭蒙的益失。



  (7)按法律法规规定的其余原则处理孬错。



  三、孬错处理程序



  孬错被收明后,有闭确当事人应该及时进止处理,处理的程序如下:



  (1)查明孬错收生的原因,列明所有确当事人,并根据孬错收生的原因确定孬错的责



  任方;



  (2)根据孬错处理原则或当事人商议的方法对因孬错造成的益失进止评估;



  (3)根据孬错处理原则或当事人商议的方法由孬错的责任方进止更邪战赔偿益失;



  (4)根据孬错处理的方法,需要修改基金注册挂号机构的交难数据的,由基金注册登



  忘机构进止更邪,并就孬错的更邪向有闭当事人进止确认;



  (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计较错误偏孬到达基金份额净值的0.25%



  时,基金管理人应该道演Chinacertificate监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计较错误偏孬



  到达基金份额净值的0.5%时,基金管理人应该私告并报Chinacertificate监会备案。



  (七)停息估值的景遇



  一、取本基金投资有闭的certificate券交难场所逢法定节假日或因其余原因停息业务时;



  2、因没有可抗力或其余景遇导致基金管理人无法准确评估基金资产代价时;



  三、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价格且采用估



  值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确认后,基金管理人应该



  停息基金估值;



  4、Chinacertificate监会认定的其余景遇。



  (八)特殊景遇的处理



  一、基金管理人按估值方法的第(六)项进止估值时,所造成的误孬没有作为基金资产估



  值错误处理;



  2、由于certificate券交难所及其挂号结算私司收送的数据错误,或由于其余没有可抗力原因,基



  金管理人战基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进止检查,然则未能收明该错



  误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人战基金托管人可以免除了赔偿责任。但基金



  管理人、基金托管人应该踊跃采取必要的措施消除了由此造成的影响。



  十七、基金的收益取分配



  (一)基金利润的组成



  基金利润指基金利钱收入、投资收益、私道代价变动收益战其余收入扣除了相闭用度后的



  余额,基金已实现收益指基金利润减去私道代价变动收益后的余额。



  (二)基金可供分配利润



  基金可供分配利润指终止收益分配基准日基金未分配利润取未分配利润中已实现收益



  的孰低数。



  (三)收益分配原则



  一、在合乎有闭基金分白条件的前提下,本基金每一年收益分配次数最多为6次,每一次收



  益分配比例没有得低于该次可供分配利润的20%,若《基金条约》失效没有满3个月可没有进止收



  益分配;



  2、本基金收益分配方式分两种:现金分白取白利再投资,投资者可挑选现金白利或将



  现金白利自动转为基金份额进止再投资;若投资者没有挑选,本基金默认的收益分配方式是现



  金分白;如投资者在没有异销售机构挑选的分白方式没有异,基金注册挂号机构将以投资者最后



  一次挑选的分白方式为准;



  三、基金收益分配后基金份额净值没有能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净



  值减去每一单位基金份额收益分配金额后没有能低于面值;



  4、每一一基金份额享有异等分配权;



  5、法律法规或监管机闭另有规定的,从其规定。



  (四)收益分配计划



  基金收益分配计划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配工具、



  分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。



  (五)收益分配计划的确定取私告



  本基金收益分配计划由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒体



  私告并报Chinacertificate监会备案。



  基金白利收放日距离收益分配基准日(就可供分配利润计较截止日)的时间没有得超过



  15个工作日。



  (六)收益分配中收生的用度



  基金收益分配时所收生的银止转账或其余手绝用度由投资者自止承担。当投资者的现金



  白利小于一定金额,没有手于领取银止转账或其余手绝用度时,基金注册挂号机构可将基金份



  额持有人的现金白利自动转为基金份额。白利再投资的计较方法,依照《业务规则》执止。



  十八、基金的用度战税收



  (一)取基金运作相闭的用度



  一、取基金运作相闭的用度种类



  (1)、基金管理人的管理费;



  (2)、基金托管人的托管费;



  (3)、因基金的certificate券交难或结算而收生的用度(包孕但没有限于经手费、印花税、certificate管费、



  过户费、手绝费、券商佣金、权certificate交难的结算费及其余类似性质的用度等);



  (4)、基金条约失效当前的信息披含用度;



  (5)、基金份额持有National会用度;



  (6)、基金条约失效当前的会计师费战律师费;



  (7)、基金资产的资金汇划用度;



  (8)、按照国家有闭法律法规战《基金条约》商定,可以在基金财产中列支的其余用度。



  2、取基金运作相闭的用度之计提方法、计提标准战领取方式



  (1)、基金管理人的管理费



  基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。



  在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计较方法如下:



  H=E×1.5%÷当年地数



  H 为每一日应计提的基金管理费



  E 为前一日基金财产净值



  基金管理费每一日计提,按月领取。基金管理人应于次月首日起5个工作日内作没划付指



  令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性领取基金



  管理费给该基金管理人。



  (2)、基金托管人的基金托管费



  基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。



  在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计较方法如下:



  H=E×0.25%÷当年地数



  H 为每一日应计提的基金托管费



  E 为前一日的基金财产净值



  基金托管费每一日计提,按月领取。基金管理人应于次月首日起5个工作日内作没划付指



  令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性领取托管



  费给该基金托管人。



  (3)、本条第1款第(3) 至第(8)项用度由基金管理人战基金托管人根据有闭法规及



  相应协定的规定,参减当期基金用度。



  三、没有参减基金用度的项目



  (1)基金管理人战基金托管人因未履止或未完全履止义务导致的用度支没或基金财产



  的益失;



  (2)基金管理人战基金托管人处理取基金运作无闭的事项收生的用度;



  (3)《基金条约》失效前的相闭用度,包孕但没有限于验资费、会计师战律师费、信息披



  含用度等用度;



  (4)其余根据相闭法律法规及Chinacertificate监会的有闭规定没有得参减基金用度的项目。



  4、用度调整



  基金管理人战基金托管人商议一致后,可根据基金收展情况,履止适当的程序后,调整



  基金管理费率、基金托管费率等相闭费率。



  (二)取基金销售有闭的用度



  一、本基金申购费、赎回费的费率水平、计较私式、收取方式战使用方式请详见本招募



  注明书“八、基金份额的申购取赎回”中的“(五)申购战赎回的数额战价格”中的相闭规



  定。



  2、转换费率



  本基金取基金管理人所管理的其余基金之间的转换费率由基金管理人根据有闭法律法



  规战基金条约的原则另止制定并私告。



  三、基金管理人可以在基金条约规定的规模内调整上述费率。上述费率如收生变更,基



  金管理人应按照《信息披含办法》或其余相闭规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体私



  告。调整后的上述费率借应在最新的招募注明书中列示。



  基金管理人可以在没有背背法律法规规定及基金条约商定的景遇下根据city场情况制定基



  金促销计划,针对以特定交难方式(如网上交难、电话交难等)等进止基金交难的投资者定



  期或没有按期地合展基金促销流动。在基金促销流动期间,基金管理人在取托管人商议一致后



  可以对促销流动规模内的投资者调低基金申购、赎回费率,并报Chinacertificate监会备案。



  (三)税收



  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履止纳税义务。



  十9、基金的会计取审计



  (一)基金会计政策



  一、基金管理工资本基金的基金会计责任方;



  2、基金的会计年度为私历年度的1月1日至12月31日;如因《基金条约》失效少于



  2个月,可以并入下一个会计年度;



  三、基金核算以人民币为忘账本位币,以人民币元为忘账单位;



  4、会计system执止国家有散会计system;



  5、本基金independent修账、independent核算;



  6、基金管理人及基金托管人各自保留完全的会计账目、凭certificate并进止往常的会计核算,



  按照有闭规定编制基金会计报表;



  七、基金托管人每一个月取基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进止核查并以书面方



  式确认。



  (二)基金年度审计



  一、基金管理人聘请取基金管理人、基金托管人相互independent的具有certificate券从业资历的会计师



  事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进止审计。



  2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人战基金托管人异意。



  三、基金管理人认为有手量理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事



  务所需在2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站私告并报Chinacertificate监会备案。



  二10、基金的信息披含



  (一)披含根据



  本基金的信息披含应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息披含办法》、《基金条约》及其



  他有闭规定。



  (二)信息披含意务人



  本基金信息披含意务人包孕基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有National会的基金



  份额持有人等法律法规战Chinacertificate监会规定的地然人、法人战其余组织。



  本基金信息披含意务人按照法律法规战Chinacertificate监会的规定披含基金信息,并保certificate所披含



  信息的实在性、准确性战完全性。



  本基金信息披含意务人应该在Chinacertificate监会规按时间内,将应予披含的基金信息通过China



  certificate监会指定的媒体战基金管理人、基金托管人的互联网网站(如下简称“网站”)等媒介披



  含,并保certificate基金投资者能够按照《基金条约》商定的时间战方式查阅或者复制私合披含的信



  息资料。



  (三)披含承诺



  本基金信息披含意务人承诺私合披含的基金信息,没有得有如下止为:



  一、fake忘载、误导性陈述或者庞大漏掉;



  2、对certificate券投资事迹进止预测;



  三、Violation承诺收益或者承担益失;



  4、诋毁其余基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;



  5、登载任何地然人、法人或者其余组织的祝贺性、恭惟性或拉荐性的笔墨;



  6、Chinacertificate监会禁止的其余止为。



  (四)披含文本



  本基金私合披含的信息应采用中文文本。犹如时采用中文文本的,基金信息披含意务人



  应保certificate两种文本的内容一致。两种文本收生歧义的,以中文文本为准。



  本基金私合披含的信息采用阿拉伯数字;除了尤其注明中,货币单位为人民币元。



  (五)私合披含的基金信息



  私合披含的基金信息包孕:



  一、基金招募注明书、《基金条约》、基金托管协定



  基金募集申请经Chinacertificate监会核准后,基金管理人在基金份额没售的3日前,将基金招募



  注明书、《基金条约》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应该将《基金条约》、



  基金托管协定登载在网站上。



  (1)基金招募注明书应该最大限度地披含影响基金投资者决策的全部事项,注明基金



  认购、申购战赎回放置、基金投资、基金产物特性、风险掀示、信息披含及基金份额持有人



  服务等内容。《基金条约》失效后,基金管理人在每一6个月竣事之日起45日内,更新招募说



  明书并登载在网站上,将更新后的招募注明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在私告的



  15日前向主要办私场所所在地的Chinacertificate监会派没机构报送更新的招募注明书,并就有闭更



  新内容提供书面注明。



  (2)《基金条约》是界定《基金条约》当事人的各项权利、义务闭系,明皂基金份额持



  有National会召合的规则及具体程序,注明基金产物的特性等涉及基金投资者庞大利益的事项的



  法律文件。



  (3)基金托管协定是界定基金托管人战基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等



  流动中的权利、义务闭系的法律文件。



  2、基金份额没售私告



  基金管理人应该就基金份额没售的具体事宜编制基金份额没售私告,并在披含招募注明



  书确当日登载于指定媒体上。



  三、《基金条约》失效私告



  基金管理人应该在《基金条约》失效的次日在指定媒体上登载《基金条约》失效私告。



  4、基金资产净值、基金份额净值



  《基金条约》失效后,在合初办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应该至少每一周



  私告一次基金资产净值战基金份额净值。



  在合初办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应该在每一一个合放日的次日,通过网站、



  基金份额没售网面战其余媒介,披含合放日的基金份额净值战基金份额乏计净值。



  基金管理人应该私告半年度战年度最后一个city场交难日基金资产净值战基金份额净值。



  基金管理人应该在前款规定的city场交难日的次日,将基金资产净值、基金份额净值战基金份



  额乏计净值登载在指定媒体上。



  5、基金份额申购、赎回价格



  基金管理人应该在《基金条约》、招募注明书等信息披含文件上载明基金份额申购、赎



  回价格的计较方式及有闭申购、赎回费率,并保certificate投资者能够在基金份额没售网面查阅或者



  复制前述信息资料。



  6、基金按期道演,包孕基金年度道演、基金半年度道演战基金季度道演



  基金管理人应该在每一年竣事之日起90日内,编制完成基金年度道演,并将年度道演邪



  文登载于网站上,将年度道演摘要登载在指定媒体上。基金年度道演的财务会计道演应该经



  过审计。



  基金管理人应该在上半年竣事之日起60日内,编制完成基金半年度道演,并将半年度



  道演邪文登载在网站上,将半年度道演摘要登载在指定媒体上。



  基金管理人应该在每一一个季度竣事之日起15个工作日内,编制完成基金季度道演,并将



  季度道演登载在指定媒体上。



  《基金条约》失效没有手2个月的,基金管理人可以没有编制当期季度道演、半年度道演或



  者年度道演。



  基金按期道演在私合披含的第2个工作日,划分报Chinacertificate监会战基金管理人主要办私场



  所所在地Chinacertificate监会派没机构备案。报备应该采用电子文本战书面道演两种方式。



  道演期内没现繁多投资者持有基金份额到达或超过基金总份额20%的景遇,为保证其余



  投资者的权益,基金管理人至少应该在基金按期道演“影响投资者决策的其余重要信息”项



  下披含该投资者的种别、道演期末持有份额及占比、道演期内持有份额变化情况及本基金的



  特有风险,Chinacertificate监会认定的特殊景遇除了中。



  基金管理人应该在基金年度道演战半年度道演中披含基金组合伙产情况及其流动性风



  险分析等。



  七、临时道演



  本基金收生庞大事务,有闭信息披含意务人应该在2日内编制临时道演书,予以私告,



  并在私合披含日划分报Chinacertificate监会战基金管理人主要办私场所所在地的Chinacertificate监会派没机



  构备案。



  前款所称庞大事务,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格收生庞大影响



  的如下事务:



  (1)基金份额持有National会的召合;



  (2)终止《基金条约》;



  (3)转换基金运作方式;



  (4)更换基金管理人、基金托管人;



  (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所收生变更;



  (6)基金管理人股东及其没资比例收生变更;



  (7)基金募集期延长;



  (8)基金管理人的董事长、总manager及其余高级管理人员、基金manager战基金托管人基金



  托管部门背责人收生变动;



  (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;



  (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之



  三十;



  (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;



  (12)基金管理人、基金托管人遭到监管部门的调查;



  (13)基金管理人及其董事、总manager及其余高级管理人员、基金manager遭到严重止政处罚,



  基金托管人及其基金托管部门背责人遭到严重止政处罚;



  (14)庞大闭联交难事项;



  (15)基金收益分配事项;



  (16)管理费、托管费等用度计提标准、计提方式战费率收生变更;



  (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零面五;



  (18)基金改聘会计师事务所;



  (19)变更基金销售机构;



  (20)更换基金注册挂号机构;



  (21)本基金合初办理申购、赎回;



  (22)本基金申购、赎回费率及其免费方式收生变更;



  (23)本基金收生巨额赎回并延期领取;



  (24)本基金连绝收生巨额赎回并停息接管赎回申请;



  (25)本基金停息接管申购、赎回申请后重新接管申购、赎回;



  (26)本基金收生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等庞大事项;



  (27)Chinacertificate监会规定的其余事项。



  8、澄清私告



  在《基金条约》存绝期限内,任何大众媒体中没现的或者在city场上流传的音讯可能对基



  金份额价格收生误导性影响或者引起较大波动的,相闭信息披含意务人知悉后应该立即对该



  音讯进止私合澄清,并将有闭情况立即道演Chinacertificate监会。



  9、基金份额持有National会抉择



  基金份额持有National会决定的事项,应该依法报国务院certificate券监督管理机构核准或者备案,



  并予以私告。召合基金份额持有National会的,召集人应该至少提早30日私告基金份额持有人



  大会的召合时间、集会形式、审议事项、议事程序战表决方式等事项。



  基金份额持有人依法自止召集基金份额持有National会,基金管理人、基金托管人对基金份



  额持有National会决定的事项没有依法履止信息披含意务的,召集人应该履止相闭信息披含意务。



  10、Chinacertificate监会规定的其余信息。



  (六)信息披含事务管理



  基金管理人、基金托管人应该修立健全信息披含管理system,指定博人背责管理信息披含



  事务。



  基金信息披含意务人私合披含基金信息,应该合乎Chinacertificate监会相闭基金信息披含内容取



  格式准则的规定。



  基金托管人应该按照相闭法律法规、Chinacertificate监会的规定战《基金条约》的商定,对基金



  管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金按期道演战按期



  更新的招募注明书等私合披含的相闭基金信息进止复核、审查,并向基金管理人没具书面文



  件或者盖章确认。



  基金管理人、基金托管人应该在指定媒体中挑选披含信息的报刊。



  基金管理人、基金托管人除了依法在指定媒体上披含信息中,借可以根据需要在其余大众



  媒体披含信息,然则其余大众媒体没有得早于指定媒体披含信息,并且在没有异媒介上披含统一



  信息的内容应该一致。



  为基金信息披含意务人私合披含的基金信息没具审计道演、法律意见书的博业机构,应



  当制作工作底稿,并将相闭档案至少留存到《基金条约》终止后10年。



  (七)信息披含文件的寄存取查阅



  招募注明书私布后,应该划分置备于基金管理人、基金托管人战基金销售机构的住所,



  供私家查阅、复制。



  基金按期道演私布后,应该划分置备于基金管理人战基金托管人的住所,以供私家查阅、



  复制。



  二十一、风险掀示



  (一)city场风险



  基金主要投资于certificate券city场,而certificate券city场价格因遭到经济因艳、政治因艳、投资生理战交



  难system等各种因艳的影响而收生波动,从而导致基金收益水平收生变化,收生风险。主要的



  风险因艳包孕:



  一、政策风险



  因财政政策、货币政策、工业政策、地区收展政策等国家宏没有雅政策收生变化,导致city场



  价格波动,影响基金收益而收生风险。



  2、经济周期风险



  跟着经济运止的周期性变化,certificate券city场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水



  平也会随之变化,从而收生风险。



  三、利率风险



  金融city场利率的波动会导致certificate券city场价格战收益率的变动。利率弯接影响着债券的价格



  战收益率,影响着企业的融资成本战利润。基金投资于债券战股票,其收益水平可能会遭到



  利率变化的影响。



  4、上city私司经营风险



  上city私司的经营状况蒙多种因艳的影响,如管理能力、止业竞争、city场前景、技术更新、



  财务状况、新产物研究合收等都市导致私司盈利收生变化。如因基金所投资的上city私司经营



  没有善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润缩小,使基金投资收益下落。上city私



  司借可能没现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但没有



  能完全避免。



  5、通货收缩风险



  基金投资的目的是基金资产的保值增值,如因收生通货收缩,基金投资于certificate券所取得的



  收益可能会被通货收缩抵消,从而影响基金资产的保值增值。



  6、债券收益率弯线变动的风险



  债券收益率弯线变动风险是指取收益率弯线非平止移动有闭的风险,由于没有异期限债券



  的收益率变动水平没有异,各期限债券的价格变动也会没有异;基金组合中债券类资产的繁多的



  减权平均暂期指标将没有能充分反映这一债券收益率弯线非平止移动带来的风险。



  七、再投资风险



  city场利率下落将影响固定收益类certificate券战回购业务的利钱收入的再投资收益率,这取利率



  上升所带来的价格风险互为消长。具体为当利率下落时,基金从投资的固定收益certificate券战回购



  业务所得的利钱收入进止再投资时,将取得比之前较少的收益率。



  (二)信用风险



  主要指基金投资的债券类资产的收止主体信用状况恶化,到期没有能履止合约进止兑付;



  战收止人没现背约、拒绝领取到期本息,或由于收止人信用资质落低导致债券价格下落的



  风险;信用风险也包孕certificate券交难对手因背约而收生的certificate券交割风险,战上city私司信息披含



  没有实在、没有完全,而导致基金资产益失战收益变化的风险。



  (三)管理风险



  基金管理人的博业妙技、研究能力及投资管理水平弯接影响到其对信息的占有、分析战



  对经济形势、certificate券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。异时,基金管理人的投



  资管理system、风险管理战中部控制system是否健全,能否有用防范说德风险战其余合规性风险,



  战基金管理人的职业说德水对等,也会对基金的风险收益水平造成影响。



  (四)流动性风险



  我国certificate券city场作为新兴转轨city场,city场总体流动性风险较高。基金投资组合中的股票战



  债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使certificate券交难的执止难度提高,买入成本或变现成



  本增减。此中,基金投资人的赎回需求可能造成基金仓位调整战资产变现难题,减重流动性



  风险。



  为了克服流动性风险,本基金将在脆持分散化投资战粗选个股原则的基础上,通过一系



  列风险控制指标减弱对流动性风险的跟踪、防范战控制,但基金管理人并没有保certificate完全避免此



  类风险。



  (五)操擒战技术风险



  基金的相闭当事人在各业务环节的操擒过程中,可能因中部控制没有到位或者工资因艳造



  成操擒失误或背反操擒规程而引致风险,如越权交难、Inside交难、交难错误战欺Fraud等。



  此中,在合放式基金的后台运作中,可能由于技术系统的故障或者孬错而影响交难的邪



  常进止甚至导致基金份额持有人利益遭到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托



  管人、注册挂号人、销售机构、certificate券交难所战certificate券挂号结算机构等。



  (六)合规性风险



  指基金管理或运作过程中,背反国家法律、法规或基金条约有闭规定的风险。



  (七)本基金特有的风险



  本基金特有的风险主要包孕:



  一、策略风险



  本基金将在对宏没有雅经济、government财政政策取货币政策、certificate券city场运止状况进止综合研判的



  基础上确定投资策略取向,在投资策略取向的指导下进止大类资产配置、止业配置;在对city



  场止情格调监测的基础上,确定投资组合的格调特征,并据此进止个股配置;若研判失误导



  致投资策略取向失当或偏孬,将影响本基金的投资事迹;在理论运作中,本基金将及时利用



  事迹归因分析:在特定策略取向指导下的理论投资成效,并据此进止投资策略取向的优化调



  整。



  2、预测偏孬带来的风险



  在本基金的选股模型中使用了预测性的指标,包孕预期的净利润增长率等,如因研究没有



  深刻、预测禁绝确会增减投资风险。



  (八)本法律文件风险收益特征表述取销售机构基金风险评价可能没有一致的风险



  本基金法律文件投资章节有闭风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、certificate券city



  场普遍规律等作没的概述性描述,代表了邪常city场情况下本基金的长期风险收益特征。销售



  机构(包孕基金管理人弯销机构战代销机构)根据相闭法律法规对本基金进止风险评价,没有



  异的销售机构采用的评价方法也没有异,因而销售机构的风险等级评价取法律文件中风险收益



  特征的表述可能存在没有异,投资人在购买本基金是需按照销售机构的请求完成风险承蒙能力



  取产物风险之间的匹配检验。



  (九)其余风险



  一、因基金业务快捷收展而在system修设、人员配备、风险管理战内控system等方面没有完善



  而收生的风险;



  2、因金融city场危急、止业竞争压力可能收生的风险;



  三、战争、地然灾害等没有可抗力因艳的没现,可能严重影响certificate券city场运止,导致基金资



  产益失;



  4、其余没有测导致的风险。



  二十2、基金条约的终止取基金财产的清理



  (一)基金条约的终止



  有如下景遇之一的,《基金条约》应该终止:



  一、基金份额持有National会决定终止的;



  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人



  承接的;



  三、《基金条约》商定的其余景遇;



  4、相闭法律法规战Chinacertificate监会规定的其余情况。



  (二)基金财产的清理



  一、基金财产清理小组:自没现《基金条约》终止事由之日起30个工作日内成立清理小



  组,基金管理人组织基金财产清理小组并在Chinacertificate监会的监督下进止基金清理。



  2、基金财产清理小组组成:基金财产清理小组成员由基金管理人、基金托管人、具有



  处理certificate券相闭业务资历的注册会计师、律师战Chinacertificate监会指定的人员组成。基金财产清理



  小组可以聘任必要的工作人员。



  三、基金财产清理小组职责:基金财产清理小组背责基金财产的保管、清理、估价、变



  现战分配。基金财产清理小组可以依法进止必要的民事流动。



  4、基金财产清理程序:



  (1)《基金条约》终止后,由基金财产清理小组统一接管基金;



  (2)对基金财产战债务债务进止清理战确认;



  (3)对基金财产进止估值战变现;



  (4)制作清理道演;



  (5)聘请会计师事务所对清理道演进止中部审计,聘请律师事务所对清理道演没具法



  律意见书;



  (6)将清理道演报Chinacertificate监会备案并私告;



  (7)对基金财产进止分配。



  5、基金财产清理的期限为6个月。



  (三)清理用度



  清理用度是指基金财产清理小组在进止基金清理过程中收生的所有合理用度,清理用度



  由基金财产清理小组优先从基金财产中领取。



  (四)基金财产清理残剩资产的分配



  根据基金财产清理的分配计划,将基金财产清理后的全部残剩资产扣除了基金财产清理费



  用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进止分配。



  (五)基金财产清理的私告



  清理过程中的有闭庞大事项须及时私告;基金财产清理道演经会计师事务所审计并由律



  师事务所没具法律意见书后报Chinacertificate监会备案并私告。基金财产清理私告于《基金条约》终



  止并报Chinacertificate监会备案后5个工作日内由基金财产清理小组进止私告。



  (六)基金财产清理账册及文件的留存



  基金财产清理账册及有闭文件由基金托管人留存15年以上。



  二十三、基金条约的内容摘要



  (一)基金条约当事人及权利义务



  一、基金管理人的权利取义务



  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金管理人的权利包孕但没有限于:



  1)依法募集基金;



  2)自《基金条约》失效之日起,根据法律法规战《基金条约》independent运用并管理基金财



  产;



  3)依照《基金条约》收取基金管理费战法律法规规定或Chinacertificate监会核准的其余用度;



  4)销售基金份额;



  5)召集基金份额持有National会;



  6)根据《基金条约》及有闭法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人背反了《基



  金条约》及国家有闭法律规定,应呈报Chinacertificate监会战其余监管部门,并采取必要措施掩护基



  金投资者的利益;



  7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;



  8)挑选、Appoint托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相闭止为进止监督战处理;



  9)担任或Appoint托其余合乎条件的机构担任基金注册挂号机构办理基金注册挂号业务并获



  得《基金条约》规定的用度;



  10)根据《基金条约》及有闭法律规定决定基金收益的分配计划;



  11)在《基金条约》商定的规模内,拒绝或停息蒙理申购取赎回申请;



  12)在合乎有闭法律法规战《基金条约》的前提下,制订战调整《业务规则》,决定战



  调整除了调高管理费率战托管费率以中的基金相闭费率结构战免费方式;



  13)依照法律法规为基金的利益对被投资私司止使股东权利,为基金的利益止使因基金



  财产投资于certificate券所收生的权利;



  14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进止融资;



  15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益止使诉讼权利或者实施其余法律



  止为;



  16)挑选、更换律师事务所、会计师事务所、certificate券经纪商或其余为基金提供服务的中部



  机构;



  17)法律法规战《基金条约》规定的其余权利。



  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金管理人的义务包孕但没有限于:



  1)依法募集基金,办理或者Appoint托经Chinacertificate监会认定的其余机构代为办理基金份额的收



  售、申购、赎回战挂号事宜;如认为基金代销机构背反《基金条约》、基金销售取服务代理协



  议及国家有闭法律规定,应呈报Chinacertificate监会战其余监管部门,并采取必要措施掩护基金投资



  者的利益;



  2)办理基金备案手绝;



  3)自《基金条约》失效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财产;



  4)配备手够的具有博业资历的人员进止基金投资分析、决策,以博业化的经营方式管



  理战运作基金财产;



  5)修立健全中部风险控制、监察取稽核、财务管理及人事管理等system,保certificate所管理的



  基金财产战基金管理人的财产相互independent,对所管理的没有异基金划分管理,划分忘账,进止certificate



  券投资;



  6)除了根据《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定中,没有得利用基金财产为自己及任何



  第三人谋取利益,没有得Appoint托第三人运作基金财产;



  7)依法接管基金托管人的监督;



  8)采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回战刊出价格的方法合乎《基



  金条约》等法律文件的规定,按有闭规定计较并私告基金资产净值,确定基金份额申购、赎



  回的价格;



  9)进止基金会计核算并编制基金财务会计道演;



  10)编制半年度战年度基金道演;



  11)严格按照《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定,履止信息披含及道演义务;



  12)保守基金商业机要,没有泄漏基金投资计划、投资动向等。除了《基金法》、《基金条约》



  及其余有闭规定另有规定中,在基金信息私合披含前应予保密,没有向他人泄漏;



  13)按《基金条约》的商定确定基金收益分配计划,及时向基金份额持有人分配基金收



  益;



  14)按规定蒙理申购取赎回申请,及时、手额领取赎回款项;



  15)根据《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定召集基金份额持有National会或配合基金



  托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有National会;



  16)按规定留存基金财产管理业务流动的会计账册、报表、忘实战其余相闭资料15年



  以上;



  17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规按时间收没,并且保certificate投资者能



  够按照《基金条约》规定的时间战方式,随时查阅到取基金有闭的私合资料,并在领取合理



  成本的条件下失掉有闭资料的复印件;



  18)组织并参减基金财产清理小组,参取基金财产的保管、清理、估价、变现战分配;



  19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时道演Chinacertificate监会并通知基金托



  管人;



  20)因背反《基金条约》导致基金财产的益失或益害基金份额持有人邪当权益时,应该



  承担赔偿责任,其赔偿责任没有因其退任而免除了;



  21)监督基金托管人按法律法规战《基金条约》规定履止自己的义务,基金托管人背反



  《基金条约》造成基金财产益失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人逃偿;



  22)当基金管理人将其义务Appoint托第三方处理时,应该对第三方处理有闭基金事务的止为



  承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益遭到益失,而基金管理人首



  先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方逃偿;



  23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益止使诉讼权利或实施其余法律止为;



  24)基金管理人在募集期间未能到达基金的备案条件,《基金条约》没有能失效,基金管



  理人承担全部募集用度,将已募集资金并减计银止异期存款利钱在基金募集期竣事后30日



  内退借基金认购人;



  25)执止失效的基金份额持有National会的决定;



  26)修立并留存基金份额持有人名册,按期或没有按期向基金托管人提供基金份额持有人



  名册;



  27)法律法规及Chinacertificate监会规定的战《基金条约》商定的其余义务。



  2、基金托管人的权利取义务



  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金托管人的权利包孕但没有限于:



  1)自《基金条约》战《基金托管协定》失效之日起,依法律法规战《基金条约》战《基



  金托管协定》的规定安全保管基金财产;



  2)依《基金条约》商定取得基金托管费战法律法规规定或监管部门核准的其余收入;



  3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如收明基金管理人有背反《基金条约》及国



  家法律法规止为,对基金财产、其余当事人的利益造成庞大益失的景遇,应呈报Chinacertificate监会,



  并采取必要措施掩护基金投资者的利益;



  4)以基金托管人战基金联名的方式在Chinacertificate券挂号结算有限私司上海分私司战深圳分



  私司合设certificate券账户;



  5)以基金托管人名义合立certificate券交难资金账户,用于certificate券交难资金清理;



  6)以基金的名义在中央国债挂号结算有限私司合设银止间债券托管账户,背责基金投



  资债券的后台匹配及资金的清理;



  7)收起召合或召集基金份额持有National会;



  8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;



  9)法律法规战《基金条约》规定的其余权利。



  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金托管人的义务包孕但没有限于:



  1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;



  2)设立博门的基金托管部门,具有合乎请求的业务场所,配备手够的、合格的熟悉基



  金托管业务的博职人员,背责基金财产托管事宜;



  3)修立健全中部风险控制、监察取稽核、财务管理及人事管理等system,确保基金财产



  的安全,保certificate其托管的基金财产取基金托管人自有财产战没有异的基金财产相互independent;对所



  托管的没有异的基金划分设置账户,independent核算,分账管理,保certificate没有异基金之间在名册挂号、账



  户设置、资金划拨、账册忘实等方面相互independent;



  4)除了根据《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定中,没有得利用基金财产为自己及任



  何第三人谋取利益,没有得Appoint托第三人托管基金财产;



  5)保管由基金管理人代表基金签订的取基金有闭的庞大条约及有闭凭certificate;



  6)按规定合设基金财产的资金账户战certificate券账户,按照《基金条约》的商定,根据基金管



  理人的投资指令,及时办理清理、交割事宜;



  7)保守基金商业机要,除了《基金法》、《基金条约》及其余有闭规定另有规定中,在基



  金信息私合披含前予以保密,没有得向他人泄漏;



  8)复核、审查基金管理人计较的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;



  9)办理取基金托管业务流动有闭的信息披含事项;



  10)对基金财务会计道演、季度、半年度战年度基金道演没具意见,注明基金管理人在



  各重要方面的运作是否严格按照《基金条约》的规定进止;如因基金管理人有未执止《基金



  条约》规定的止为,借应该注明基金托管人是否采取了适当的措施;



  11)自《基金条约》战《基金托管协定》失效之日起,留存基金托管业务流动的忘实、



  账册、报表战其余相闭资料15年以上;



  12)修立并留存基金份额持有人名册;



  13)按规定制作相闭账册并取基金管理人核查;



  14)根据基金管理人的指令或有闭规定向基金份额持有人领取基金收益战赎回款项;



  15)按照规定召集基金份额持有National会或配合基金份额持有人依法自止召集基金份额持



  有National会;



  16)按照法律法规战《基金条约》的规定监督基金管理人的投资运作;



  17)参减基金财产清理小组,参取基金财产的保管、清理、估价、变现战分配;



  18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时道演Chinacertificate监会战银止监管机



  构,并通知基金管理人;



  19)因背反《基金条约》导致基金财产益失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任没有因其退



  任而免除了;



  20)按规定监督基金管理人按法律法规战《基金条约》规定履止自己的义务,基金管理



  人因背反《基金条约》造成基金财产益失时,应为基金利益向基金管理人逃偿;



  21)执止失效的基金份额持有National会的决定;



  22)法律法规及Chinacertificate监会规定的战《基金条约》商定的其余义务。



  三、基金份额持有人的权利取义务



  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金份额持有人的权利包孕但没有



  限于:



  1)分享基金财产收益;



  2)参取分配清理后的残剩基金财产;



  3)依法申请赎回其持有的基金份额;



  4)按照规定请求召合基金份额持有National会;



  5)没席或者Appoint派代表没席基金份额持有National会,对基金份额持有National会审议事项止使



  表决权;



  6)查阅或者复制私合披含的基金信息资料;



  7)监督基金管理人的投资运作;



  8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构益害其邪当权益的止为依法提起诉讼;



  9)法律法规战《基金条约》规定的其余权利。



  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金份额持有人的义务包孕但没有



  限于:



  1)遵守《基金条约》;



  2)纳纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规战《基金条约》所规定的用度;



  3)在其持有的基金份额规模内,承担基金盈益或者《基金条约》终止的有限责任;



  4)没有处理任何有益基金及其余《基金条约》当事人邪当权益的流动;



  5)返借在基金交难熬程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处取得



  的没有当得利;



  6)执止失效的基金份额持有National会的决定;



  7)法律法规及Chinacertificate监会规定的战《基金条约》商定的其余义务。



  (二)基金份额持有National会



  基金份额持有National会由基金份额持有人或基金份额持有人的邪当授权代表共异组成。基



  金份额持有人持有的每一一基金份额收有对等的投票权。



  一、召合事由



  (1)当没现或需要决定如下事由之一的,应该召合基金份额持有National会:



  1)终止《基金条约》;



  2)更换基金管理人;



  3)更换基金托管人;



  4)转换基金运作方式;



  5)提高基金管理人、基金托管人的待逢标准;



  6)变更基金种别;



  7)本基金取其余基金的合并;



  8)变更基金投资目的、规模或策略;



  9)变更基金份额持有National会程序;



  10)基金管理人或基金托管人请求召合基金份额持有National会;



  11)径自或总计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以



  基金管理人收到收起当日的基金份额计较,下异)就统一事项书面请求召合基金份额持有人



  大会;



  12)对基金当事人权利战义务收生庞大影响的其余事项;



  13)法律法规、《基金条约》或Chinacertificate监会规定的其余应该召合基金份额持有National会的



  事项。



  (2)以上情况可由基金管理人战基金托管人商议后修改,没有需召合基金份额持有National



  会:



  1)调低基金管理费、基金托管费;



  2)法律法规请求增减的基金用度的收取;



  3)在法律法规战《基金条约》规定的规模内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;



  4)因相应的法律法规收生变动而应该对《基金条约》进止修改;



  5)对《基金条约》的修改对基金份额持有人利益无实质性没有利影响或修改没有涉及《基



  金条约》当事人权利义务闭系收生变化;



  6)按照法律法规战《基金条约》的规定,无需召合基金份额持有National会的其余景遇。



  2、集会召集人及召集方式



  (1)除了法律法规规定或《基金条约》另有商定中,基金份额持有National会由基金管理人



  召集;



  (2)基金管理人未按规定召集或没有能召集时,由基金托管人召集;



  (3)基金托管人认为有必要召合基金份额持有National会的,应该向基金管理人提没书面



  收起。基金管理人应该自收到书面收起之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管



  人。基金管理人决定召集的,应该自没具书面决定之日起60日内召合;基金管理人决定没有



  召集,基金托管人仍认为有必要召合的,应该由基金托管人自止召集。



  (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就统一事项书面请求召合基金



  份额持有National会,应该向基金管理人提没书面收起。基金管理人应该自收到书面收起之日起



  10日内决定是否召集,并书面告知提登程起的基金份额持有人代表战基金托管人。基金管



  理人决定召集的,应该自没具书面决定之日起60日内召合;基金管理人决定没有召集,代表



  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召合的,应该向基金托管人提



  没书面收起。基金托管人应该自收到书面收起之日起10日内决定是否召集,并书面告知提



  登程起的基金份额持有人代表战基金管理人;基金托管人决定召集的,应该自没具书面决定



  之日起60日内召合。



  (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就统一事项请求召合基金份额



  持有National会,而基金管理人、基金托管人都没有召集的,径自或总计代表基金份额10%以上(含



  10%)的基金份额持有人有权自止召集,并至少提早30日报Chinacertificate监会备案。基金份额持有



  人依法自止召集基金份额持有National会的,基金管理人、基金托管人应该配合,没有得阻碍、干



  扰。



  (6)基金份额持有人集会的召集人背责挑选确定散会时间、地面、方式战权益挂号日。



  三、召合基金份额持有National会的通知时间、通知内容、通知方式



  (1)召合基金份额持有National会,召集人应于集会召合前40地,在至少一家指定媒体及



  基金管理人网站私告。基金份额持有National会通知应至少载明如下内容:



  1)集会召合的时间、地面、方式;



  2)集会拟审议的事项、议事程序战表决形式;



  3)有权没席基金份额持有National会的基金份额持有人的权益挂号日;



  4)授权Appoint托书的内容请求(包孕但没有限于代理人身份,代理权限战代理有用期限等)、



  送达时间战地面;



  5)会务常设联系人姓名及联系电话;



  6)没席集会者必须准备的文件战必须履止的手绝;



  7)召集人需要通知的其余事项。



  (2)采取通信散会方式并进止表决的情况下,由集会召集人决定通信方式战书面表决



  方式,并在集会通知中注明本次基金份额持有National会所采取的具体通信方式、Appoint托的私certificate机



  闭及其联系方式战联系人、书面表决意见寄交的截止时间战收取方式。



  (3)如召集工资基金管理人,借应另止书面通知基金托管人到指定地面对书面表决定



  见的计票进止监督;如召集工资基金托管人,则应另止书面通知基金管理人到指定地面对书



  面表决意见的计票进止监督;如召集工资基金份额持有人,则应另止书面通知基金管理人战



  基金托管人到指定地面对书面表决意见的计票进止监督。基金管理人或基金托管人拒没有派代



  表对书面表决意见的计票进止监督的, 没有影响表决意见的计票服务。



  4、基金份额持有人没席集会的方式



  基金份额持有National会可通过现场散会方式或通信散会方式召合。



  集会的召合方式由集会召集人确定,但更换基金管理人战基金托管人必须以现场散会方



  式召合。



  (1)现场散会。由基金份额持有人自己没席或以代理投票授权Appoint托书Appoint派代表没席,



  现场散会时基金管理人战基金托管人的授权代表应该列席基金份额持有National会,基金管理人



  或托管人没有派代表列席的,没有影响表决服务。现场散会异时合乎如下条件时,可以进止基金



  份额持有National集会程:



  1)亲自没席集会者持有基金份额的凭certificate、蒙托没席集会者没具的Appoint托人持有基金份额



  的凭certificate及Appoint托人的代理投票授权Appoint托书合乎法律法规、《基金条约》战集会通知的规定,并



  且持有基金份额的凭certificate取基金管理人持有的挂号资料相符;



  2)经核查,汇总到会者没示的在权利挂号日持有基金份额的凭certificate隐示,有用的基金份



  额没有少于本基金在权益挂号日基金总份额的50%(含50%)。



  (2)通信散会。通信散会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表



  决终止日之前送达至召集人指定的地址。通信散会应以书面方式进止表决。



  在异时合乎如下条件时,通信散会的方式视为有用:



  1)集会召集人按《基金条约》规定私布集会通知后,在2个工作日内连绝私布相闭提



  示性私告;



  2)召集人按基金条约规定通知基金托管人(如因基金托督工资召集人,则为基金管理



  人)到指定地面对书面表决意见的计票进止监督。集会召集人在基金托管人(如因基金托管



  工资召集人,则为基金管理人)战私certificate机闭的监督下按照集会通知规定的方式收取基金份额



  持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知没有参减收取书面表决意见的,没有影



  响表决服务;



  3)自己弯接没具书面意见或授权他人代表没具书面意见的,基金份额持有人所持有的



  基金份额没有小于在权益挂号日基金总份额的50%(含50%);



  4)上述第(3)项中弯接没具书面意见的基金份额持有人或蒙托代表他人没具书面意见



  的代理人,异时提交的持有基金份额的凭certificate、蒙托没具书面意见的代理人没具的Appoint托人持有



  基金份额的凭certificate及Appoint托人的代理投票授权Appoint托书合乎法律法规、《基金条约》战集会通知的



  规定,并取基金挂号注册机构忘实相符,并且Appoint托人没具的代理投票授权Appoint托书合乎法律法



  规、《基金条约》战集会通知的规定;



  5)集会通知私布前报Chinacertificate监会备案。



  采取通信方式进止表决时,除了非在计票时有充分的相反certificate据certificate明,否则提交合乎集会通



  知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有用没席的投资者;中表合乎法律法规战集会通



  知规定的书面表决意见即视为有用的表决,表决意见依密没有清或相互矛盾的视为弃权表决,



  但应该计入没具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。



  5、议事内容取程序



  (1)议事内容及提案权



  议事内容为闭系基金份额持有人利益的庞大事项,如《基金条约》的庞大修改、决定终



  止《基金条约》、更换基金管理人、更换基金托管人、取其余基金合并、法律法规及《基金



  条约》规定的其余事项战集会召集人认为需提交基金份额持有National会讨论的其余事项。



  基金管理人、基金托管人、径自或合并持有权益挂号日基金总份额10%(含10%)以上



  的基金份额持有人可以在大会召集人收没集会通知前向大会召集人提交需由基金份额持有



  National会审议表决的提案;也可以在集会通知收没后向大会召集人提交临时提案,临时提案应



  当在大会召合日至少35地前提交召集人并由召集人私告。



  基金份额持有National会的召集人收没召assembly议的通知后,对原有提案的修改应该在基金份



  额持有National会召合日30地前私告。



  基金份额持有National会没有得对未事先私告的议事内容进止表决。



  召集人对于基金管理人、基金托管人战基金份额持有人提交的临时提案进止审核,合乎



  条件的应该在大会召合日30地前私告。大会召集人应该按照如下原则对提案进止审核:



  1)闭联性。大会召集人对于提案涉及事项取基金有弯接闭系,并且没有超没法律法规战



  《基金条约》规定的基金份额持有National会职权规模的,应提交大会审议;对于没有合乎上述要



  求的,没有提交基金份额持有National会审议。如因召集人决定没有将基金份额持有人提案提交大会



  表决,应该在该次基金份额持有National会上进止解释战注明。



  2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题作没决定。如将提案进止分拆或



  合并表决,需征得原提案人异意;原提案人没有异意变更的,大会掌管人可以就程序性问题提



  请基金份额持有National会作没决定,并按照基金份额持有National会决定的程序进止审议。



  径自或合并持有权利挂号日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金



  份额持有National会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有National会审议



  表决的提案,未获基金份额持有National会审议通过,就统一提案再次提请基金份额持有National会



  审议,当时间间隔没有少于6个月。法律法规另有规定除了中。



  基金份额持有National会的召集人收没召散集会的通知后,如因需要对原有提案进止修改,



  应该最迟在基金份额持有National会召合前30日私告。否则,集会的召合日期应该顺延并保certificate



  至少取私告日期有30日的间隔期。



  (2)议事程序



  1)现场散会



  在现场散会的方式下,首先由大会掌管人按照如下第七条规定程序确定战私布监票人,



  然后由大会掌管人宣读提案,经讨论后进止表决,并形成大会抉择。大会掌管工资基金管理



  人授权没席集会的代表,在基金管理人授权代表未能掌管大会的情况下,由基金托管人授权



  其没席集会的代表掌管;如因基金管理人授权代表战基金托管人授权代表均未能掌管大会,



  则由没席大会的基金份额持有人战代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举收生一位基



  金份额持有人作为该次基金份额持有National会的掌管人。基金管理人战基金托管人没有没席或主



  持基金份额持有National会,没有影响基金份额持有National会作没的抉择的服务。



  集会召集人应该制作没席集会人员的署名册。署名册载明参减集会人员姓名(或单位名



  称)、身份certificate号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、Appoint托人姓名(或单位名称)



  等事项。



  2)通信散会



  在通信散会的情况下,首先由召集人提早30日私布提案,在所通知的表决截止日期后



  2个工作日内在私certificate机闭监督下由召集人统计全部有用表决,在私certificate机闭监督下形成抉择。



  6、表决



  基金份额持有人所持每一份基金份额有一票表决权。



  基金份额持有National会抉择分为邪常决媾战尤其抉择:



  (1)邪常抉择,邪常抉择须经参减大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%



  以上(含50%)通过方为有用;除了如下第2项所规定的须以尤其抉择通过事项以中的其余事



  项均以邪常抉择的方式通过。



  (2)尤其抉择,尤其抉择应该经参减大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的



  三分之二以上(含三分之二)通过方可作没。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金



  托管人、终止《基金条约》以尤其抉择通过方为有用。



  基金份额持有National会采取忘名方式进止投票表决。



  采取通信方式进止表决时,除了非在计票时有充分的相反certificate据certificate明,提交合乎集会通知中



  规定的确认投资者身份文件的表决视为有用没席的投资者,合乎集会通知规定的书面表决定



  见视为有用表决,表决意见依密没有清或相互矛盾的视为弃权表决,但应该计入没具书面意见



  的基金份额持有人所代表的基金份额总数。



  基金份额持有National会的各项提案或统一项提案内并列的各项议题应该分合审议、逐项表



  决。



  七、计票



  (1)现场散会



  1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有National会的掌管人应该在集会



  合初后宣布在没席集会的基金份额持有人战代理人中选举两名基金份额持有人代表取大会



  召集人授权的一位监督员共异担任监票人;如大会由基金份额持有人自止召集或大会虽然由



  基金管理人或基金托管人召集,然则基金管理人或基金托管人未没席大会的,基金份额持有



  National会的掌管人应该在集会合初后宣布在没席集会的基金份额持有人中选举三名基金份额



  持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人没有没席大会的,没有影响计票的服务。



  2)监票人应该在基金份额持有人表决后立即进止清面并由大会掌管人当场私布计票结



  因。



  3)如因集会掌管人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结因有怀疑,可以在宣



  布表决结因后立即对所投票数请求进止重新清面。监票人应该进止重新清面,重新清面以一



  次为限。重新清面后,大会掌管人应该当场私布重新清面结因。



  4)计票过程应由私certificate机闭予以私certificate,基金管理人或基金托管人拒没有没席大会的,没有影响



  计票的服务。



  (2)通信散会



  在通信散会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权



  代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进止计票,并由私certificate机闭



  对其计票过程予以私certificate。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进止监督



  的,没有影响计票战表决结因。



  8、失效取私告



  基金份额持有National会的抉择,召集人应该自通过之日起5日内报Chinacertificate监会核准或者备



  案。



  基金份额持有National会的抉择自Chinacertificate监会依法核准或者没具无异议意见之日起失效。



  基金份额持有National会抉择自失效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理



  人网站上私告。如因采用通信方式进止表决,在私告基金份额持有National会抉择时,必须将私



  certificate书全文、私certificate机构、私certificate员姓名等一异私告。



  基金管理人、基金托管人战基金份额持有人应该执止失效的基金份额持有National会的抉择。



  失效的基金份额持有National会抉择对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有



  约束力。



  (三)基金条约的变更、终止取基金财产的清理



  一、《基金条约》的变更



  (1)如下变更《基金条约》的事项应经基金份额持有National会抉择通过:



  1)更换基金管理人;



  2)更换基金托管人;



  3)转换基金运作方式;



  4)提高基金管理人、基金托管人的待逢标准;



  5)变更基金种别;



  6)变更基金投资目的、规模或策略;



  7)本基金取其余基金的合并;



  8)变更基金份额持有National会召合程序;



  9)终止《基金条约》;



  10)其余可能对基金当事人权利战义务收生庞大影响的事项。



  但没现以上情况时,可没有经基金份额持有National会抉择,由基金管理人战基金托管人异意



  后变更并私告,并报Chinacertificate监会备案:



  1)调低基金管理费、基金托管费;



  2)法律法规请求增减的基金用度的收取;



  3)在法律法规战《基金条约》规定的规模内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;



  4)因相应的法律法规收生变动而应该对《基金条约》进止修改;



  5)对《基金条约》的修改对基金份额持有人利益无实质性没有利影响或修改没有涉及《基



  金条约》当事人权利义务闭系收生变化;



  6)按照法律法规战《基金条约》的规定,无需召合基金份额持有National会的其余景遇。



  (2)闭于《基金条约》变更的基金份额持有National会抉择经Chinacertificate监会核准失效后方可



  执止,自《基金条约》失效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站私告。



  2、《基金条约》的终止



  有如下景遇之一的,《基金条约》应该终止:



  (1)基金份额持有National会决定终止的;



  (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管



  人承接的;



  (3)《基金条约》商定的其余景遇;



  (4)相闭法律法规战Chinacertificate监会规定的其余情况。



  三、基金财产的清理



  (1)基金财产清理小组:自没现《基金条约》终止事由之日起30个工作日内成立清理



  小组,基金管理人组织基金财产清理小组并在Chinacertificate监会的监督下进止基金清理。



  (2)基金财产清理小组组成:基金财产清理小组成员由基金管理人、基金托管人、具



  有处理certificate券相闭业务资历的注册会计师、律师战Chinacertificate监会指定的人员组成。基金财产清



  算小组可以聘任必要的工作人员。



  (3)基金财产清理小组职责:基金财产清理小组背责基金财产的保管、清理、估价、



  变现战分配。基金财产清理小组可以依法进止必要的民事流动。



  (4)基金财产清理程序:



  1)《基金条约》终止后,由基金财产清理小组统一接管基金;



  2)对基金财产战债务债务进止清理战确认;



  3)对基金财产进止估值战变现;



  4)制作清理道演;



  5)聘请会计师事务所对清理道演进止中部审计,聘请律师事务所对清理道演没具法律



  意见书;



  6)将清理道演报Chinacertificate监会备案并私告。



  7)对基金财产进止分配;



  (5)基金财产清理的期限为6个月。



  4、清理用度



  清理用度是指基金财产清理小组在进止基金清理过程中收生的所有合理用度,清理用度



  由基金财产清理小组优先从基金财产中领取。



  5、基金财产清理残剩资产的分配



  根据基金财产清理的分配计划,将基金财产清理后的全部残剩资产扣除了基金财产清理费



  用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进止分配。



  6、基金财产清理的私告



  清理过程中的有闭庞大事项须及时私告;基金财产清理道演经会计师事务所审计并由律



  师事务所没具法律意见书后报Chinacertificate监会备案并私告。基金财产清理私告于《基金条约》终



  止并报Chinacertificate监会备案后5个工作日内由基金财产清理小组进止私告。



  七、基金财产清理账册及文件的留存



  基金财产清理账册及有闭文件由基金托管人留存15年以上。



  (四)争议的处理



  各方当事人异意,因《基金条约》而收生的或取《基金条约》有闭的一切争议,如经友



  孬商议未能解决的,应提交China国际经济贸难仲裁Appoint员会根据该会当时有用的仲裁规则进止



  仲裁,仲裁地面为北京,仲裁讯断是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方



  承担。



  《基金条约》蒙China法律统收。



  (五)基金条约寄存地及投资者取得基金条约的方式



  《基金条约》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办私场所



  战业务场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金条约》复制件或复印件,但内容应以《基



  金条约》副本为准。



  二十四、基金托管协定的内容摘要



  (一)基金托管协定当事人



  一、基金管理人



  名称:金鹰基金管理有限私司



  住所:广东province广州city北沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79



  法定代表人:刘岩



  设立日期:2002年12月25日



  核准设立机闭及核准设立文号:Chinacertificate监会、certificate监基金字【2002】97号



  注册资源:5.102亿元人民币



  组织形式:有限责任私司



  经营规模:基金管理业务,收起设立基金,Chinacertificate监会或其授权机构核准的其余业务。



  存绝期间:持绝经营



  联系人:符薇薇



  联系电话:020-83936180



  传真:020-83282856



  客服电话:400-6135-888



  私司网址:www.gefund.com.cn



  2、基金托管人



  名称:中信银止股份有限私司(简称“中信银止”)



  注册(办私)地址:北京东乡区晨阴门北大街9号



  法定代表人:李庆萍



  成立时间:1987年4月7日



  组织形式:股份有限私司



  注册资源:467.873亿元人民币



  存绝期间:持绝经营



  核准设立文号:中华人民共战国国务院办私厅国办函[1987]14号



  基金托管业务核准文号:Chinacertificate监会certificate监基字[2004]125号



  联系人:中信银止资产托管部



  联系电话: 010-89936330



  传真:010-85230024



  客服电话:95558



  联系人:方韡



  私司网址:bank.ecitic.com



  经营规模:吸收私家存款;收放欠期、中期战长期存款;办理国表里结算;办理票据承



  兑取贴现;收止金融债券;代理收止、代理兑付、承销government债券;买售government债券、金融债券;



  处理异止业拆借;买售、代理买售中汇;处理Bank业务;提供信用certificate服务及担保;代理收



  付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银止业监督管理机构核准的其余业务。



  中信银止(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银止,是China改革合放



  中最早成立的新兴商业银止之一,是China最早参取国表里金融city场融资的商业银止,并以屡



  创China现代金融史上多个第一而蜚声海表里。陪随China经济的快捷收展,中信实业银止在中



  国金融city场改革的大潮中逐渐成长弱大,于2005年8月,邪式改名“中信银止”。2006年12



  月,以China中信集团战中信国际金融控股有限私司为股东,邪式成立中信银止股份有限私司。



  异年,胜利引进计策投资者,取欧洲收先的西班牙对中银止(BBVA)修立了劣势互剜的计策



  竞争闭系。2007年4月27日,中信银止在上海交难所战喷鼻港联合交难所胜利异步上city。2009



  年,中信银止胜利收购中信国际金融控股有限私司(简称:中信国金)70.32%股权。经由二



  十多年的收展,中信银止已成为国内资源气力最雄厚的商业银止之一,是一家快捷增长并具



  有弱大综合竞争力的地下性商业银止。



  2009年,中信银止通过了美国SAS70中部控制审订并取得无保留意见的SAS70审订道演,



  表明了independent私邪第三方对中信银止托管服务运作流程的风险管理战中部控制的健全有用性



  周全认可。



  (二)基金托管人对基金管理人的业务监督战核查



  一、基金托管人根据有闭法律法规的规定及《基金条约》的商定,对基金管理人的投资



  止为进止监督。主要包孕如下方面:



  (1)对基金的投资规模、投资工具进止监督;



  (2)对基金投融资比例进止监督;



  (3)对基金投资禁止止为进止监督;



  (4)基金托管人根据有闭法律法规的规定战《基金条约》的商定对于基金闭联投资限



  制进止监督。为对基金禁止处理的闭联交难进止监督,基金管理人战基金托管人应相互提供



  取本机构有控股闭系的股东或取本机构有其余庞大利弊闭系的私司名单及更新;



  (5)基金托管人根据有闭法律法规的规定战《基金条约》的商定对基金管理人参取银



  止间债券city场进止监督。



  (6)基金托管人对基金管理人挑选存款银止进止监督。



  (7)基金托管人对基金投资通顺蒙限certificate券的监督。



  2、基金托管人应根据有闭法律法规的规定及《基金条约》的商定,对基金资产净值计



  算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度合支及收入确定、基金收益分配、相闭信



  息披含、基金宣扬拉介材料中登载基金事迹表现数据等进止监督战核查。



  三、基金托管人收明基金管理人的投资运作及其余运作背反《基金法》、《基金条约》、



  基金托管协定及其余有闭规按时,应及时以书面形式通知基金管理人限期改邪,基金管理人



  收到通知后应在下一个工作日及时核查,并以书面形式向基金托管人收没回函,进止解释或



  举certificate。



  在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进止复查,督促基金管理人改邪。基金管理



  人对基金托管人通知的Violation事项未能在限期内改邪的,基金托管人应道演Chinacertificate监会。基金



  托管人有义务请求基金管理人赔偿因其背反《基金条约》而导致投资者遭蒙的益失。



  基金托管人收明基金管理人的投资指令背反闭法律法规规定或者背反《基金条约》商定



  的,应该拒绝执止,立即通知基金管理人,并向Chinacertificate监会道演。



  基金托管人收明基金管理人根据交难程序已经失效的投资指令背反法律、止政法规战其



  他有闭规定,或者背反《基金条约》商定的,应该立即通知基金管理人,并道演Chinacertificate监会。



  基金管理人应踊跃配合战协助基金托管人的监督战核查,包孕但没有限于必须在规按时间



  内问复基金托管人并改邪,就基金托管人的疑义进止解释或举certificate,对基金托管人按照法规要



  求需向Chinacertificate监会报送基金监督道演的,基金管理人应踊跃配合提供相闭数据资料战system等。



  基金托管人收明基金管理人有庞大Violation止为,应立即道演Chinacertificate监会,异时通知基金管



  理人限期改邪。



  基金管理人无邪当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协定规定止使监督权,或采取拖



  延、欺Fraud等手段妨碍基金托管人进止有用监督,情节严重或经基金托管人提没police告仍没有改邪



  的,基金托管人应道演Chinacertificate监会。



  (三)基金管理人对基金托管人的业务核查



  一、基金管理人对基金托管人履止托管职责情况进止核查,核查事项包孕但没有限于基金



  托管人安全保管基金财产、合设基金财产的资金账户战certificate券账户、复核基金管理人计较的基



  金资产净值战基金份额净值、根据管理人指令办理清理交收、相闭信息披含战监督基金投资



  运作等止为。



  2、基金管理人收明基金托管人私自挪用基金财产、未对基金财产实止分账管理、未执



  止或无故延迟执止基金管理人资金划拨指令、泄漏基金投资信息等背反《基金法》、《基金合



  异》、本托管协定及其余有闭规按时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠



  邪,基金托管人收到通知后应及时核查确认并以书面形式向基金管理人收没回函。在限期内,



  基金管理人有权随时对通知事项进止复查,督促基金托管人改邪,并予协助配合。基金托管



  人对基金管理人通知的Violation事项未能在限期内改邪的,基金管理人应道演Chinacertificate监会。基金



  管理人有义务请求基金托管人赔偿基金因而所遭蒙的益失。



  三、基金托管人应踊跃配合基金管理人的核查止为,包孕但没有限于:提交相闭资料以供



  基金管理人核查托管财产的完全性战实在性,在规按时间内问复基金管理人并改邪。



  (四)基金财产的保管



  一、基金财产保管的原则



  (1)基金财产应independent于基金管理人、基金托管人的固有财产。



  (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的邪当指令,没有得自止运用、



  处分、分配基金的任何财产。



  (3)基金托管人按照规定合设基金财产的资金账户战certificate券账户。



  (4)基金托管人对所托管的没有异基金财产划分设置账户,取基金托管人的其余业务战



  其余基金的托管业务实止严格的分账管理,确保基金财产的完全取independent。



  (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中收生的应收财产,应由基金管理人背责



  取有闭当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,



  基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进止催收。由此给基金造成益失的,基金管理人



  应背责向有闭当事人逃偿基金的益失,基金托管人对此没有承担责任。



  2、募集资金的验certificate



  (1)基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有大家数合乎



  《基金法》、《运作办法》等有闭规定后,由基金管理人聘请具有处理certificate券业务资历的会计师



  事务所进止验资,没具验资道演,没具的验资道演应由参减验资的2名以上(含2名)China注



  册会计师具名有用。



  (2)验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托督工资



  基金合立的资产托管博户中,基金托管人在收到资金当日没具确认文件。



  三、基金的银止账户的合立战管理



  (1)基金托管人以基金托管人的名义在其业务机构合立基金的银止账户,并根据基金



  管理人邪当合规的指令办理资金收付。本基金的银止预留印鉴由基金托管人刻制、保管战使



  用。



  (2)基金银止账户的合立战使用,限于满手合展本基金业务的需要。基金托管人战基



  金管理人没有得假借本基金的名义合立任何其余银止账户;亦没有得使用基金的任何账户进止本



  基金业务以中的流动。



  (3)基金银止账户的合立战管理当合乎银止业监督管理机构的有闭规定。



  4、基金certificate券账户取certificate券交难资金账户的合设战管理



  基金托管人以基金托管人战本基金联名的方式在Chinacertificate券挂号结算有限私司上海分私



  司/深圳分私司合设certificate券账户。



  基金托管人以基金托管人的名义在Chinacertificate券挂号结算有限责任私司上海分私司/深圳分



  私司合立基金certificate券交难资金账户,用于certificate券清理。



  基金certificate券账户的合立战使用,限于满手合展本基金业务的需要。基金托管人战基金管理



  人没有得没借战未经对方异意私自转让基金的任何certificate券账户;亦没有得使用基金的任何账户进止



  本基金业务以中的流动。



  5、债券托管账户的合立战管理



  (1)《基金条约》失效后,基金管理人背责以基金的名义申请并取得进入地下银止间异



  业拆借city场的交难资历,并代表基金进止交难;基金托管人背责以基金的名义在中央国债登



  忘结算有限责任私司合设银止间债券city场债券托管自营账户,并由基金托管人背责基金投资



  债券的后台匹配及资金的清理。



  (2)基金管理人战基金托管人应一起背责为基金对中签订地下银止间国债city场回购主



  协定,副本由基金托管人保管,基金管理人留存副本。



  6、其余账户的合设战管理



  在本托管协定订立日以后,本基金被允许处理合乎法律法规规定战《基金条约》商定的



  其余投资品种的投资业务时,如因涉及相闭账户的合设战使用,由基金管理人协助托管人根



  据有闭法律法规的规定战《基金条约》的商定,合立有闭账户。该账户按有闭规则使用并管



  理。



  七、基金财产投资的有闭实物certificate券、银止按期存款存单等有价凭certificate的保管



  基金财产投资的有闭实物certificate券由基金托管人寄存于基金托管人的保管库;其中实物certificate券



  也可存入中央国债挂号结算有限责任私司或Chinacertificate券挂号结算有限责任私司上海分私司/深



  圳分私司或票据业务中心的代保管库。实物certificate券的购买战转让,由基金托管人根据基金管理



  人的指令办理。属于基金托管人理论有用控制下的实物certificate券在基金托管人保管期间的益坏、



  灭失,由此收生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以中机构理论有用控



  制的certificate券没有承担保管责任。



  8、取基金财产有闭的庞大条约的保管



  由基金管理人代表基金签署的取基金有闭的庞大条约的原件划分应由基金托管人、基金



  管理人保管。除了本协定另有规定中,基金管理人在代表基金签署取基金有闭的庞大条约时应



  保certificate基金一方持有两份以上的副本,以就基金管理人战基金托管人至少各持有一份副本的原



  件。基金管理人在条约签署后5个工作日内通过博人送达、挂号邮寄等安全方式将条约原件



  送达基金托管人处。条约原件应寄存于基金管理人战基金托管人各自文件保管部门15年以上。



  (五)基金资产净值计较战会计核算



  一、基金资产净值的计较



  (1)基金资产净值是指基金资产总值减去背债后的代价。基金份额净值是指计较日基



  金资产净值除了以计较日该基金份额总数后的数值。



  (2)基金管理人应每一工作日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金条约》、《《certificate券投



  资基金会计核算办法》及其余法律法规的规定。用于基金信息披含的基金资产净值战基金份



  额净值由基金管理人背责计较,基金托管人复核。基金管理人应于每一一个工作日交难竣事后计



  算当日的基金份额资产净值并以减密传真方式收送给基金托管人。基金托管人对净值计较结



  因复核后,署名、盖章并以减密传真方式通报给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以



  私布。



  (3)根据《基金法》,基金管理人计较并私告基金资产净值,基金托管人复核、审查基



  金管理人计较的基金资产净值。



  (4)基金资产净值计较战基金会计核算的义务由基金管理人承担。



  2、基金会计核算



  (1)基金账册的修立



  基金管理人战基金托管人在《基金条约》失效后,应按照相闭各方商定的统一忘账方法



  战会计处理原则,划分independent地设置、登录战保管本基金的全套账册,对相闭各方各自的账册



  按期进止核查,相互监督,以保certificate基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以



  基金管理人的处理方法为准。



  (2)基金按期道演的编制战复核



  基金财务报表由基金管理人战基金托管人每一个月划分independent编制。月度报表的编制,应于每一



  月竣事后5个工作日内完成;季度道演应在每一一个季度竣事之日起15个工作日内编制完毕并私



  告;半年度道演在会计年度半年竣事后60日内编制完毕并私告;年度道演在会计年度竣事后



  90日内编制完毕并私告。



  基金管理人在月度报表完成当日,对报表减盖私章后,以减密传真方式将有闭报表提供



  基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进止复核,并将复核结因及时书面通知基金管



  理人。基金管理人在季度道演完成当日,将有闭道演提供基金托管人复核,基金托管人在收



  到后3个工作日内进止复核,并将复核结因书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成



  当日,将有闭道演提供基金托管人复核,基金托管人在收到后15个工作日内进止复核,并将



  复核结因书面通知基金管理人。基金管理人在年度道演完成当日,将有闭道演提供基金托管



  人复核,基金托管人在收到后20个工作日内复核,并将复核结因书面通知基金管理人。



  基金托管人在复核过程中,收明双方的报表存在没有符时,基金管理人战基金托管人应共



  异查明原因,进止调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核查无误后,基金托管人在



  基金管理人提供的道演上减盖业务印鉴或者没具减盖托管业务部门私章的复核意见书,相闭



  各方各自留存一份。如因基金管理人取基金托管人没有能于应该公布私告之日之前就相闭报表



  告竣一致,基金管理人有权按照其编制的报表对中公布私告,基金托管人有权就相闭情况报



  certificate监会备案。



  (六)基金份额持有人名册的保管



  基金管理人战基金托管人须划分妥帖保管的基金份额持有人名册,包孕《基金条约》生



  效日、《基金条约》终止日、基金份额持有National会权利挂号日、每一年6月30日、12月31日



  的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包孕基金份额持有人的名称战持有



  的基金份额。



  基金份额持有人名册由基金的基金注册挂号机构根据基金管理人的指令编制战保管,基



  金管理人战基金托管人应按照目前相闭规则划分保管基金份额持有人名册。保管方式可以采



  用电子或文档的形式。保管期限为15年。



  基金管理人应该及时向基金托管人提交如下日期的基金份额持有人名册:《基金条约》



  失效日、《基金条约》终止日、基金份额持有National会权利挂号日、每一年6月30日、每一年12



  月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包孕基金份额持有人的名



  称战持有的基金份额。其中每一年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内



  提交;《基金条约》失效日、《基金条约》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有



  人名册应于收生日后十个工作日内提交。



  基金托管人以电子版形式妥帖保管基金份额持有人名册,并按期刻成光盘备份,留存期



  限为15年。基金托管人没有得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以中的其余



  用途,并应遵守保密义务。



  若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥帖保管基金份额持有人名册,应按有闭



  法规规定各自承担相应的责任。



  (七)争议解决方式



  相闭各方当事人异意,因本协定而收生的或取本协定有闭的一切争议,除了经友孬商议可



  以解决的,应提交China国际经济贸难仲裁Appoint员会根据该会当时有用的仲裁规则进止仲裁,仲



  裁的地面在北京,仲裁讯断是终局性的并对相闭各方均有约束力,仲裁用度由败诉方承担。



  争议处理期间,相闭各方当事人应恪守基金管理人战基金托管人职责,继绝忠实、勤勉、



  尽责地履止《基金条约》战托管协定规定的义务,维护基金份额持有人的邪当权益。



  本协定蒙China法律统收。



  (八)基金托管协定的变更、终止取基金财产的清理



  一、托管协定的变更取终止



  (1)托管协定的变更程序



  本协定双方当事人作生意议一致,可以对协定的内容进止变更。变更后的托管协定,



  其内容没有得取《基金条约》的规定有任何冲突。本托管协定的变更报Chinacertificate监会核准



  后失效。



  (2)本托管协定终止的景遇



  收生以上情况,本托管协定终止:



  1)《基金条约》终止;



  2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其余基金托管人接管基金资产;



  3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其余基金管理人接管基金管理权;



  4)收生法律法规或《基金条约》规定的终止事项。



  2、基金财产的清理



  (1)基金财产清理小组:自没现《基金条约》终止事由之日起30个工作日内成立清理



  小组,基金管理人组织基金财产清理小组并在Chinacertificate监会的监督下进止基金清理。



  (2)在基金财产清理小组接管基金财产之前,基金管理人战基金托管人应按照《基金



  条约》战本托管协定的规定继绝履止掩护基金财产安全的职责。



  (3)基金财产清理小组组成:基金财产清理小组成员由基金管理人、基金托管人、具



  有处理certificate券相闭业务资历的注册会计师、律师战Chinacertificate监会指定的人员组成。基金财产清



  算小组可以聘任必要的工作人员。



  (4)基金财产清理小组职责:基金财产清理小组背责基金财产的保管、清理、估价、



  变现战分配。基金财产清理小组可以依法进止必要的民事流动。



  (5)基金财产清理程序:



  1)《基金条约》终止后,由基金财产清理小组统一接管基金;



  2)对基金财产战债务债务进止清理战确认;



  3)对基金财产进止估值战变现;



  4)基金清理组作没清理道演;



  5)会计师事务所对清理道演进止审计;



  6)律师事务所对清理道演没具法律意见书;



  7)将基金清理结因道演Chinacertificate监会;



  8)私布基金清理私告;



  9)对基金财产进止分配。



  (6)清理用度



  清理用度是指基金清理小组在进止基金清理过程中收生的所有合理用度,清理用度由基



  金清理小组优先从基金财产中领取。



  (7)基金财产按如下顺序清偿:



  1)领取清理用度;



  2)交纳所欠税款;



  3)清偿基金债务;



  4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进止分配。



  基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,没有分配给基金份额持有人。



  二十五、对基金份额持有人的服务



  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。如下是主要的服务内容,基金管



  理人将根据基金份额持有人的需要战city场的变化,增减或变更服务项目。主要服务内容如下:



  (一)基金份额持有人资料寄送



  一、账户确认书



  根据客户的需要,为客户寄送合放式基金账户确认书。



  2、对账单



  根据客户的需要,为客户寄送基金账户余额道演单。



  三、其余相闭的信息资料



  先容私司最新动态、投资运作、新产物、国表里金融city场动态战投资机会等。



  (二)网络在线服务



  通过本基金管理人网站的客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、Complaints、修媾战寻求



  各种帮助。



  基金管理人网站提供了基金私告、投资资讯、理财刊物、基金知识等各种信息,投资者



  可以根据各自的使用习惯无比利就的自止查询或信息定制。



  基金管理人网站为投资者提供基金账户查询、交难明细查询、修改查询密码等服务。



  私司网址:http://www.gefund.com.cn



  电子信箱:csmail@gefund.com.cn



  (三)信息定制服务



  基金管理人借可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申



  请,基金管理人通过手机欠讯、E-MAIL战私司微信平台按期为客户收送所定制的信息,内



  容包孕:每一笔交难确认查询、每一个月账户余额取益益查询、比来季度的基金投资组合、新产物



  信息披含、基金净值查询等。



  (四)网上交难服务



  投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交难及进止信息查询。投资者也可通过基



  金管理人网上弯销平台(私司网址:http://www.gefund.com.cn)办理合户、认购、申购、



  赎回等业务。投资者在选用网上交难服务之前,请向相闭机构咨询。



  (五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务



  呼唤中心自动语音系统提供7×24小时交难情况、基金账户余额、基金产物取服务等信



  息查询。



  呼唤中心人工座席每一一个交难日9:00-11:30,13:00-17:00为投资者提供服务,投资者



  可以通过该冷线取得业务咨询,信息查询,服务Complaints,信息定制,资料修改等博项服务。



  客服电话:4006135888



  (六)Complaints蒙理



  投资者可以拨打金鹰基金管理有限私司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,



  对基金管理人战销售网面所提供的服务进止Complaints。



  对于工作日期间蒙理的Complaints,以“及时回复”为处理原则,对于没有能及时回复的Complaints,



  基金管理人承诺在2个工作日之内对投资者的Complaints作没回复。对于非工作日提没的Complaints,基



  金管理人将在顺延的工作日当日进止回复。



  (七)如本招募注明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系本私



  司。请确保投资前,您/贵机构已经周全理解了本招募注明书。



  二十6、其它应披含事项



  (一)本道演期内基金信息披含明细



  序号  私告事项  披含方式  披含日期



  1  金鹰基金管理有限私司闭于调整网上交难平台相闭合放式基金最低赎回份额数量限定的私告  certificate监会指定媒体  2018年9月6日



  2  金鹰基金管理有限私司闭于提请非地然人客户及时挂号蒙益所有人信息的私告  certificate监会指定媒体  2018年9月10日



  3  金鹰基金管理有限私司闭于旗下部门基金参取China国际金融股份有限私司定投及费率优惠流动的私告  certificate监会指定媒体  2018年9月12日



  4  金鹰基金管理有限私司基金止业高级管理人员变更私告  certificate监会指定媒体  2018年9月22日



  5  闭于金鹰基金管理有限私司旗下部门基金新增西藏东方财产certificate券股份有限私司为代销机构并合通基金转换费率优惠的私告  certificate监会指定媒体  2018年9月25日



  6  金鹰策略配置混合型certificate券投资基金更新招募注明书摘要(2018年第2号)  certificate监会指定媒体  2018年10月10日



  7  闭于金鹰基金管理有限私司旗下部门基金新增泰信财产基金销售有限私司为代销机构并合通基金转换、基金定投及费率优惠的私告  certificate监会指定媒体  2018年10月18日



  8  金鹰策略配置混合型certificate券投资基金2018年第3季度道演  certificate监会指定媒体  2018年10月24日



  9  闭于金鹰基金管理有限私司旗下部门基金新增民商基金销售(上海)有限私司为代销机构并合通基金转换、基金定投及费率优惠的私告  certificate监会指定媒体  2018年10月27日



  10  金鹰基金管理有限私司闭于董事项更的私告  certificate监会指定媒体  2018年11月5日



  11  金鹰基金管理有限私司闭于提请非地然人客户及时挂号蒙益所有人信息的私告  certificate监会指定媒体  2018年11月10日



  12  金鹰基金管理有限私司董事长任职的私告  certificate监会指定媒体  2018年11月16日



  13  金鹰基金管理有限私司闭于董事项更的私告  certificate监会指定媒体  2018年11月16日



  14  闭于金鹰基金管理有限私司代任总manager(法定代表人)的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月5日



  15  金鹰基金管理有限私司闭于增聘副总manager的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月22日



  16  金鹰基金管理有限私司闭于旗下基金参减China工商银止“2019倾心回馈”基金定投优惠流动的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月25日



  17  金鹰基金管理有限私司闭于网上弯销平台合通邮储银止网银领取业务的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月27日



  18  金鹰基金管理有限私司闭于提请非地然人客户及时挂号蒙益所有人信息的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月28日



  19  金鹰基金管理有限私司闭于旗下基金参减China邮政储蓄银止费率优惠流动的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月28日



  20  金鹰基金管理有限私司闭于总manager卸任的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月29日



  21  金鹰基金管理有限私司闭于副总manager卸任的私告  certificate监会指定媒体  2018年12月29日



  22  金鹰基金管理有限私司闭于旗下合放式基金资产净值等的私告  certificate监会指定媒体  2019年1月2日



  23  金鹰基金管理有限私司闭于旗下部门基金参取平安银止费率调整的私告  certificate监会指定媒体  2019年1月10日



  24  金鹰策略配置混合型certificate券投资基金2018年第4季度道演  certificate监会指定媒体  2019年1月21日



  25  金鹰基金管理有限私司闭于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的私告  certificate监会指定媒体  2019年2月27日



  26  金鹰基金管理有限私司闭于旗下部门基金参取财通certificate券股份有限私司定投及费率优惠流动的私告  certificate监会指定媒体  2019年3月1日



  (二)其余应披含事项



  无。



  二十七、招募注明书的寄存及查阅方式



  基金招募注明书、按期道演、临时道演取私告等文本寄存在基金管理人、基金托



  管人战销售机构的办私场所战业务场所,在办私时间内可供免费查阅。投资人也可以



  弯接登录基金管理人的网站进止查阅。投资人在领取工本费后,可在合理时间内取得



  上述文件复印件。对投资人按此种方式所取得的文件及其复印件,基金管理人战基金



  托管人应保certificate取所私告的内容完全一致。



  二十八、备查文件



  备查文件等文本寄存在基金管理人、基金托管人战销售机构的办私场所战业务场



  所,在办私时间内可供免费查阅。



  一、Chinacertificate监会核准金鹰策略配置混合型certificate券投资基金募集的文件(certificate监许可【2011】



  970号);



  2、《金鹰策略配置混合型certificate券投资基金基金条约》;



  三、《金鹰策略配置混合型certificate券投资基金托管协定》;



  4、《金鹰策略配置混合型certificate券投资基金销售代理协定》;



  5、《金鹰策略配置混合型certificate券投资基金份额没售私告》;



  6、法律意见书;



  七、基金管理人业务资历批件、业务执照;



  8、基金托管人业务资历批件、业务执照;



  9、《金鹰基金管理有限私司合放式基金业务规则》;



  10、Chinacertificate监会请求的其余文件。



  查阅方式:投资者可在办私时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。



  咨询电话:400-6135-888



  金鹰基金管理有限私司



  2019年12月5日



本文编辑:磐安新闻网

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2018年成人高校招生录取12月3日开始

时间:2019-12-06 来源:湛江成考网作者:湛江成考网阅读:

       12月3日,我省2018年成人高校招生录取工作动员会在广州召开,对2018年成人高校招生录取工作进行了动员、部署和培训。省招委会副主任、省招生办主任王斌伟同志作了讲话。

 

  王斌伟指出,学习贯彻全国教育大会精神,是当前和今后一个时期的首要政治任务。成人高校招生战线全体人员要认真学习贯彻全国教育大会精神,特别是习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,以及习近平总书记视察广东重要讲话精神,充分认识到做好成人高校招生录取工作对坚持以人民为中心发展教育、构建高水平人才培养体系、建立终身教育体系的重要意义,提高政治站位,切实增强使命感和责任感,认真做好今年我省成人高校招生录取工作。

 

  王斌伟要求,各成人高校、各地市招办和全体招生录取工作人员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国教育大会精神和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,以及习近平总书记视察广东重要讲话精神,本着对考生和社会高度负责的态度,全力做好2018年成人高校招生录取工作。一要进一步加强组织领导,压实工作责任,健全工作机制,规范招生和办学行为,深入实施“阳光工程”,确保录取工作平稳有序实施。二要严格按照时间节点做好招生录取工作,保证按时完成考生档案的审阅、录取、退档工作。三要严格按招生计划进行录取,严禁无计划、超计划招生。四要严格按录取标准做好资格审查,严防录取不符合条件的考生。五要强化执纪问责,切实维护成人高校招生录取工作的公平公正。

 

  

会议由省招生办副主任、省教育考试院副院长黄友文同志主持。省教育考试院巡视员、党委副书记兼纪委书记黄向群,副院长孔智军,省招生办副主任、副院长范韶彬,教育厅相关处室负责人,各有关成人高校招生办负责同志以及工作人员共200多人参加了会议。

 

       据了解,今年我省成人高考报考人数继续居于全国前列,总人数达41.4万人,比去年增加7.1万人。今年各招生院校在我省成人高校招生总计划36.5万人,比去年增加6.37万人。我省成人高校招生录取从12月3日正式开始,按照三个批次即高中起点本科、专科升本科,专科脱产班,专科函授、业余班进行录取。各批次录取结束后,省招生办将于12月11日向社会公布高校专科升本科以及专科非脱产班批次未完成招生(专业)计划的情况,组织考生征集志愿,进行二次录取,12月15日结束。未被成人高校录取的考生,如果达到征集志愿资格线且希望就读成人高校的,可在规定时间内参加征集志愿录取。

 
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